キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,001 | 42,989 | 43,767 | 44,186 | 43,369 | 29,115 | 25,840 | 42,661 | 57,257 | 64,570 | 66,198 |
| 減価償却費 | 4,314 | 4,275 | 4,417 | 4,700 | 5,085 | 5,406 | 5,671 | 5,801 | 5,783 | 6,303 | 6,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 49 | 24 | 10 | 69 | 10 | -15 | 50 | 89 | 50 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 | 0 | 22 | -5 | 0 | 102 | 2 | 63 | -133 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -127 | -121 | -94 | -138 | -755 | -179 | -578 | -1,113 | -1,490 | -1,527 |
| 支払利息 | 52 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 20 | 11 | 9 | 30 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | -81 | -11 | -21 | 56 | -281 | -15 | -139 | -408 | -997 | -239 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -758 | -437 | -30 | -1,177 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -775 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -662 | -643 | 111 | 116 | 187 | 204 | -613 | 187 | 349 | 315 | 200 |
| 減損損失 | 1,761 | 510 | 623 | 830 | 767 | 628 | 1,194 | 986 | 504 | 521 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | -575 | -886 | -1,241 | -633 | 239 | 587 | -2,938 | -744 | 993 | -1,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,678 | -560 | -9,287 | -2,189 | -2,930 | 4,253 | 4,746 | -26,608 | 2,878 | -1,250 | -14,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,025 | 1,548 | 3,463 | -784 | 2,253 | -1,177 | -1,455 | 1,584 | -351 | 6,125 | 4,165 |
| その他 | 1,323 | 162 | 756 | 3,260 | 647 | 2,919 | -405 | -1,486 | 2,624 | 808 | 839 |
| 小計 | 39,502 | 47,556 | 42,865 | 48,805 | 48,737 | 31,347 | 37,633 | 19,081 | 66,592 | 75,042 | 59,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 111 | 112 | 85 | 132 | 397 | 528 | 385 | 608 | 961 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -50 | -8 | -11 | -9 | -9 | -5 | -18 | -11 | -7 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -17,020 | -14,811 | -15,269 | -13,936 | -14,312 | -8,251 | -12,985 | -8,572 | -15,964 | -19,845 | -18,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 273 | 305 | 77 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 1,954 | - | 8 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -9,221 | -74 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,552 | 32,847 | 27,697 | 34,943 | 34,547 | 23,487 | 25,157 | 10,882 | 51,230 | 56,125 | 41,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -18 | - | - | -5 | - | - | - | -4,107 | -4,984 | -2,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,985 | -4,741 | -8,887 | -9,181 | -6,674 | -5,367 | -8,383 | -5,368 | -6,365 | -10,053 | -13,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,192 | 5,309 | 824 | 1,433 | 101 | 12 | 1,950 | 44 | 29 | 4 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -829 | -462 | -638 | -1,053 | -1,051 | -1,237 | -1,595 | -1,501 | -1,218 | -942 | -653 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -93,586 | -1,017 | - | - | - | -3,389 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 88,944 | 2,358 | - | - | - | 3,896 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -95 | -128 | -117 | -137 | -95 | -96 | -176 | -210 | -373 | -286 | -219 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,211 |
| 非連結子会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,366 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,304 | - |
| 貸付けによる支出 | -130 | -146 | -100 | -105 | -120 | -100 | -200 | -3,360 | -200 | -200 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 276 | 277 | 275 | 268 | 269 | 189 | 1,949 | 285 | 1,362 | 259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,645 | -2,570 | -2,379 | -1,436 | -2,053 | -1,478 | -1,445 | -1,569 | -1,394 | -1,343 | -1,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | 849 | 767 | 681 | 715 | 1,473 | 997 | 1,303 | 1,272 | 1,526 | 1,356 |
| その他の支出 | -247 | -136 | -135 | -268 | -157 | -155 | -161 | -297 | -198 | -171 | -196 |
| その他の収入 | 67 | 241 | 11 | 36 | 43 | 5 | 27 | 4 | 863 | 920 | 81 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -2,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -4,062 | -9,877 | -9,756 | -9,029 | -11,316 | -7,458 | -9,003 | -11,405 | -15,103 | -15,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,155 | -1,614 | 1,200 | -584 | 24 | -984 | 108 | 4,605 | -4,559 | 245 | -797 |
| 配当金の支払額 | -9,368 | -9,900 | -9,899 | -11,137 | -15,676 | -14,032 | -14,026 | -14,027 | -14,027 | -17,328 | -17,822 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 |
| その他の支出 | -43 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,567 | -12,019 | -8,699 | -11,722 | -15,652 | -15,016 | -13,918 | -9,358 | -18,587 | -17,082 | -18,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -564 | -177 | 572 | -503 | -436 | 126 | 1,535 | 3,934 | 2,437 | 452 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,694 | 16,587 | 9,693 | 12,961 | 9,429 | -2,719 | 5,316 | -3,545 | 23,674 | 24,391 | 9,573 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 863 | 446 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,501 | 117,089 | 126,782 | 139,743 | 149,173 | 146,454 | 151,770 | 148,224 | 172,762 | 197,600 | 207,174 |