キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,330 | 134,680 | 71,879 | 88,119 | -36,699 | 184,651 | 85,538 | 24,657 | 140,134 | 91,770 | 156,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,970 | -4,462 | -2,568 | -16,135 | 46 | 196 | -67 | -139 | 465 | -110 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -599 | -592 | -592 | -592 | -642 | -1 | -1 | 0 | -23 | -63 |
| 支払利息 | 37,970 | 32,115 | 29,456 | 23,611 | 22,919 | 21,737 | 17,446 | 16,379 | 14,022 | 12,403 | 12,696 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,445 | -84,007 | -56,406 | -94,498 | -146,265 | -166,425 | -104,055 | -73,374 | -99,032 | -109,699 | -136,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,308 | 94,482 | 5,108 | -21,547 | -1,811 | -84,891 | -54,343 | 10,069 | -6,230 | 1,071 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,210 | 106,455 | 4,282 | -44,295 | 5,448 | 65,257 | 67,405 | 3,418 | 215,536 | 127 | 72,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,936 | -79,335 | 342 | 16,311 | -8,193 | -2,631 | -1,471 | -23,877 | -1,530 | 455 | -593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,445 | -3,284 | -1,150 | 7,390 | -7,594 | 21,686 | 4,566 | -15,453 | 12,527 | -4,144 | 951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,718 | -22,592 | 18,519 | -4,439 | 9,625 | -25,857 | -10,032 | 6,698 | -23,926 | -45,071 | -105,511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,610 | -35,613 | 10,750 | 5,680 | -891 | 21,405 | -20,221 | -12,080 | -9,278 | 549 | -4,915 |
| その他 | 4,680 | 4,680 | 2,400 | 18,139 | - | - | - | 1,633 | - | -2,181 | 1,057 |
| 小計 | 135,670 | 144,320 | 85,350 | -16,627 | 12,481 | 29,468 | -14,030 | -60,571 | 261,710 | -54,853 | -4,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,474 | 4,219 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,263 | 3,622 | 3,622 | 3,621 | 3,644 | 4,046 |
| 利息の支払額 | -37,875 | -31,267 | -26,003 | -16,622 | -13,614 | -9,824 | -9,213 | -8,027 | -17,322 | -7,430 | -6,682 |
| 法人税等の支払額 | -1,887 | -6,999 | -6,575 | -1,152 | -1,683 | -230 | -600 | -1,070 | -1,024 | -650 | -1,634 |
| 減価償却費 | 22,998 | 6,467 | 5,314 | 5,480 | 3,897 | 2,499 | 1,206 | 1,223 | 1,152 | - | - |
| 減損損失 | 146 | - | - | - | 1,288 | 28,965 | - | - | 17,871 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -965 | -311 | 223 | 17 | -56 | -147 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -928 | -5,102 | -2,015 | 132 | -579 | 1,588 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -192 | - | - | -37,923 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 748 | - | - | 171,938 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,382 | 110,272 | 56,985 | -30,188 | 1,397 | 23,677 | -20,221 | -66,046 | 246,985 | -59,289 | -8,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,001 | 4,515 | - | 21,527 | - | 2,596 | 1,081 | 664 | - | - | 6,219 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 2,800 | - | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -869 | - | - | - | - | -639 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,344 | -603 | -3,926 | -1,281 | -1,967 | -1,640 | -500 | -2,377 | -1,081 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -16,851 | - | - | -1,432 | - | -1,240 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,191 | -1,030 | - | -4,077 | - | -1,815 | - | -3,300 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | - |
| その他 | -48 | -48 | -48 | -48 | 1,168 | - | -10 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 | 480 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | 23,327 | -1,421 | -1,160 | -799 | -859 | -4,861 | -5,013 | -161 | - | 10,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,124 | 83,522 | 76,850 | 193,708 | 108,349 | 48,762 | 32,139 | -15,544 | -225,229 | 97,932 | 17,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,163 | -212,163 | -165,802 | -165,328 | -123,325 | -69,171 | -46,169 | -38,667 | -35,445 | -40,496 | -29,765 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,200 | - | - | - | - | 205,000 | - | - | - | - |
| その他 | 1,676 | -1,711 | -1,711 | -1,711 | 107 | -566 | -377 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,362 | -119,152 | -90,664 | 26,668 | -14,869 | -20,976 | 190,591 | -54,212 | -260,683 | 57,435 | -11,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,083 | 14,446 | -35,100 | -4,680 | -14,271 | 1,841 | 165,509 | -125,272 | -13,859 | -1,854 | -9,929 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,447 | 60,894 | 25,794 | 21,113 | 6,842 | 8,683 | 174,192 | 48,920 | 35,061 | 33,207 | 23,204 |