キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,111,918 | 1,494,720 | 969,110 | 840,942 | 744,916 | 733,906 | 1,607,567 | 2,426,317 | 2,909,022 | 3,232,927 | 3,522,969 |
| 減価償却費 | 472,833 | 450,825 | 451,967 | 435,989 | 414,873 | 489,960 | 522,463 | 574,128 | 669,238 | 855,599 | 1,042,180 |
| のれん償却額 | 84,889 | 69,719 | 61,939 | 42,449 | - | 3,841 | - | - | - | 10,487 | 73,467 |
| 減損損失 | 214,611 | 112,292 | 350,808 | 385,360 | 289,891 | 369,313 | 139,232 | 95,159 | 78,569 | 163,808 | 142,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,869 | -1,285 | 129 | -1,893 | -1,138 | -1,645 | -455 | -1,113 | -552 | -8,239 | -1,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,753 | -49,609 | -27,512 | -30,118 | -40,604 | -30,517 | -27,748 | -51,938 | -64,532 | -78,015 | -81,825 |
| 支払利息 | 8,349 | 7,413 | 6,950 | 7,007 | 6,810 | 12,137 | 11,253 | 8,506 | 9,833 | 17,633 | 63,724 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | -80,001 | 24,999 | -117,298 | -98,476 | -2,121 | 1,165 | 4,458 | 973 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,828 | -50,127 | -83,234 | -83,454 | -24,486 | -95,269 | -61,076 | -147,906 | -260,025 | -135,108 | -147,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,544 | -361,626 | -74,578 | -549,514 | -215,400 | 37,714 | -252,554 | -752,075 | -1,037,538 | -1,171,789 | -1,043,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,180 | 6,998 | 45,214 | -10,184 | -26,225 | -81,943 | 22,351 | 6,833 | -23,721 | 126,809 | -79,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,884 | -145,577 | 73,184 | -65,856 | 138,893 | 26,163 | -46,677 | 19,790 | 64,311 | 14,567 | 13,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,978 | 33,647 | -15,796 | 1,819 | -55,920 | -37,002 | 8,287 | -8,312 | 87,598 | -32,671 | 52,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,374 | -10,596 | 99,777 | 51,090 | -101,620 | 58,096 | 110,069 | 110,642 | 236,410 | 42,057 | 229,702 |
| その他 | 35,456 | 22,906 | 20,393 | -29,290 | 49,250 | 88,759 | 142 | -5,531 | 6,771 | -11,077 | 24,451 |
| 小計 | 2,649,810 | 1,545,957 | 1,901,295 | 910,084 | 1,116,538 | 1,393,726 | 1,931,133 | 2,260,267 | 2,676,549 | 3,031,447 | 3,523,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,133 | 47,130 | 25,172 | 27,686 | 41,610 | 29,900 | 25,511 | 49,883 | 62,663 | 76,297 | 79,992 |
| 利息の支払額 | -8,349 | -7,413 | -6,950 | -7,007 | -6,810 | -12,137 | -11,161 | -8,506 | -9,833 | -17,633 | -63,724 |
| 法人税等の支払額 | -848,741 | -821,984 | -383,756 | -458,917 | -418,032 | -347,955 | -465,294 | -528,817 | -869,777 | -947,702 | -1,074,340 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -21,750 | -2,137 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 14,982 | 12,525 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -12,111 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -89,299 | -66,699 | -3,245 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 89,299 | 66,699 | 3,829 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -13,382 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,901 | -33,742 | -23,106 | -4,259 | 1,599 | 17,590 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 46,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解約益の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,852 | 763,690 | 1,535,760 | 471,847 | 822,605 | 1,130,232 | 1,484,017 | 1,766,058 | 1,869,989 | 2,142,409 | 2,465,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,930 | -464,533 | -189,472 | -339,591 | -136,577 | -200,787 | -307,261 | -634,944 | -883,317 | -1,216,285 | -1,274,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,809 | -6,882 | -46,243 | -50,737 | -151,932 | -258,841 | -213,134 | -227,707 | -248,925 | -269,714 | -233,157 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -274,728 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,112,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -732 | -57,293 | -22,248 | -14,706 | -67 | -13,726 | -10,168 | -18,736 | -18,995 | -20,793 | -28,266 |
| 敷金の差入による支出 | -55,817 | -78,930 | -47,940 | -101,814 | -44,541 | -62,411 | -53,880 | -75,581 | -60,067 | -80,903 | -86,463 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 53,278 | 41,902 | 64,789 | 67,033 | 69,081 | 6,766 | 51,909 | 25,742 |
| その他 | 74,966 | 66,158 | 53,557 | 12,659 | 16,244 | 9,473 | -455 | -23 | 6,336 | -26,067 | -2,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 81,774 | - | 135,763 | 315,151 | 67,158 | 60 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,236 | -208,318 | -18,485 | - | -70,448 | - | -16,830 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -100,000 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 15,106 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -90,756 | -196,658 | -346,651 | -83,241 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | -92,764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | 295,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,559 | -900,555 | -172,490 | -798,552 | -528,661 | -312,634 | -219,544 | -820,753 | -1,198,142 | -1,836,583 | -2,710,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | 370,000 | 830,000 | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,959 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | -187,462 | - | -59 | -625 | -929 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -180,493 | -183,677 | -189,964 | -218,271 | -180,524 | -192,894 | -193,914 | -172,979 | -124,167 | -105,351 | -125,085 |
| 配当金の支払額 | -472,302 | -538,036 | -539,151 | -539,761 | -540,251 | -540,438 | -485,778 | -555,205 | -833,174 | -1,055,387 | -1,083,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,737 | -824 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24,208 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 400,000 | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -60,000 | -220,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,795 | -721,713 | -729,116 | -758,034 | -320,775 | -480,795 | -899,692 | -714,035 | -587,967 | -334,406 | 521,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | 628 | 623 | 284 | -134 | 7,284 | 42,834 | 73,853 | 30,532 | 13,571 | 22,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,118 | -857,950 | 634,776 | -1,084,455 | -26,966 | 344,086 | 407,614 | 305,123 | 114,412 | -15,009 | 298,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,772,622 | 1,914,672 | 2,549,449 | 1,464,993 | 1,528,428 | 2,197,245 | 2,604,860 | 2,909,983 | 3,024,396 | 3,009,386 | 3,307,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 90,400 | 324,730 | - | - | - | - | - |