キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 448,491 | 588,193 | 453,824 | 894,288 | 587,369 | 929,185 | 1,243,128 | 1,485,480 | 2,116,247 | 2,170,295 | 2,133,498 |
| 減価償却費 | 166,312 | 124,460 | 103,138 | 99,711 | 100,999 | 133,044 | 182,871 | 185,255 | 199,455 | 193,315 | 180,643 |
| 新株予約権戻入益 | -675 | -11,155 | -99 | -3,546 | -180 | -4,402 | - | -930 | - | -3,612 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,816 | -17,775 | -17,780 | -23,200 | -24,891 | -20,511 | -29,242 | -47,363 | -111,594 | -106,136 | -125,482 |
| 支払利息 | 2,397 | 1,498 | 1,975 | 1,378 | 1,301 | - | 287 | - | - | 2,436 | 8,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,772 | -90 | - | -37 | -67,899 | - | - | - | -280,408 | -161,851 | -62,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,431 | 665 | -1,028 | 21,843 | -31,728 | 34,136 | 23,301 | 92,239 | -85,971 | 46,991 | 32,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,421 | 9,452 | -991 | 12,103 | -20,962 | 11,687 | 17,212 | 4,131 | 22,839 | 16,028 | -5,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,930 | -4,404 | 9,768 | -5,253 | 109,056 | -128,970 | -159 | -530 | 2,603 | 25,822 | 43,316 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,964 | -16,615 | 15,997 | 1,660 | 80,306 | -2,734 | 3,866 | -20,768 | -11,398 | 325 | -22,111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 64,372 | 23,722 | 48,420 | 52,223 | 101,830 | -67,385 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -60,033 | 587,104 | 158,193 | 162,710 | -46,032 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -163,805 | -118,766 | -50,686 | 102,837 | 243,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,559 | -61,448 | -177,282 | -288,551 | -112,549 | 98,958 | 820,026 | -1,306,250 | 299,343 | -785,632 | -210,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,171 | -81,122 | -106,195 | -47,091 | -139,480 | 129,320 | -659,897 | -1,798,939 | -247,948 | 1,655,881 | 56,398 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,785 | 132,195 | 486,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,808 | 307,231 | -113,416 | 185,949 | -199,327 | 249,722 | 70,579 | -65,085 | -250,979 | 225,639 | 69,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -191,772 | 61,520 | -188,165 | -257,938 | -177,616 | -224,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -46,162 | -30,859 | 20,356 | 47,346 | -8,784 | 64,701 | 19,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,364 | 1,966 | -83,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10,345 | -4,776 | -36,290 | 22,251 | 40,823 | 31,173 | -103,883 |
| その他 | -202,457 | 3,799 | -174,417 | 76,813 | -14,348 | 3,397 | -104,744 | -42,183 | 6,501 | 21,621 | -214,429 |
| 小計 | 435,517 | 1,292,075 | 438,088 | 1,258,129 | 664,036 | 1,190,509 | 1,426,120 | -998,436 | 1,815,670 | 3,720,926 | 2,454,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,936 | 17,912 | 17,780 | 24,646 | 26,348 | 21,284 | 31,800 | 47,363 | 111,594 | 106,136 | 125,482 |
| 利息の支払額 | -2,397 | -1,498 | -1,975 | -1,378 | -1,222 | -137 | -287 | - | - | -2,436 | -33,114 |
| 法人税等の支払額 | -156,297 | -421,132 | -318,489 | -343,709 | -439,464 | -457,871 | -272,845 | -436,894 | -285,413 | -832,691 | -618,456 |
| 法人税等の還付額 | 74,304 | 11,447 | 7,852 | 1,946 | 370 | - | - | - | 216 | - | 6,152 |
| 減損損失 | 25,835 | 100,270 | 253,000 | 184,000 | - | - | - | 19,050 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 82,168 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -7,135 | -1,675 | 2,033 | -6,972 | -9,622 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 16,481 | 26,721 | - | - | - |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | - | 36,275 | 1,535 | 3,912 | - | - | - | - |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 82,858 | -82,858 | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 245,975 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 434,932 | 346,584 | 192,063 | 142,495 | 89,445 | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | - | 12,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の増加額 | 2,508 | 2,530 | 1,286 | 584 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | -1,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,062 | 898,803 | 143,258 | 939,633 | 250,069 | 753,784 | 1,184,788 | -1,387,967 | 1,642,068 | 2,991,934 | 1,934,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,675 | -111,615 | -63,834 | -70,008 | -108,476 | -363,441 | -56,682 | -134,034 | -68,803 | -55,885 | -54,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | - | - | 892 | 150 | 211 | - | 30,679 | 0 | 60 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -216 | -227,766 | -248 | -255 | -450,266 | -250,296 | -428,081 | -198,119 | -558,136 | -147,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,201 | 137 | - | 169 | 194,498 | - | - | 25,087 | 325,612 | 184,275 | 270,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,131 | -11,183 | -19,028 | -69,238 | -69,244 | -199,517 | -84,080 | -33,015 | -30,053 | -42,947 | -60,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -128,119 | -277 | -7,741 | -42,017 | -104 | -1,096 | -950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 238,416 | 313 | 4,032 | 750 | 670 | 2,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 | - | - | - |
| その他 | 18,889 | 446 | -126,646 | 345 | 106 | - | 5,143 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 1,753 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349,915 | -122,431 | -435,522 | -134,887 | -111,340 | -774,875 | -393,342 | 522,651 | 29,282 | -473,059 | 10,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781,450 |
| 配当金の支払額 | -232,318 | -226,436 | -224,124 | -224,409 | -213,738 | -214,383 | -223,608 | -604,125 | -1,480,085 | -1,504,777 | -1,602,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -312,288 | -179,354 | -38 | -464,902 | -23 | -20 | -79,764 | -242 | -457 | -545 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -3,689 | -3,548 | -1,102 | -1,114 | -1,126 | -94 | - | - | -3,636 | -10,908 | -10,908 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19,376 | 24,708 | 10,573 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 281,517 | - | 200 | 78 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 113,703 | - | - | - | - |
| その他 | 5,688 | - | 6,303 | 11,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,709 | 1,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -51,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,519 | -407,985 | -218,963 | -678,743 | -214,888 | -214,498 | -189,669 | -303,475 | -1,459,471 | -1,505,458 | -831,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,076 | 23,210 | 16,687 | 8,468 | -27,826 | 36,379 | 106,315 | 69,198 | 150,438 | 141,798 | 208,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,381 | 391,596 | -494,540 | 134,471 | -103,986 | -199,210 | 708,091 | -1,099,593 | 362,317 | 1,155,213 | 1,323,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,158,965 | 5,563,991 | 5,069,451 | 5,203,923 | 5,099,937 | 4,900,726 | 5,608,818 | 4,509,225 | 4,871,542 | 6,026,756 | 7,349,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |