キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,569 | 2,169 | 8,409 | 1,173 | 8,460 | 11,277 | 13,871 | 14,467 | 28,431 | 13,618 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,587 | 3,301 | 3,723 | 3,139 | 3,384 | 3,705 | 4,022 | 4,515 | 4,834 |
| ソフトウエア償却費 | 1,525 | 1,708 | 1,810 | 1,899 | 2,401 | 2,793 | 2,610 | 2,839 | 4,988 | 5,137 |
| 長期前払費用償却額 | 92 | 107 | 166 | 300 | 118 | 107 | 131 | 77 | 87 | 117 |
| 減損損失 | 56 | - | 1,196 | 3,123 | 44 | 4 | 32 | 36 | 13 | 83 |
| のれん償却額 | 682 | 766 | 840 | 810 | 359 | 316 | 243 | 243 | 536 | 544 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 522 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -41 | -174 | 12 | 41 | 714 | -1 | 52 | -43 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | -264 | 52 | 0 | -2 | 148 | -91 | 48 | 46 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 549 | 291 | 356 | 301 | 389 | 259 | 351 | 274 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 | -124 |
| 支払利息 | 99 | 111 | 157 | 260 | 249 | 230 | 226 | 298 | 392 | 393 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,862 | -6 |
| 固定資産除却損 | 163 | 60 | 249 | 82 | 122 | 845 | 144 | 55 | 44 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -872 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | -4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 10 | 1,526 | - | - | 299 | 40 | - | - | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291 | - | - | - | - | - | - | -22 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,785 | -2,228 | -848 | -1,128 | 3,579 | -7,448 | -569 | -4,509 | -1,851 | -5,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,573 | -1,747 | -1,725 | -1,730 | -721 | -1,336 | -110 | -2,098 | -982 | -110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,322 | 259 | -2,593 | -701 | -1,606 | -1,674 | 74 | -616 | -1,708 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,387 | 3,714 | 6,196 | -2,177 | 812 | 7,857 | 2,204 | 10,400 | -3,212 | -4,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,012 | 327 | 2,564 | -647 | 1,306 | 1,584 | 212 | -263 | -59 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,839 | 1,334 | -1,731 | 743 | 52 | -55 | -315 | -172 | 1,802 | -1,828 |
| その他 | 797 | -359 | 2,505 | 1,122 | -92 | -377 | 808 | -137 | 228 | 174 |
| 小計 | 16,154 | 15,294 | 14,441 | 7,151 | 18,568 | 19,041 | 22,637 | 24,864 | 22,115 | 12,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 28 | 26 | 28 | 28 | 42 | 43 | 44 | 43 | 124 |
| 利息の支払額 | -98 | -111 | -157 | -260 | -249 | -230 | -224 | -295 | -390 | -389 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | -3,851 | -3,654 | -3,090 | -1,084 | -1,737 | -2,854 | -4,730 | -4,689 | -4,886 | -11,762 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 374 | - | - | - | 32 | 4 | 259 |
| 受取保険金 | - | -4,929 | -43 | -6 | - | - | -226 | -173 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 4,929 | 43 | 6 | - | - | 226 | 173 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -21 | -11 | - | - | -2 | -7 | -3 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 19 | 40 | 24 | -24 | 3 | -5 | -543 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 | 11 | -13 | - | 3 | -29 | - | - | - |
| 受取利息 | -54 | -28 | -26 | -28 | -28 | -42 | -43 | -44 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 火災損失引当金戻入額 | - | - | -6,846 | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災による支払額 | - | -260 | -1,113 | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | 11,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,831 | 16,227 | 10,150 | 6,215 | 16,609 | 15,998 | 17,952 | 20,131 | 16,887 | 12,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,577 | -1,957 | -16,989 | -1,689 | -1,827 | -4,886 | -2,894 | -6,693 | -6,172 | -9,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 20,606 | 8 | - | - | - | - | - | 9 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,997 | -2,747 | -2,849 | -3,754 | -3,260 | -4,005 | -7,190 | -7,787 | -5,266 | -6,167 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -84 | -148 | -111 | -338 | -158 | -53 | -137 | -51 | -162 | -212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -364 | -679 | -2,122 | -154 | -108 | -73 | -684 | -63 | -75 | -735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 112 | 327 | 6 | 18 | 28 | 168 | 442 | 109 | 156 |
| 貸付けによる支出 | - | -15 | -42 | -3 | -32 | -2 | -2 | -5 | -2 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 51 | 5 | 39 | 3 | 323 | 12 | 125 | 19 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497 | - | 129 | - | - | - | - | 22 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,074 | - | -545 | - | -538 | - | - | -8,785 | - | -327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -108 | -63 | 0 | -7 | -19 | -9 | -111 | - | -14 |
| その他 | 0 | 0 | 25 | -18 | 71 | 6 | -11 | -20 | 12 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -396 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -50 | -91 | -391 | -215 | 0 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 420 | 504 | 336 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -94 | -370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,663 | -5,217 | -1,588 | -5,962 | -6,055 | -9,079 | -10,748 | -22,929 | -11,537 | -16,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 12,900 | 1,700 | 500 | 800 | 1,100 | 10,179 | 10,500 | 7,000 | 6,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -1,687 | -2,783 | -1,795 | -2,215 | -1,782 | -12,688 | -5,391 | -10,122 | -4,199 |
| リース債務の返済による支出 | -547 | -766 | -966 | -1,647 | -1,704 | -1,865 | -1,950 | -2,328 | -2,915 | -3,165 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 3,287 | 10,692 | - | - | - | 1,026 | 8,954 | 1,480 | 886 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 500 | 300 | 53 | 4 | 943 | 67 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,281 | -4,220 | - | - | - | - | -8,143 | - | -1,749 | -6,219 |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,859 | -1,832 | -1,835 | -1,887 | -1,941 | -3,073 | -3,118 | -3,509 | -3,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -5 | -6 | -8 | -16 | -50 | -78 | -98 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -92 | -2 | -11 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -415 | -467 | -700 | - | -50 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 114 | - | 209 | 34 | 45 | 577 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,606 | 7,241 | 6,553 | -4,950 | -4,761 | -3,919 | -14,674 | 10,232 | -9,828 | -9,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -18 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,420 | 18,233 | 15,117 | -4,698 | 5,792 | 2,999 | -7,470 | 7,433 | -4,478 | -13,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,826 | 47,059 | 62,177 | 57,469 | 63,260 | 66,259 | 58,789 | 66,223 | 61,744 | 48,423 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -9 | 0 | - | - | - | - | - |