キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,491 | 7,064 | 12,502 | 16,680 | 7,983 | 2,144 | 8,101 | 10,675 | 17,306 | 8,912 | 12,427 |
| 減価償却費 | 5,051 | 5,303 | 5,449 | 4,334 | 4,992 | 5,289 | 4,870 | 4,849 | 5,534 | 6,667 | 8,108 |
| レンタル用資産減価償却費 | 10,377 | 8,648 | 7,038 | 6,152 | 5,544 | 4,710 | 3,920 | 3,305 | 2,979 | 2,669 | 2,436 |
| 減損損失 | 1,319 | 1,862 | 2,122 | 744 | 2,770 | 1,932 | 1,797 | 1,250 | 1,611 | 3,138 | 4,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 | -46 | -34 | -35 | -62 | -56 | -61 | -131 | -139 | -183 |
| 支払利息 | 230 | 201 | 176 | 154 | 153 | 230 | 214 | 239 | 286 | 554 | 1,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | - | - | -647 | -1,685 | -787 | 968 | -1,701 | -2,759 | -746 | -2,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -700 | -2,869 | -4,916 | -438 | -3,986 | -8,990 | -12,649 | -6,464 | -2,950 | -2,462 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -9,320 | -7,857 | -6,429 | -5,881 | -5,099 | -4,004 | -3,613 | -3,296 | -2,734 | -2,754 | -2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | 3,690 | -4,524 | -866 | -1,712 | 4,069 | -1,276 | 2,091 | -2,574 | -1,624 | -647 |
| その他 | -660 | 62 | 1,578 | 339 | -746 | 235 | -802 | 149 | -407 | 178 | 4,563 |
| 小計 | 21,105 | 17,173 | 16,142 | 14,941 | 11,271 | 14,909 | -88 | 6,405 | 13,983 | 13,906 | 25,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 22 | 30 | 15 | 18 | 47 | 41 | 48 | 103 | 89 | 58 |
| 利息の支払額 | -229 | -201 | -176 | -154 | -153 | -230 | -214 | -238 | -265 | -559 | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -8,208 | -1,545 | -7,555 | - | -1,859 | -5,469 | -1,932 | -4,524 | -5,423 | -4,756 |
| のれん償却額 | 37 | - | - | - | 286 | 56 | 56 | 77 | 173 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,106 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,607 | -537 | 1,144 | -463 | - | 3,735 | -5,028 | -131 | 1,417 | - | - |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,119 | -521 | - | - | -741 | 790 | - | 1,605 | 854 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | -437 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -654 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -6,026 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 654 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1,894 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,807 | 8,786 | 16,345 | 7,903 | 5,108 | 12,428 | -5,731 | 4,283 | 9,296 | 8,012 | 19,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,520 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,819 | -5,412 | -3,248 | -4,184 | -7,014 | -5,783 | -5,002 | -6,487 | -7,151 | -11,121 | -13,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -971 | -805 | -655 | -770 | -1,391 | -1,520 | -1,180 | -1,994 | -2,239 | -2,741 |
| その他 | -137 | -1,008 | 1,770 | -815 | -829 | -822 | -171 | -884 | -308 | -653 | 472 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,036 | -947 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,183 | -685 | -662 | -686 | -228 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,040 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,801 | 492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -8,082 | -2,969 | -6,318 | -11,342 | -8,225 | -6,694 | -9,589 | -10,401 | -12,494 | -15,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,850 | -5,000 | - | 5,999 | -4,000 | -2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 5,500 | 8,500 | 25,000 | 12,000 | 9,900 | 18,600 | 18,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,097 | -8,333 | -6,372 | -5,539 | -4,610 | -3,737 | -5,012 | -5,893 | -7,527 | -8,737 | -10,849 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,568 | 5,547 | - |
| 配当金の支払額 | -1,678 | -1,636 | -1,630 | -1,565 | -1,470 | -1,443 | -1,227 | -1,017 | -948 | -1,349 | -1,345 |
| その他 | 75 | -212 | -609 | -138 | -231 | -135 | -164 | -249 | -295 | -681 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,425 | - | - | -6,308 | -1,999 | - | - | -4,800 | 0 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 9,900 | 10,400 | 10,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000 | -9,900 | -12,040 | -10,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,125 | -3,182 | -5,253 | -8,052 | 3,037 | 14,683 | 5,595 | 3,938 | 12,396 | 10,778 | 22,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | 5 | 23 | 105 | 80 | 306 | -92 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,472 | -2,478 | 8,123 | -6,468 | -3,189 | 18,909 | -6,725 | -1,286 | 11,598 | 6,204 | 26,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,386 | 36,908 | 45,175 | 38,774 | 35,666 | 54,576 | 47,851 | 46,564 | 58,556 | 64,760 | 91,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 143 | 67 | 81 | - | - | - | 104 | - | - |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - |