キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,800 | 3,289 | -135,471 | 93,944 | 98,241 | 185,943 | 328,329 | 34,982 | 74,771 | 62,820 | 50,214 |
| 減価償却費 | 108,333 | 132,011 | 132,697 | 123,241 | 123,003 | 110,049 | 96,140 | 93,723 | 80,518 | 81,155 | 87,702 |
| 減損損失 | 17,456 | 91 | 38,440 | 9,742 | 10,423 | 36,094 | 1,356 | 9,530 | - | 40,008 | 39,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,508 | -5,627 | -1,988 | -7,408 | - | 987 | 565 | -2,392 | 3,505 | -825 | -700 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -792 | -520 | -3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,144 | -2,203 | -2,005 | -2,158 | -2,357 | -2,207 | -2,305 | -2,550 | -2,650 | -3,342 | -4,374 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -5,011 | -1,919 | -360 | -1,651 | -1,223 | -1,853 |
| 受取協力金 | - | - | - | - | - | - | -109,034 | -17,952 | - | -20,636 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -417 | -666 |
| 支払利息 | 17,494 | 13,912 | 11,515 | 9,251 | 6,877 | 4,935 | 3,179 | 2,041 | 1,817 | 3,646 | 8,297 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,047 | -2,854 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -9 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,967 | - |
| 固定資産除却損 | 2,096 | 19,600 | 10,091 | 556 | 2,201 | 1,394 | 12,090 | 308 | 150 | 139 | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | 816 | 1,022 | 5,210 | - | 2,319 | - | - | - | - | 6,828 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,777 | 17,658 | 19,016 | 39,365 | -73,528 | -39,652 | 129,419 | 44,495 | -21,719 | 24,316 | -94,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,870 | -11,417 | 3,087 | 8,467 | 739 | 4,679 | -3,604 | -30,096 | 58,757 | -19,115 | -9,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,154 | 611 | 5,496 | 11,985 | -16,419 | -19,533 | 28,908 | -26,834 | -27,873 | 25,838 | -22,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,544 | -17,529 | -20,421 | -12,891 | 324,613 | -58,640 | -320,977 | -43,240 | 40,073 | -20,674 | 255,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,503 | -14,033 | -12,355 | 10,275 | 127,131 | -29,961 | -78,379 | -101,120 | 64,572 | -49,813 | 106,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,348 | -24,717 | 21,393 | -3,256 | -15,909 | 12,442 | 2,898 | -9,821 | 10,860 | -11,591 | 29,656 |
| 小計 | -120,174 | 99,574 | 98,337 | 265,932 | 587,285 | 197,595 | 79,137 | -65,875 | 283,320 | 115,665 | 434,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,144 | 2,203 | 2,005 | 2,158 | 2,357 | 2,207 | 2,305 | 2,550 | 2,650 | 3,342 | 4,374 |
| 利息の支払額 | -17,393 | -13,774 | -11,704 | -9,714 | -6,992 | -4,993 | -3,236 | -2,067 | -1,836 | -3,706 | -8,696 |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 109,034 | 17,952 | - | 20,636 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,011 | 1,919 | 360 | 1,651 | 1,223 | 1,853 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,942 | - | - | - | - | 2,648 |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,744 | 421 | 3,540 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 10,516 | - | 182 | 18,548 | 2 | 41,159 | - | 2,587 |
| 法人税等の支払額 | -30,991 | -76,382 | -9,282 | -33,876 | -65,140 | -51,929 | -1,804 | -135,493 | -5,493 | -48,229 | -20,211 |
| コミットメントライン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -2,782 | -7,185 | -10,800 | - | - | - |
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -5,769 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 4,460 | - | 2,782 | 7,185 | 10,800 | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | -344 | -18 | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -535 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,216 | 402 | -477 | -13,787 | - | -605 | - | - | - | - | - |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 17,700 | -350 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -727 | -727 | -727 | -727 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | -2,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | 2,321 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約による支払額 | - | - | - | -2,321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金精算益 | -5,900 | -10,443 | -2,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 9,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -8,078 | -1,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗撤退費用の支払額 | - | -1,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保証金等返還益 | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -10,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 4,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -4,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,495 | 10,208 | 79,355 | 237,156 | 517,510 | 156,800 | 213,089 | -171,770 | 329,194 | 89,353 | 421,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,171 | -257,936 | -76,791 | -59,765 | -50,737 | -57,623 | -96,083 | -32,196 | -89,258 | -178,292 | -309,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 800 | 577 | 2,505 | 18,632 | 929 | 148 | 730 | 23 | 10 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -31,557 | -59,191 | -17,761 | -8,834 | -128 | -4,711 | -18,206 | -6,293 | -2,060 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,565 | -2,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,737 | 2,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,740 | -10,000 | -9,942 | -10,336 | -14,996 | -11,821 | -6,880 | -11,779 | -10,607 | -30,732 | -1,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,304 | 23,455 | 25,895 | 11,237 | 28,136 | 43,337 | 10,092 | 459 | 8,093 | 16,001 | 1,657 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,187 | 45,900 | 2,865 | - | 14,829 | - | 18,172 | 1,494 | - | 39,600 | 150 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,412 | -59,415 | -2,000 | -2,151 | -2,000 | -3,249 | -22,107 | -438 | -13,628 | -41,393 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,566 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | -10,039 | -48 | - | -3,223 | -9,090 | -168 | -565 | -12,888 | -13,397 | - |
| その他 | -20 | -24,726 | -16,571 | -1,311 | -3,721 | -1,810 | -2,117 | -450 | - | -5,616 | -5,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,645 | 1,080 | 734 | 317 | 314 | 377 | 149 | 76 | - | 291 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -591 | -1,340 | -340 | -420 | -180 | -400 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,635 | -333,787 | -134,811 | -77,686 | -21,781 | -39,479 | -103,504 | -60,275 | -124,560 | -350,733 | -343,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | 150,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | - | 50,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,760 | -187,318 | -229,190 | -282,034 | -278,245 | -227,512 | -177,973 | -113,666 | -100,039 | -114,942 | -113,445 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -178 | - | - | - | - | -22 | - | -35,280 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -23,118 | -23,154 | -23,482 | -23,516 | -23,882 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -160,000 | 160,000 | -100,000 | 50,000 | -100,000 | -100,000 | 150,000 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -11,462 | -9,039 | -7,489 | -3,615 | -1,868 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,777 | 143,642 | 73,320 | -85,828 | -130,113 | -227,512 | -301,091 | 63,179 | -23,543 | 201,541 | 214,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,352 | -179,937 | 17,864 | 73,641 | 365,616 | -110,191 | -191,506 | -168,866 | 181,090 | -59,838 | 292,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 773,936 | 593,999 | 611,863 | 685,505 | 1,051,121 | 940,930 | 749,424 | 580,557 | 761,648 | 701,809 | 994,122 |