キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,367 | 18,487 | 5,104 | 6,562 | 9,923 | 646 | 7,911 | 11,433 | 17,116 | 14,655 | 15,538 |
| 減価償却費 | 6,578 | 6,109 | 7,744 | 7,020 | 7,599 | 7,156 | 7,044 | 8,796 | 10,073 | 11,093 | 12,949 |
| 減損損失 | 644 | 382 | 2,799 | 985 | 2,815 | 1,322 | 600 | 492 | 1,029 | 1,249 | 3,639 |
| のれん償却額 | 2,213 | 2,184 | 2,648 | 1,306 | 167 | 157 | 58 | 263 | 223 | 395 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -138 | -60 | -30 | -89 | -71 | -14 | -19 | -27 | -70 | -111 |
| 支払利息 | 39 | 11 | 25 | 50 | 140 | 160 | 148 | 193 | 248 | 264 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -28 | 11 | -35 | -22 | 921 | -226 | -42 | 18 | -13 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | -13 | 127 | 94 | -317 | -17 | 1 | -72 | 338 | 26 | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 385 | 852 | -651 | 443 | -98 | 15 | -90 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | -3,446 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 173 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,763 | -4,373 | -201 | 75 | - | - | - | - | 59 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 652 | - | - | - | - | 100 | 243 | - | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -209 | 180 | -1,018 | -164 | 190 | 72 | -2,019 | -3,547 | 1,403 | -1,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -1,337 | -113 | 417 | 2,546 | -771 | -3,266 | -4,939 | -1,980 | -1,426 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,777 | -1,363 | 2,760 | -1,200 | -1,973 | 3 | 651 | 2,130 | 2,292 | -466 | 588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224 | 280 | 280 | 112 | 302 | -175 | -414 | 1,728 | 123 | 356 | 379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | -1,475 | -421 | 429 | 1,374 | 2,977 | -4,021 | 232 | 745 | -722 | 1,612 |
| その他 | -153 | -291 | -132 | -663 | 545 | 644 | -1,883 | -182 | 14 | 594 | -4,708 |
| 小計 | 25,911 | 18,875 | 18,546 | 13,073 | 23,804 | 12,630 | 7,022 | 17,995 | 26,926 | 27,311 | 26,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 138 | 60 | 30 | 31 | 13 | 10 | 26 | 42 | 51 | 92 |
| 利息の支払額 | -39 | -11 | -25 | -50 | -103 | -160 | -148 | -193 | -248 | -264 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -3,931 | -7,054 | -7,895 | -3,147 | -2,880 | -550 | -3,381 | -4,367 | -4,496 | -5,725 | -5,227 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -67 | - | - | - | - | -81 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 87 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,141 | -1,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,054 | 11,947 | 10,685 | 9,904 | 20,850 | 11,933 | 3,504 | 13,460 | 22,223 | 21,373 | 20,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,819 | -5,133 | -7,797 | -7,407 | -4,070 | -3,807 | -3,796 | -6,988 | -5,670 | -7,521 | -9,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 4,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -1,018 | -2,965 | -2,150 | -3,284 | -2,695 | -3,136 | -3,520 | -3,318 | -3,874 | -4,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -672 | -58 | -1 | -1 | -21 | -202 | -88 | -10 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,473 | 5,082 | 230 | 498 | - | - | - | - | - | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,153 | -1,831 | -2,041 | -706 | -801 | -663 | -788 | -1,000 | -1,475 | -1,348 | -983 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,117 | 953 | 1,963 | 1,372 | 1,178 | 920 | 723 | 2,555 | 671 | 479 | 960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,713 | - | - | - | -563 | -839 | - | -4,493 | -334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| その他 | 7 | -25 | -26 | -24 | -164 | -7 | -16 | -82 | -117 | -210 | -159 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,091 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | 1,023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,551 | -4,323 | -7,404 | -8,686 | -6,645 | -7,366 | -7,780 | -9,963 | -9,920 | -16,971 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 380 | 220 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -725 | - | - | - | - | -692 | -405 | -1,125 | -237 |
| 配当金の支払額 | -2,065 | -3,871 | -3,568 | -1,665 | -2,620 | -1,907 | -2,283 | -2,510 | -3,194 | -3,917 | -4,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,422 | -2,581 | -6 | -2 | -7 | -3,677 | -1 | -93 | -757 | -699 | -636 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,309 | -1,255 | -967 | -1,188 | -1,408 | -1,690 | -1,863 |
| その他 | -308 | -65 | -189 | -170 | 3 | 0 | - | -49 | 8 | 101 | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,886 | 210 | -139 | -52 | -2,505 | - | - | -64 | -203 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,683 | -6,309 | -4,629 | -1,890 | -6,439 | -6,840 | -3,251 | -4,398 | -5,581 | -7,111 | -7,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -42 | 22 | -61 | -35 | -22 | 309 | 381 | 276 | 449 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,785 | 1,272 | -1,325 | -733 | 7,729 | -2,294 | -7,219 | -519 | 6,998 | -2,260 | 3,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,452 | 20,725 | 19,381 | 18,647 | 26,377 | 24,082 | 16,863 | 16,343 | 23,341 | 21,081 | 24,820 |