キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 4,927 | 4,503 | 1,570 | -1,777 | -2,680 | -12,371 | -6,921 | -5,228 | -1,538 | -834 | -2,968 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,228 | 1,318 | 783 | 648 | 579 | 414 | 384 | 362 | 12 | 22 |
| 減損損失 | 265 | 230 | 599 | 2,088 | 739 | 976 | 270 | 369 | 52 | 955 | 336 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | -111 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 | 6 | -11 | 2 | -23 | -10 | 19 | -93 | -88 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 4 | 54 | -181 | -66 | -116 | -62 | 6 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | -284 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 | -48 | -47 | -45 | -34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 44 | 36 | 39 | 49 | 48 | 85 | 180 | 216 | 282 | 340 | 292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 94 | 44 | 54 | 42 | 2 | 0 | - | - | 2 | 1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,689 | 355 | 101 | -39 | -1,007 | 534 | 1,501 | -521 | -119 | 618 | -1,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,487 | -614 | -1,679 | 1,570 | 2,740 | 6,093 | 1,214 | 2,336 | 1,615 | 2,294 | -2,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,018 | -4,104 | 971 | -959 | -1,742 | 330 | -4,138 | 3,511 | -4,080 | -296 | -726 |
| 受取支援金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300 | - |
| その他 | - | - | - | -111 | 520 | -476 | 2,394 | -882 | -130 | -107 | 175 |
| 小計 | 7,161 | 1,061 | 2,652 | 1,596 | -739 | -5,247 | -5,220 | -102 | -3,746 | 1,207 | -6,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 | 48 | 48 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -43 | -37 | -40 | -49 | -47 | -94 | -179 | -212 | -286 | -321 | -328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 135 | -366 | -145 | -240 | -231 | -237 | -224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | - | 2 | - | - | -61 | -194 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 | - | -1 | -22 | -761 | 3 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,128 | -1,922 | -1,676 | -194 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 186 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -701 | 43 | -302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 256 | -570 | -69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -256 | -99 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034 | -851 | 983 | 1,400 | -607 | -5,674 | -5,543 | -555 | -4,264 | 648 | -6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -900 | -1,161 | -863 | -451 | -552 | -365 | -64 | -214 | -123 | -354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -339 | -279 | -288 | -257 | -110 | -45 | -43 | -6 | -126 | -37 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 414 | 301 | 262 | 249 | 519 | 1,050 | 637 | 918 | 459 | 141 |
| その他 | -563 | -498 | -490 | -366 | -191 | -147 | -328 | -219 | -387 | -161 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 324 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | - | - | 4 | 4 | - | 354 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 | - | 8 | 55 | 1,277 | 42 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 | -3 | -3 | -8 | -3 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -55 | - | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -149 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -1,561 | -2,143 | -1,214 | -451 | 1,047 | 710 | 672 | 189 | 136 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 700 | 5,700 | 4,000 | 550 | -650 | -6,900 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439 | -1,223 | -1,372 | -1,443 | -1,257 | -1,211 | -1,120 | -1,174 | -740 | -610 | -473 |
| リース債務の返済による支出 | - | -5 | -10 | -10 | -11 | -10 | -43 | -67 | -67 | -28 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 845 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 6,500 | - |
| 支援金受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 907 |
| その他 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 配当金の支払額 | -625 | -849 | -850 | -850 | -425 | -212 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,700 | 1,500 | 1,000 | 1,800 | 175 | 1,500 | 850 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | 1,820 | 967 | -104 | 806 | 4,440 | 9,336 | 157 | -1,457 | 261 | 6,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | -591 | -192 | 75 | -253 | -186 | 4,468 | 274 | -5,532 | 1,046 | -956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,117 | 1,525 | 1,332 | 1,812 | 1,559 | 1,372 | 5,841 | 6,115 | 583 | 1,629 | 672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -5 | 0 | 0 | -34 | - | - | - | - |