キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 246,691 | 178,576 | -630,682 | 5,801,199 | -321,749 | -1,153,950 | -814,828 | 6,448 | 426,672 | 1,215,659 | -679,190 |
| 減価償却費 | 148,080 | 302,309 | 312,308 | 230,348 | 192,765 | 120,864 | 162,514 | 157,279 | 157,029 | 150,456 | 309,301 |
| 減損損失 | 15,214 | 26,561 | 713,091 | 412,367 | 548,446 | 373,750 | 103,443 | 13,915 | 5,934 | - | 617,344 |
| 資産除去債務消滅益 | - | -6,850 | - | - | - | - | -2,500 | - | -21,830 | -1,300 | -2,420 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,237 | -5,583 | -385 | 3,986 | 1,446 | -6,999 | -947 | -4,437 | 4,864 | 2,272 | 4,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,978 | 16,378 | 15,467 | -599 | 10,055 | 1,613 | -4,387 | -1,808 | -1,744 | 1,386 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,984 | -7,696 | -7,645 | -20,367 | -62,369 | -33,337 | -5,147 | -37 | -19 | -1,039 | -3,699 |
| 支払利息 | 43,810 | 43,842 | 42,147 | 30,724 | 28,336 | 33,259 | 34,234 | 31,912 | 29,639 | 49,122 | 70,576 |
| 固定資産除却損 | - | 6,349 | 2,650 | 1,070 | 1,059 | - | 5,353 | - | 5,734 | 18 | 703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,654 | -57,975 | - | -2,687,085 | -39,124 | - | -3,205 | -11,018 | - | -828,420 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,984 | -12,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,302 | -97,124 | 3,325 | 6,382 | 13,327 | 160,944 | 5,836 | 4,766 | 4,632 | 4,414 | 94,572 |
| 投資不動産収入 | -338,998 | -341,193 | -336,755 | -332,561 | -335,754 | -331,340 | -312,486 | -320,788 | -332,313 | -337,203 | -351,205 |
| 投資不動産管理費 | 310,271 | 245,620 | 265,637 | 366,413 | 339,527 | 295,615 | 339,803 | 325,932 | 323,957 | 331,901 | 398,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,369 | -29,419 | 34,382 | 4,213 | 11,783 | 14,954 | 4,110 | 7,779 | 1,180 | 3,172 | -2,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | -4,149 | -21,493 | 1,307 | 26,245 | 29,137 | 29,249 | 4,817 | -23,506 | 26,078 | 8,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,309 | 7,864 | -21,052 | -3,087 | -8,414 | -86,055 | 8,271 | 7,716 | 9,259 | -19,798 | -25,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,618 | 50,678 | 154,006 | -151,586 | -23,931 | -62,121 | -6,179 | -10,111 | 69,250 | -14,782 | -67,330 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,112 | -3,929 | 2,417 | -9,781 | 14,774 | -16,794 | -26,121 | 6,567 | 2,804 | 389 | 23,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,189 | 191,539 | -123,714 | -57,875 | 18,603 | -14,812 | -34,935 | 106,483 | -92,594 | 25,000 | 73,657 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -92,641 | 48,303 | -1,853 | -101,438 | 62,077 | 24,099 | 52,239 | -6,555 | -21,881 | -4,124 | 40,782 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,738 | 2,681 | -2,160 | 2,540 | 7,671 | 3,095 | -30,768 | -74,302 | -55,161 | 18,948 | -19,770 |
| その他 | -12,168 | -17,530 | 61,818 | -89,251 | -147,992 | -54,554 | -49,052 | -39,742 | 28,783 | -30,590 | 79,257 |
| 小計 | -65,571 | 611,765 | 498,482 | -78,970 | 371,075 | -572,216 | -200,048 | 204,534 | 567,694 | 576,575 | 557,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,975 | 7,710 | 7,640 | 7,046 | 75,699 | 33,338 | 5,147 | 37 | 19 | 1,039 | 3,699 |
| 投資不動産収入額 | 336,867 | 341,223 | 339,778 | 329,547 | 327,848 | 342,946 | 312,582 | 320,855 | 329,029 | 340,085 | 349,452 |
| 投資不動産管理費支払額 | -251,251 | -211,527 | -243,101 | -327,796 | -308,399 | -258,800 | -313,506 | -293,809 | -290,920 | -294,442 | -371,277 |
| 利息の支払額 | -44,174 | -44,234 | -43,604 | -28,715 | -27,707 | -33,240 | -34,957 | -31,682 | -29,534 | -45,885 | -68,796 |
| 法人税等の支払額 | -96,937 | -91,356 | -92,891 | -29,728 | -2,188,300 | - | -1,432 | -13,758 | -54,242 | -166,854 | -180,974 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000 | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -75,566 | -58,159 | -43,743 | -19,573 | -10,546 | -36,709 | -97,698 | -1,990 | -40,149 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -47,325 | -5,326 | -282 | - | - | - |
| 助成金収入の受取額 | - | - | - | - | - | 47,325 | 5,326 | 282 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -357,000 | - | - | - |
| 解約違約金免除益 | - | - | - | - | - | - | -21,319 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 2,186 | 3,538 | 4,399 | 217 | 5,412 | 10,306 | 70,219 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | 301,879 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -50,000 | - | -1,500 | - | -26,800 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 140,634 | - | - | - | - | - |
| 損害補償引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 26,800 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -130,933 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 729,051 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -15,964 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金戻入額 | - | - | - | - | -12,500 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 64,459 | 64,459 | 62,059 | 62,059 | 54,014 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | 55,728 | -68,896 | -29,485 | 13,382 | 3,329 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 15,964 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | -3,573,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -82,328 | -15,214 | - | -2,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金繰入額 | - | 41,624 | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | - | 37,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,658 | 555,420 | 372,561 | -148,188 | -1,745,866 | 120,761 | -351,388 | -172,530 | 481,895 | 410,519 | 289,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929,251 | -546,873 | -10,982 | -892,975 | -1,458,635 | -680,179 | -54,726 | -23,490 | -1,117,094 | -1,486,837 | -492,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,904 | 178,610 | 13 | - | 181,085 | - | 92,366 | 679,117 | - | 1,063,688 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,002 | -13,051 | -10,059 | -15,623 | -41,872 | -17,921 | -19,280 | -4,978 | -8,968 | -6,442 | -30,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,960 | 144,780 | - | 30,375 | 148,775 | 550,000 | 332,700 | 55,000 | - | 42,350 | 30,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,935 | -63,431 | -10,226 | -75,842 | -23,793 | -20 | -3,238 | -7,434 | -6,174 | -96 | -210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,660 | 56,303 | 30,076 | 71,865 | 6,386 | 9,037 | 98,531 | 5,852 | 50,802 | 2,491 | 5,355 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,561 | -13,542 | -6,335 | -11,269 | -19,376 | -14,120 | -21,638 | -24,478 | -17,928 | -13,740 | -11,432 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,793 | 8,175 | 5,825 | 43,342 | 8,228 | 12,043 | 6,902 | 19,592 | 27,696 | 14,107 | 1,633 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,800 | -100 | -12,040 | -2,700 | -4,400 | - | -149,349 | -2,519 | -7,400 | - | -2,580 |
| その他 | 2,090 | 525 | -37,280 | 40 | 160 | 120 | 240 | -41,900 | -180 | 120 | -220 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -500,000 | -400,000 | -1,000,000 | -100,208 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 49,750 | 104,304 | 74,406 | 77,759 | 104,634 | - | 457 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -49,440 | -280,000 | -550,000 | -200,000 | -50,000 | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 4,844,444 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 | - | - | 36,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | 2,724,081 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -1,809,864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -710 | -380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,101 | -220,680 | -1,847,906 | 6,001,497 | -1,013,806 | -341,040 | 232,756 | 654,760 | -1,079,246 | -384,359 | -499,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 | 1,700,000 | -3,500,000 | 1,350,000 | -350,000 | 550,000 | 180,000 | -50,000 | -62,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890,000 | 500,000 | - | 300,000 | 360,000 | 1,570,000 | - | - | 1,148,484 | 726,516 | 432,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,349,551 | -419,254 | -453,144 | -972,267 | -493,958 | -571,794 | -567,017 | -542,139 | -290,592 | -690,937 | -403,622 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | - | - | - | -3,039 | -9,099 | -9,197 | -9,295 | -9,396 | -5,692 | -864 |
| 配当金の支払額 | -49,134 | -48,964 | -49,184 | -146,382 | -144,148 | -88,214 | -58,248 | -71,545 | -87,528 | -97,532 | -112,541 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -314 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -62 | -42 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,066 | -268,281 | 1,197,627 | -4,318,649 | 1,068,852 | 550,891 | -84,744 | -442,980 | 710,966 | -129,647 | 314,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,693 | 66,458 | -277,717 | 1,534,658 | -1,690,821 | 330,612 | -203,377 | 39,249 | 113,615 | -103,487 | 104,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,973,117 | 2,039,575 | 1,761,858 | 3,296,516 | 1,605,695 | 1,936,307 | 1,732,930 | 1,772,179 | 1,885,794 | 1,782,307 | 1,886,844 |