キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 571,264 | 1,114,396 | 1,381,868 | 1,181,751 | 722,396 | 1,513,403 | 2,136,821 | 2,156,542 | 2,243,260 | 1,919,729 |
| 減価償却費 | 293,683 | 277,537 | 315,537 | 361,885 | 410,499 | 402,083 | 403,448 | 502,452 | 557,201 | 628,738 |
| のれん償却額 | 103,279 | 34,717 | - | - | - | - | - | 7,665 | 7,665 | 7,665 |
| 減損損失 | - | 14,422 | - | 86,276 | 191,287 | - | 18,770 | - | - | 26,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 44,697 | -51,105 | 4,103 | 357,667 | -2,206 | -1,608 | 16,369 | 3,818 | -2,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,738 | 5,040 | -2,074 | 3,337 | 2,411 | -1,255 | 100 | 1,202 | 1,207 | 5,388 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 308,522 | 20,533 | -17,673 | -53,895 | -15,975 | -4,053 | -31,518 | -14,838 | -30,709 | -60,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,483 | -9,062 | 48,849 | -26,441 | -2,498 | 21,859 | 37,259 | 8,237 | 38,443 | 40,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,641 | 62,322 | 54,145 | -738,757 | - | - | - | - | - | 2,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 59,280 | 54,823 | 57,405 | 15,514 | 36,705 | 42,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,481 | -5,469 | -4,449 | -2,964 | -2,373 | -2,270 | -2,197 | -2,633 | -6,394 | -4,057 |
| 受取補償金 | -20,657 | -13,362 | -1,113 | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 支払利息 | 30,226 | 22,188 | 18,950 | 21,044 | 26,408 | 22,097 | 20,519 | 17,845 | 19,429 | 37,676 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,062 | -1,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,473 | - | - | - | 21,414 | 28,440 | 1,265 | 294 | - | 19,082 |
| 有形固定資産売却益 | -2,262 | -1,452 | -4,725 | 0 | -3,016 | -1,419 | -29,930 | -1,752 | -1,331 | -1,489 |
| 有形固定資産除却損 | 1,021 | 6,398 | 2,954 | 4,763 | 2,996 | 824 | 3,802 | 335 | 2,491 | 3,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,865 | -703,343 | -1,569,231 | -902,885 | 2,246,283 | -1,921,289 | -2,595,434 | -937,753 | -1,593,363 | -256,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,532 | -184,085 | -262,838 | -62,183 | -761,475 | -13,219 | -158,945 | -570,802 | 217,527 | -399,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,186 | 99,966 | 622,840 | 88,184 | -1,864,728 | 3,193,235 | 2,886,489 | -655,549 | 827,892 | 843,125 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 312,744 | -2,800 | -30,016 | -1,800 | -103,050 | -52,477 | -1,000 |
| その他 | -529,910 | 407,769 | 19,270 | 120,504 | -110,111 | 297,668 | 325,394 | -496,996 | 423,169 | -388,157 |
| 小計 | 890,649 | 1,136,785 | 408,108 | 361,699 | 1,270,475 | 3,578,100 | 3,032,181 | -54,296 | 2,687,474 | 2,456,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,480 | 5,469 | 4,534 | 3,201 | 2,556 | 2,278 | 2,217 | 2,510 | 3,400 | 3,949 |
| 利息の支払額 | -30,384 | -21,341 | -18,513 | -22,017 | -26,457 | -21,296 | -20,200 | -17,861 | -19,366 | -41,106 |
| 補償金の受取額 | 20,657 | 13,362 | 1,113 | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -261,409 | -310,588 | -714,660 | -387,030 | -435,427 | -455,184 | -725,441 | -727,496 | -634,559 | -797,620 |
| 法人税等の還付額 | 85,085 | 47,923 | 5,117 | 180,869 | 51,416 | 22,410 | 29,420 | 137,624 | 47,277 | - |
| 無形固定資産除却損 | 8,255 | - | - | - | - | 1,076 | - | 2,621 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 102,465 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -13,798 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -102,465 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 22,254 | 18,319 | -26,776 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | 31 | 0 | 8,920 | - | - | - | 2,915 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 102,465 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,254 | -7,638 | -46,014 | -76,885 | -29,444 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 41,118 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | -106,002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -48,790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,079 | 871,610 | -314,298 | 136,723 | 862,564 | 3,126,307 | 2,420,642 | -659,519 | 2,084,226 | 1,626,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -8,000 | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,026 | -95,614 | -222,512 | -292,732 | -313,041 | -379,230 | -298,348 | -161,139 | -351,301 | -1,445,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,658 | 5,206 | 60,725 | 0 | 8,200 | 2,118 | 227,789 | 5,522 | 15,588 | 2,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,462 | -71,722 | -127,149 | -250,798 | -142,453 | -253,769 | -155,008 | -89,863 | -125,758 | -163,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,236 | -1,263 | -22,729 | -1,319 | -91,135 | - | -30,000 | -37,065 | -40,589 | -39,081 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,800 | -160,972 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,900 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,090 | - | 1,500 | 8,000 | - | 500 | 8,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 35,750 | - | - | - |
| その他 | -10 | 1,013 | 50 | 436 | -30 | 1 | 10 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,874 | 12,826 | 49,014 | 174,519 | 42,415 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 49,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,287 | -99,936 | -269,101 | -361,893 | -496,043 | -630,379 | -211,806 | -306,247 | -673,033 | -1,635,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -100,000 | 300,000 | -500,000 | 800,000 | -1,500,000 | -300,000 | 900,000 | -300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | - | 1,100,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,648 | -494,860 | -320,004 | -400,004 | -446,628 | -320,000 | -220,000 | -220,000 | -55,000 | -83,340 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -151,861 | -169,190 | -174,098 | -163,492 | -164,858 | -156,236 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 39,528 | - | 5,984 | 1,738 | - | 85,674 | 10,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -60 | -23 | -180,155 | - | -109 | -135,748 | -175,728 | -221,569 | -135,739 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 202,357 | 1,884 | 139,763 |
| 配当金の支払額 | -167,956 | -168,331 | -168,008 | -224,092 | -228,630 | -278,680 | -310,547 | -367,198 | -435,914 | -488,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -31,250 | - | - | - |
| その他 | -25,959 | -28,107 | -39,550 | -78,159 | - | -544 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 179,913 | 467,015 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,624 | -741,360 | -227,586 | -62,969 | 439,895 | -2,262,540 | -1,169,906 | 175,938 | -1,089,783 | 686,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,832 | 30,314 | -810,986 | -288,139 | 806,416 | 233,387 | 1,038,929 | -789,827 | 321,408 | 678,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47,317 | - | - | - | - | - | - | - | 60,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,364 | 2,169,997 | 1,359,011 | 1,070,871 | 1,877,288 | 2,110,675 | 3,149,605 | 2,359,777 | 2,681,186 | 3,420,020 |