キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 654,839 | 271,469 | 41,238 | -594,244 | -1,310,964 | -1,953,482 | 719,485 | 707,120 | 116,532 | -550,641 | 11,969 |
| 減価償却費 | 542,154 | 523,675 | 504,226 | 550,205 | 680,034 | 577,251 | 481,417 | 453,461 | 396,497 | 370,869 | 404,118 |
| のれん償却額 | 30,269 | 25,620 | 20,497 | 62,996 | 150,480 | 115,837 | 115,837 | 108,681 | 67,729 | 71,347 | 67,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,535 | 7,148 | -13,761 | -5,778 | -36,465 | 20,494 | 11,926 | 1,085 | 4,445 | 4,081 | 7,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,832 | 76,529 | -5,416 | -74,459 | -6,448 | -4,340 | 6,040 | 9,856 | 5,221 | -4,852 | 676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,460 | -651 | -991 | 1,289 | -13,388 | -39,710 | -2,094 | -2,012 | -11,510 | -3,944 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | 30,261 | -24,824 | 64,507 | 39,263 | -104,720 | -9,192 | -799 | 11,390 | -2,839 | -5,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,481 | -7,859 | -7,734 | -9,248 | -13,141 | -7,224 | -7,353 | -4,402 | -6,090 | -9,975 | -20,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 11,000 | - | - | - | - | -2,327 | -6,376 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,434 | 43,085 | 65,094 | 201,963 | 53,922 | 105,855 | 7,839 | 20,346 | 10,746 | 6,296 | 3,526 |
| 減損損失 | 215,110 | 271,458 | 384,163 | 514,725 | 1,407,720 | 639,199 | 262,939 | 331,101 | 450,331 | 344,622 | 222,297 |
| 事業撤退損 | - | - | 10,872 | - | - | - | - | - | - | 693,742 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,113 | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,091 | 2,590 | 27,300 | 25,840 | -10,524 | -23,447 | 3,815 | -63,572 | 13,161 | -79,893 | 1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,854 | -884 | 35,201 | -3,811 | 127,929 | -117,278 | 42,726 | -112,560 | -175,580 | -825 | -88,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,502 | -23,919 | -26,065 | -22,248 | -72,790 | -3,871 | -112,625 | -348,348 | -203,473 | 137,152 | 3,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,073 | 508 | 36,370 | 44,985 | -143,067 | -97,611 | 27,484 | 184,579 | 4,108 | 34,204 | 34,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,415 | 3,375 | -42,697 | 15,953 | 142,850 | 98,544 | -133,735 | 124,345 | -86,501 | -41,749 | -88,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,302 | 12,061 | -33,143 | -81,159 | 128,855 | -9,823 | -12,387 | 16,161 | - | - | -29,189 |
| その他 | 79,397 | 167,812 | -123,275 | -88,899 | -278,892 | -44,726 | 37,291 | -73,228 | 54,192 | 6,733 | 182,876 |
| 小計 | 1,462,376 | 1,428,896 | 878,673 | 679,281 | 907,347 | -808,991 | 1,473,355 | 911,935 | 692,178 | 1,044,443 | 798,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,758 | 4,445 | 2,893 | 8,166 | 13,725 | 8,204 | 8,113 | 4,185 | 4,726 | 5,875 | 16,184 |
| 利息の支払額 | -28,317 | -20,602 | -26,074 | -33,256 | -36,870 | -41,230 | -34,265 | -40,439 | -41,610 | -64,322 | -99,386 |
| 法人税等の支払額 | -41,388 | -66,502 | -62,999 | -81,502 | -130,777 | -92,595 | -306,770 | -208,382 | -148,964 | -160,879 | -160,006 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,019 | 26,612 | 31,617 | 39,162 | 40,929 | 42,967 | 33,938 | 39,227 | 40,978 | 62,328 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,553 | - | -479,109 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,999 | 1,899 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 37,499 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,428 | 1,346,236 | 792,492 | 572,689 | 753,424 | -934,613 | 1,140,434 | 667,298 | 506,330 | 825,117 | 555,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -107,800 | - | -112,000 | -100,008 | -2 | -30,000 | - | -50,000 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,108 | -704,338 | -1,053,126 | -1,614,583 | -1,350,147 | -131,122 | -329,348 | -291,764 | -342,660 | -434,521 | -1,276,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,727 | 159,002 | 88,254 | 87,394 | 35,593 | 157,454 | 181,496 | 177,066 | 822 | 145,433 | 645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,754 | -52,795 | -100,664 | -132,160 | -132,179 | -166,055 | -136,471 | -78,343 | -73,634 | -50,373 | -49,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,565 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -34,500 | - | -32,000 | -70 | - | - | - | - | -480 | -400 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -243,958 | -133,914 | - | - | - | - | -180,498 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,132 | -92,762 | -61,923 | -34,833 | -158,067 | -12,216 | -29,293 | -49,000 | -26,680 | -49,107 | -106,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,559 | 143,525 | 235,722 | 297,564 | 252,662 | 580,423 | 210,875 | 154,517 | 118,105 | 49,714 | 87,102 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -240,000 | - | - | - | - | - | -700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,360 | 65,756 | 749 | 5,411 | 14,521 | 29,249 | 18,356 | 26,840 | 25,752 | 10,178 | 5,648 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 241,100 | - | - | - | - | - | 430,000 |
| その他 | -27,672 | -24,814 | -9,595 | -23,707 | -59,132 | 27,513 | -6,865 | -6,088 | -11,010 | -15,045 | -15,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -42,810 | -1,900 | -79,185 | - | - | - | - | -400,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,750 | - | - | 400,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -180,834 | -532 | -30,000 | -79,136 | -31,319 | -780 | -225 | -640 | -400,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 532,797 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 7,253 | 200,010 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 124,078 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 25 | 22,554 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,501,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業の撤退による収入 | - | - | 217,226 | 21,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,854 | -584,269 | -823,056 | -3,329,151 | -1,672,927 | 417,015 | 232,611 | 435,385 | -709,306 | -556,133 | -1,625,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 | 1,400,000 | 2,420,000 | 1,260,000 | 1,790,000 | 290,000 | 1,640,000 | 2,095,000 | 3,432,500 | 3,291,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,499 | -299,596 | -481,410 | -804,277 | -1,038,894 | -1,310,425 | -1,324,087 | -1,426,272 | -1,337,221 | -2,250,055 | -1,902,009 |
| リース債務の返済による支出 | -5,091 | -2,722 | -2,553 | -2,485 | -7,352 | -5,751 | -10,193 | -23,382 | -24,634 | -24,174 | -21,959 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | -6,411 | -16,665 | -16,665 | -16,665 | -16,665 | -10,253 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -38 | -33 | -22 | -3 | -13 | -22 | 0 | -10 | -18 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -81,669 | -95,288 | -95,793 | -95,629 | -95,875 | -130 | -31 | -116,722 | -117,123 | -117,190 | -117,192 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -478,000 | -708,000 | -808,000 | -908,000 | -528,000 | -628,000 | -832,000 | -250,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 18 | 58 | 24 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 | - | -150,000 | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -6,792 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 698,198 | 1,396,393 | - | 997,431 | 149,236 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 9,900 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | -42,490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,357 | -708,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,498 | 362,606 | 112,209 | 1,514,526 | -637,401 | -87,758 | -1,688,941 | -775,017 | 349,344 | 1,030,808 | 1,247,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | -5 | -5,228 | 3,119 | -681 | 1,537 | 5,853 | 8,141 | 13,797 | -1,442 | 8,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348,577 | 1,124,568 | 76,417 | -1,238,815 | -1,557,584 | -603,818 | -310,042 | 335,807 | 160,166 | 1,298,349 | 185,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,384,624 | 6,509,192 | 6,585,610 | 5,346,794 | 3,793,293 | 3,210,445 | 2,900,403 | 3,236,211 | 3,396,377 | 4,694,727 | 4,880,484 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 20,971 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 4,083 | - | - | - | - | - | - |