キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,294,565 | 6,645,315 | 6,880,403 | 7,443,906 | 5,876 | 439 | 2,923 | 1,905 | 2,210 | 4,339 | 4,298 |
| 減価償却費 | 3,505,006 | 3,287,066 | 3,547,747 | 3,650,643 | 4,051 | 5,290 | 6,269 | 7,631 | 8,837 | 10,532 | 10,688 |
| 減損損失 | - | 41,111 | 329,990 | 168,627 | 224 | 700 | 130 | 506 | 590 | 1,748 | 1,285 |
| 受取利息 | -64,695 | -62,199 | -60,938 | -61,809 | -66 | -106 | -49 | -73 | -283 | -566 | -617 |
| 支払利息 | 55,797 | 44,276 | 53,610 | 64,408 | 71 | 108 | 161 | 223 | 272 | 367 | 371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,967 | 13,020 | -83,219 | -272,715 | -352 | -371 | -71 | -566 | -91 | -502 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -755,382 | -347,067 | -753 | -1,961 | 327 | -1,030 | -499 | -532 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,008 | 201,000 | 37,250 | 411,228 | 195 | 1,373 | -466 | 396 | 408 | 1,115 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,920 | -399,787 | 102,922 | 44,195 | -8 | 3,162 | -1,776 | -796 | 662 | 187 | -788 |
| その他 | 695,759 | 1,051,942 | 566,971 | 1,241,934 | 1,578 | 1,529 | 15 | 2,349 | 2,112 | 2,903 | 2,370 |
| 小計 | 10,858,553 | 10,821,746 | 10,619,354 | 12,343,352 | 10,732 | 10,085 | 2,230 | 7,414 | 14,190 | 19,592 | 17,573 |
| 利息の受取額 | 471 | 4,442 | 4,597 | 9,087 | 17 | 60 | 6 | 33 | 243 | 527 | 579 |
| 利息の支払額 | -55,908 | -46,150 | -51,326 | -64,408 | -71 | -108 | -161 | -223 | -272 | -367 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -2,156,487 | -2,214,611 | -2,337,584 | -2,078,117 | -2,136 | -1,101 | -658 | -2,323 | -465 | -1,389 | -2,911 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -5,233 | -3,129 | -29 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,322 | 5,042 | 33 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -86 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,646,629 | 8,565,427 | 8,235,041 | 10,209,913 | 8,626 | 8,935 | 4,738 | 9,944 | 13,727 | 18,363 | 14,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,287 | -527 | -11,118 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 1,809 | 4,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,495,626 | -3,863,759 | -4,343,584 | -3,707,350 | -5,257 | -7,014 | -8,116 | -10,129 | -11,771 | -10,286 | -10,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,469 | -59,734 | -90,321 | -75,339 | -329 | -218 | -299 | -401 | -543 | -297 | -813 |
| 貸付けによる支出 | -677,948 | -507,205 | -407,181 | -573,952 | -680 | -481 | -325 | -484 | -603 | -621 | -400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -224,727 | -183,705 | -185,168 | -247,376 | -328 | -580 | -749 | -563 | -345 | -351 | -337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,592 | 46,630 | 76,954 | 105,461 | 19 | 55 | 83 | 82 | 98 | 48 | 162 |
| その他 | -73,890 | -48,597 | -124,488 | -57,017 | -26 | -97 | -89 | -315 | -195 | -119 | -237 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -863,770 | - | - | - | - | - | -293 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 148,062 | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 279,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,443,069 | -5,201,006 | -5,073,791 | -4,407,513 | -6,602 | -8,336 | -9,477 | -12,105 | -14,544 | -10,346 | -18,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 117,344 | -38,919 | -37 | -38 | 766 | -860 | 895 | 235 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -1,825,511 | -1,538,756 | -1,524,768 | -1,600,994 | -1,652 | -2,218 | -2,849 | -3,172 | -3,384 | -3,725 | -3,580 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -236,718 | -395,536 | -395,114 | -591,179 | -591 | -788 | -792 | -792 | -793 | -796 | -1,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -11 | -29 | -30 | -105 | -109 | -62 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | 105 | 159 | 311 | 388 | 236 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | 4,843 | 1,892 | 5,257 | - | 8,572 | - | 9,988 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 90,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262,230 | -2,134,293 | -1,712,426 | -2,231,092 | 2,560 | -1,164 | 2,458 | -4,696 | 5,495 | -4,008 | 4,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,538 | -177,122 | 541,317 | 39,490 | -70 | 210 | 417 | 1,278 | 858 | 94 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,071,868 | 1,053,005 | 1,990,141 | 3,610,796 | 4,514 | -354 | -1,862 | -5,579 | 5,537 | 4,103 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,240,315 | 10,293,320 | 12,840,437 | 16,451,234 | 20,965 | 20,611 | 18,748 | 13,169 | 18,940 | 23,043 | 24,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 556,975 | - | - | - | - | - | 233 | - | - |