キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,294,199 | 1,986,591 | 1,747,378 | 1,481 | 796 | 955 | 636 | 11 | -337 | 319 | 1,001 |
| 減価償却費 | 861,991 | 890,187 | 1,035,494 | 1,021 | 1,052 | 1,129 | 1,210 | 1,405 | 1,022 | 1,070 | 1,208 |
| 減損損失 | 121,399 | 402,449 | 400,035 | 427 | 479 | 631 | 390 | 554 | 648 | 514 | 499 |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -38,086 | -38,086 | -38 | -38 | -38 | -38 | -47 | -38 | -38 | -38 |
| 長期前払費用償却額 | 49,322 | 52,360 | 57,467 | 64 | 71 | 76 | 78 | 94 | 69 | 68 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,371 | -1,049 | -10,487 | 1 | 5 | -2 | 1 | 4 | 3 | -10 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232,289 | 55,844 | 81,784 | 105 | 317 | 238 | 220 | 67 | -2 | -173 | -178 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 40,613 | -33,897 | 12,161 | -18 | -192 | 170 | -18 | 163 | -8 | 131 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 80 | 6 | 37 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,623 | -6,884 | -737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 443 | 94 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -566 | 18,295 | 3,737 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 88,415 | 79,084 | 179,226 | 121 | 135 | 108 | 82 | 103 | 58 | 145 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,297 | -95,593 | 104,812 | -41 | -148 | -75 | 46 | 23 | -175 | -120 | -160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365,993 | 625,966 | -111,813 | -61 | -434 | -171 | -268 | -858 | -929 | -111 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,953,809 | -1,061,843 | 60,016 | 551 | 1,978 | -1,371 | 282 | 50 | -1,005 | -131 | 2,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 663,031 | 3,344 | -35,707 | -51 | -698 | 490 | -266 | -221 | -412 | -161 | -991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -468,584 | -126,589 | -28,261 | 22 | 65 | -57 | -10 | 7 | 150 | 88 | 271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227,518 | -72,318 | -59,045 | 40 | -125 | 5 | 22 | -11 | 19 | -143 | 50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -265,388 | 353,400 | -193,925 | 197 | -16 | 408 | -392 | -114 | -114 | 768 | 162 |
| その他 | 11,163 | -438 | 24,953 | 34 | 83 | 110 | 38 | 119 | 208 | 247 | 214 |
| 小計 | -487,187 | 3,047,859 | 3,198,585 | 3,863 | 3,282 | 2,619 | 2,030 | 1,437 | -827 | 2,502 | 4,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,088 | 7,564 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -443 | -94 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | -24 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,702 | -637,933 | -1,154,599 | -694 | -669 | -555 | -857 | -529 | -62 | -593 | -485 |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 2,549 | 3,671 | 1,471 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -31,960 | - | -59 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 13,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,245 | 2,417,396 | 2,044,306 | 3,169 | 2,613 | 2,064 | 1,172 | 906 | -899 | 1,885 | 4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601,062 | -997,191 | -1,563,923 | -1,373 | -1,867 | -1,285 | -1,707 | -1,194 | -1,542 | -1,849 | -1,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,148 | -222,962 | -406,353 | -115 | -278 | -141 | -129 | -40 | -93 | -146 | -181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75,262 | -69,600 | -122,956 | -108 | -168 | -240 | -94 | -188 | -246 | -447 | -275 |
| 長期前払費用の支出 | -101,343 | -62,795 | -75,124 | -76 | -103 | -49 | -25 | -21 | -59 | -95 | -83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -409,583 | -325,594 | -350,406 | -455 | -433 | -261 | -219 | -339 | -411 | -453 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,251 | 227,908 | 204,525 | 177 | 201 | 279 | 153 | 247 | 236 | 476 | 274 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 48,518 | - | 199 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5,074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 26,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,897 | - | -5,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 356,271 | 1,644,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -51,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,333 | 194,368 | -2,239,839 | -1,952 | -2,451 | -1,699 | -2,023 | -1,536 | -2,112 | -2,509 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -284,633 | -242,205 | -294,953 | -270 | -270 | -270 | -271 | -272 | -272 | -270 | -273 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 3,000 | 100 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | -7 | -6 | -3 | -3 |
| 長期割賦未払金の増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,520 |
| 長期割賦未払金の減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -458 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -499,913 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,129 | -742,118 | -294,953 | -270 | -270 | -271 | -272 | 519 | 2,721 | -173 | 386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -3,716 | -3,479 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,900,606 | 1,865,929 | -493,966 | 945 | -109 | 93 | -1,123 | -109 | -289 | -797 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,982,093 | 3,848,022 | 3,354,056 | 4,299 | 4,190 | 4,283 | 3,159 | 3,050 | 2,831 | 2,033 | 4,641 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |