キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,467,381 | 1,159,640 | 1,120,830 | 561,613 | 602,162 | 222,634 | 613,897 | 1,535,324 | 2,107,196 | 2,501,243 | 7,936,924 |
| 減価償却費 | 430,493 | 434,509 | 455,239 | 389,097 | 395,390 | 392,816 | 409,196 | 487,845 | 525,917 | 522,820 | 512,884 |
| 減損損失 | - | - | 114,748 | 258,199 | - | 1,869 | - | 37,626 | - | - | 71,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,856 | -144 | 159 | -605 | 4,573 | 7,658 | 281 | -3,593 | -9,024 | -192 | 1,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,188 | 7,310 | 2,644 | 5,810 | 5,090 | -5,605 | 1,564 | -134 | 157 | 95,059 | 22,163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,900 | 1,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,762 | 3,462 | 14,800 | 6,862 | 17,431 | 1,900 | 21,900 | 14,768 | 64,514 | -105,002 | -26,639 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,844 | -71,330 | -83,908 | -88,193 | -145,382 | -122,399 | -115,099 | -115,498 | -164,101 | -168,213 | -193,528 |
| 支払利息 | 104,302 | 93,556 | 77,619 | 88,588 | 78,889 | 62,161 | 61,314 | 66,872 | 81,303 | 69,461 | 161,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -412,475 | -13,766 | -16,339 | -10,675 | -12,654 | -8,306 | -949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98,573 | -41,887 | -522,895 | -595 | -711 | -76,265 | -629 | 0 | -2,821 | 1,150 | -7,664 |
| 固定資産除却損 | 8,672 | 9,287 | 2,553 | 232 | 4,306 | 387 | 338 | 1,040 | 7,350 | 835 | 27,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,438 | - | - | 122 | 626 | - | 20,120 | 74 | 3,354 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,056 | -529,916 | -698,249 | 26,298 | -104,776 | 971,764 | -16,183 | 5,924 | -1,027,620 | -1,723,817 | -3,191,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,239,080 | -1,664,987 | -1,552,390 | -300,423 | 1,038,409 | 529,861 | 720,837 | 501,748 | 719,791 | -3,253,295 | -12,945,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,892 | 1,172,495 | -418,886 | -626,673 | 749,789 | 244,197 | -1,450,521 | 759,307 | 549,226 | 1,141,647 | 5,411,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,657 | 4,688 | 22,453 | 54,541 | 103,789 | -204,043 | 118,163 | -123,711 | 244,584 | -245,254 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,456 | 104,505 | -1,007 | -8,851 | -29,330 | 46,187 | -170,236 | -479,135 | 246,439 | 63,664 | -203,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,291,444 | -857,356 | -2,117,506 | -683,689 | 2,298,852 | -1,179,237 | 468,284 | 1,368,070 | -1,984,908 | -936,885 | 1,860,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,137,310 | 81,972 | 1,417,542 | 982,642 | -2,381,184 | -178,469 | 86,165 | 595,815 | -459,468 | 1,713,180 | 99,141 |
| その他 | 24,588 | -67,460 | -5,941 | 23,017 | -29,254 | -16,165 | -13,841 | -2,228 | -29,459 | -16,968 | 92,813 |
| 小計 | 1,681,832 | -175,841 | -2,168,479 | 695,073 | 2,197,342 | 628,566 | 733,698 | 4,450,682 | 918,083 | -324,899 | -272,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,450 | 58,655 | 69,070 | 72,665 | 119,076 | 102,014 | 94,978 | 95,807 | 135,317 | 139,345 | 157,316 |
| 利息の支払額 | -102,085 | -90,209 | -77,331 | -89,272 | -78,062 | -60,616 | -61,456 | -65,830 | -82,954 | -72,637 | -170,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -228,854 | -664,499 | 59,416 | -218,849 | -237,333 | 14,893 | -13,746 | -159,221 | -529,690 | -700,997 | -899,772 |
| その他 | 32,977 | 31,507 | 23,080 | 15,706 | 17,724 | 20,067 | 20,644 | 22,145 | 24,106 | 29,294 | 19,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2 | -242 | - | -67,148 | - | -188,683 | -13 | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 8,751 | - | - | 41,554 | - | - |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 2,221 | 2,271 | -3,880 | 1,773 | 1,353 | 13,980 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | 11,325 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -11,325 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,068 | -121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -68,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失 | - | 51,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -27,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度給与手当等 | 12,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,319 | -840,387 | -2,094,243 | 463,998 | 2,018,747 | 704,926 | 774,118 | 4,343,582 | 464,862 | -929,894 | -1,166,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117,885 | 16,243 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -600 | - | - | - | - | - | -1,119 | -2,237 | 3,192 | -329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,165 | -1,906,912 | -271,759 | -439,637 | -427,344 | -274,581 | -351,726 | -639,670 | -298,916 | -803,727 | -571,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,625 | 88,864 | 1,575,728 | 600 | 887 | 111,259 | 1,660 | 1 | 2,821 | 2,389 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,648 | -4,496 | -1,709 | -1,620 | -15,579 | -44,386 | -17,519 | -25,060 | -12,219 | -19,492 | -6,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444,978 | -157,551 | -36,831 | -38,551 | -48,754 | -39,865 | -204,886 | -121,916 | -111,699 | -52,988 | -130,283 |
| 貸付けによる支出 | -199,488 | -960 | -1,010 | -1,382 | -1,010 | -990 | -630 | -360 | -400 | -1,825 | -2,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,823 | 1,943 | 955 | 1,640 | 1,377 | 1,185 | 1,155 | 490 | 310 | 772 | 1,855 |
| その他 | 65,619 | -13,600 | -33,488 | 12,323 | 33,956 | -6,479 | -2,140 | -14,193 | 420 | 4,057 | -35,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2 | 947 | - | 111,260 | - | 232,008 | 43 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -910 | -300 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 24,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,917 | -1,969,590 | 1,233,487 | -465,681 | -456,464 | -142,597 | -574,088 | -569,819 | -421,883 | -985,506 | -728,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,557,545 | 2,071,558 | 805,269 | 482,037 | -342,298 | 175,738 | 1,210,828 | -3,175,223 | 344,968 | 3,874,115 | 3,269,819 |
| 長期借入れによる収入 | 4,529,680 | 3,253,000 | 4,000,000 | 4,087,246 | 2,500,000 | 2,610,000 | 2,500,000 | 3,060,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521,162 | -3,389,832 | -3,332,675 | -3,435,519 | -3,720,240 | -3,946,430 | -3,898,636 | -3,055,309 | -2,542,955 | -2,700,420 | -2,518,785 |
| リース債務の返済による支出 | -44,585 | -46,881 | -46,614 | -13,506 | -6,824 | -36,399 | -38,133 | -38,133 | -40,598 | -43,801 | -13,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -936 | -336,321 | -1,664 | -118,020 | -143 | -449 | -618 | -70 | -131,752 | -413 |
| 配当金の支払額 | -101,782 | -84,811 | -82,828 | -81,138 | -82,623 | -81,023 | -81,023 | -81,014 | -105,312 | -129,737 | -326,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -5,702 | -7,647 | -6,502 | -8,121 | -4,236 | -1,903 | - | -6,508 | -7,120 | -28,666 |
| その他 | - | - | - | - | -849 | - | - | - | - | -43 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 213,862 | - | 201 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -38,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,030 | 1,757,874 | 999,182 | 1,244,814 | -1,778,978 | -1,282,294 | -309,318 | -3,290,299 | 149,522 | 2,861,240 | 3,381,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,330 | -25,914 | -23,665 | 19,704 | -6,408 | -1,275 | 20,001 | 10,553 | 10,759 | 40,558 | 7,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,959 | -1,078,018 | 114,760 | 1,262,836 | -223,104 | -721,242 | -89,287 | 494,017 | 203,261 | 986,398 | 1,494,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 128,544 | - | - | - | - | 90,675 | - | - | 90,586 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,422,677 | 1,416,485 | 1,531,245 | 2,794,082 | 2,570,978 | 1,847,505 | 1,848,892 | 2,342,909 | 2,546,171 | 3,623,156 | 5,117,494 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -56,717 | - | - | - | -2,231 | - | - | - | - | - |