キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -35,158 | 6,489 | 21,372 | 26,711 | 26,954 | 30,554 | 32,711 | 31,177 | 38,768 | 47,226 | 50,406 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,922 | 9,194 | 8,965 | 9,771 | 10,298 | 11,226 | 12,464 | 13,895 | 15,701 | 17,098 | 18,244 |
| 減損損失 | 3,542 | 286 | 121 | 253 | 149 | 438 | 319 | 863 | 1,344 | 944 | 740 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,209 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,131 | -240 | -2,903 | -212 | 662 | -82 | -35 | 1 | 8 | -18 | 80 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -506 | 2,065 | 1,670 | -1,168 | -127 | -351 | 9 | -281 | 553 | -928 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -49 | 33 | -127 | -3 | 37 | 23 | -120 | 32 | -126 | -201 |
| 受取利息 | -108 | -96 | -135 | -124 | -115 | -123 | -91 | -93 | -144 | -154 | -247 |
| 支払利息 | 190 | 241 | 157 | 62 | 27 | 15 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -247 | -41 | -76 | -451 | -147 |
| 固定資産除却損 | 1,550 | 300 | 849 | 958 | 844 | 792 | 1,819 | 1,100 | 1,122 | 1,561 | 1,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,109 | -2,438 | -3,295 | -2,852 | -2,790 | -2,172 | 1,111 | 560 | -7,364 | 2,132 | -782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -136 | -50 | -98 | -3 | 9 | -101 | -184 | -153 | -79 | 148 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -1,058 | -143 | - | -191 | -10 | -447 | -196 | -316 | -495 | -532 | -469 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -12,326 | 523 | 6,467 | 5,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,003 | 1,480 | 1,894 | 1,485 | -329 | 662 | -1,399 | -2,218 | 318 | -2,920 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 541 | -165 | -46 | 351 | -190 | 190 | 96 | 614 | -1,340 | 393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,190 | 127 | 3,751 | 2,931 | 513 | 728 | -13 | 3,192 | 1,484 | 1,059 | -9,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -364 | 419 | 1,120 | 467 | 372 | 100 | 480 | 812 | 964 | -492 | -450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,355 | 3,412 | -565 | 481 | 756 | -942 | 430 | -1,066 | 2,653 | 254 | 1,608 |
| その他 | 227 | 135 | -475 | -362 | 275 | -9 | 60 | 18 | 236 | 109 | 622 |
| 小計 | -15,913 | 20,111 | 32,438 | 38,259 | 49,030 | 40,245 | 47,545 | 35,075 | 56,100 | 68,612 | 66,803 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 | 10 | 15 | 18 | 19 | 52 | 30 | 59 | 104 | 187 |
| 利息の支払額 | -171 | -236 | -155 | -53 | -19 | -3 | -153 | -5 | -8 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -79 | -1,476 | -4,394 | -4,408 | -12,757 | -10,691 | -12,879 | -11,821 | -17,084 | -14,500 |
| 法人税等の還付額 | 2,739 | 39 | 29 | 251 | 5 | 54 | 1,781 | 1,164 | 3,453 | 1,066 | 759 |
| 業務協定合意金の受取額 | - | - | 706 | 332 | 326 | 322 | 326 | 390 | 690 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -554 | -464 | -520 | 8,723 | - | - | - | - | - | - |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | -4,105 | 731 | 3,453 | 3,454 | 2,477 | - | - | - | - | - | - |
| 受取支援金収入 | - | - | - | -407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | -2,206 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取支援金収入の受取額 | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務協定合意金 | - | - | -2,475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取設備負担金 | - | - | -420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取設備負担金の受取額 | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,661 | -1,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -147 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職制度関連費用の支払額 | -530 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職制度関連費用 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サプライチェーン契約精算損失 | 1,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,560 | 19,761 | 31,973 | 34,817 | 44,952 | 27,881 | 38,860 | 23,775 | 48,474 | 52,689 | 53,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | -4,000 | -10,000 | -9,964 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,690 | -14,715 | -13,098 | -11,327 | -14,597 | -18,386 | -18,943 | -23,776 | -29,557 | -39,193 | -37,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 1,041 | 589 | 1,739 | 1,774 | 1,844 | 1,352 | 1,453 | 1,587 | 5,649 | 7,922 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,286 | - |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,186 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -585 | -331 | -701 | -1,194 | -1,363 | -1,856 | -3,137 | -5,339 | -3,677 | -3,644 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,132 | 4,458 | 2,602 | 1,944 | 1,409 | 1,561 | 1,333 | 1,299 | 1,327 | 1,947 | 1,211 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,075 | -551 | -2,120 | -1,751 | -1,903 | -2,654 | -2,485 | -3,953 | -2,853 | -2,827 | -3,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -807 | -652 | -69 | -58 | -49 | -61 | -173 | -114 | -352 | -571 | -789 |
| その他 | 17 | -26 | 84 | 39 | -8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | 5,000 | - | 25,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -40,000 | -5,000 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,252 | -11,032 | -12,342 | -10,115 | -14,569 | -44,051 | -20,765 | -32,222 | -14,178 | -44,764 | -42,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,424 | -1,195 | -855 | -487 | -324 | -282 | -273 | -233 | -254 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 | -3,988 | -3,988 | -3,988 | -4,387 | -4,786 | -5,185 | -5,185 | -5,584 | -6,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -9,500 | -9,500 | -2,500 | -10,625 | - | -500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,611 | -7,912 | -14,894 | -7,344 | -15,102 | -4,712 | -5,569 | -5,459 | -5,419 | -5,839 | -6,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 40 | -12 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,239 | 856 | 4,724 | 17,357 | 15,297 | -20,883 | 12,525 | -13,904 | 28,878 | 2,086 | 4,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,388 | 21,244 | 25,969 | 43,326 | 58,624 | 37,741 | 50,266 | 36,362 | 65,240 | 67,327 | 71,422 |