キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 924,453 | 652,515 | 393,324 | 125,148 | -921,594 | -4,486,651 | 1,495 | 440 | 1,584 | 1,562 | 2,146 |
| 減価償却費 | 959,765 | 818,778 | 790,204 | 808,014 | 782,395 | 513,975 | 352 | 300 | 331 | 500 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,133 | -2,162 | -901 | -880 | -2,166 | -2,763 | -2 | 0 | -5 | -6 | -5 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 |
| 支払利息 | 50,521 | 34,014 | 19,399 | 10,034 | 10,306 | 34,101 | 32 | 34 | 20 | 15 | 29 |
| 固定資産除却損 | 25,310 | 17,644 | 22,139 | 8,407 | 15,048 | 7,492 | 10 | 0 | - | 38 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,296 | - | - | -1,982 | -34 | -1,038 | -1 | -3 | 0 | 2 | 0 |
| 店舗売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | -42 |
| 減損損失 | 616,301 | 200,515 | 56,913 | 283,487 | 333,326 | 1,756,333 | 149 | 54 | 60 | 67 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,083 | -61,201 | -23,159 | 104,742 | 5,217 | -6,244 | 25 | -187 | -48 | -141 | -245 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | 34,229 | 103,896 | -16,111 | -3 | -27 | -99 | -7 | -18 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -229,814 | -29 | -16 | 22 | 45 | 50 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | -13 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,978 | -27,414 | -5,895 | -98,958 | -117,477 | -216,452 | 110 | 166 | 52 | 342 | 330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,840 | -68,265 | -893 | 16,032 | -1,729 | -23,437 | 262 | -4 | 137 | 160 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219,914 | 78,999 | -63,522 | -46,439 | 51,732 | 151,774 | -19 | -23 | 67 | -92 | 101 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 311 | -82 | -63 | -53 | -44 |
| その他 | 83,275 | 15,407 | -21,730 | 11,338 | 79,216 | 114,034 | 9 | 88 | 160 | 140 | 296 |
| 小計 | 1,504,368 | 1,518,949 | 1,433,169 | 1,307,137 | 341,145 | -2,713,217 | 129 | 726 | 2,295 | 2,514 | 3,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 1,741 | 623 | 667 | 1,999 | 2,634 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -50,576 | -32,981 | -19,437 | -11,134 | -10,659 | -35,601 | -32 | -30 | -19 | -18 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 59,689 | 14,254 | 241,651 | 85,640 | 67,439 | 80,132 | 19 | 5 | 64 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -353,015 | -937,795 | -357,137 | -224,066 | -168,743 | -35,172 | -40 | -344 | -104 | -381 | -303 |
| 立退料の受取額 | - | 47,679 | 2,896 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -2,212 | -38 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,363 | 369 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,655 | -4,666 | 8,679 | -9,165 | -4,611 | 18,064 | 9 | -11 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,826 | 5,250 | 1,522 | 5,562 | 3,527 | 5,612 | -6 | 6 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,383 | -4,879 | 462 | 6,480 | 26,662 | 23,353 | -14 | -12 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,052 | 38,353 | 40,938 | 54,131 | 56,211 | 43,157 | -493 | 0 | - | - | - |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 24,000 | -20 | -2 | - | - | - |
| 店舗売却損益（△は益） | -38,548 | -20,310 | -20,486 | -2,976 | -37,936 | - | -1 | -13 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -525 | -78,135 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,478 | 3,531 | -872 | 4,498 | -14,720 | 25,837 | -11 | -16 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,134 | 12,229 | -18,737 | -11,100 | -3,012 | 49,013 | 15 | 8 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,160 | -18,964 | 8,544 | -1,506 | 40,391 | -521,473 | 16 | 29 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,836 | -2,839 | 49,174 | 8,039 | -55,045 | -26,359 | 13 | 21 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -964 | 964 | - | -8,458 | -24,917 | 32 | 12 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -87 | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 58,674 | 11 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 16,622 | - | - | - | - | - |
| 受取立退料 | - | -37,270 | -2,896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 創業者功労金 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 創業者功労金の支払額 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -1,004,725 | -8,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -4,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | -17,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金の受取額 | 1,237,194 | 17,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金の受取額 | - | 4,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用 | 26,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用の支払額 | -26,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,243 | 634,500 | 1,101,767 | 1,158,244 | 231,181 | -2,701,224 | 2,354 | 726 | 2,234 | 2,125 | 3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | -4,446 | -14,470 | -2,790 | -6,092 | -6,635 | -1,908 | -5 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,122 | 9,952 | 10,246 | 10,893 | 10,682 | 8,356 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,188 | -552,264 | -436,098 | -819,938 | -740,170 | -416,242 | -138 | -492 | -766 | -1,442 | -1,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,296 | 9,450 | 29,100 | 2,636 | 230 | 1,038 | 1 | 48 | 0 | 35 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,268 | -140,678 | -10,763 | -33,478 | -27,869 | -94,387 | -47 | -34 | -35 | -62 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,128 | -39,897 | -31,262 | -28,356 | -23,993 | -29,492 | -7 | -8 | -16 | -30 | -10 |
| 店舗売却による収入 | 80,249 | 65,571 | 27,740 | 55,253 | 73,764 | - | 2 | 13 | - | 45 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,260 | -45,932 | -84,697 | -66,222 | -71,957 | -75,868 | -24 | -22 | -62 | -39 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,686 | 69,513 | 53,903 | 91,167 | 77,002 | 185,151 | 111 | 67 | 76 | 31 | 23 |
| その他 | -16,485 | -20,218 | -12,167 | -15,137 | -39,447 | -125,565 | 0 | -36 | 14 | -30 | -78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -66 | -17 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 93,279 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 10,000 | 19,000 | - | 85,000 | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -32,220 | - | - | - | - | - |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -15,813 | -3,000 | -26,273 | -17,773 | -8,448 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,476 | -568,694 | -473,061 | -808,047 | -756,841 | -496,138 | -160 | -478 | -787 | -1,492 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | - | - | 1,200,000 | - | 98,000 | 2,000 | - | - | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,206,858 | -1,520,108 | -1,251,082 | -301,200 | -240,000 | -240,000 | -538 | -640 | -640 | -400 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -168 | - | 0 | - | - | -1,512 | -1,513 |
| リース債務の返済による支出 | -201,132 | -161,492 | -163,287 | -142,766 | -98,605 | -76,004 | -53 | -28 | -3 | -1 | - |
| 配当金の支払額 | -180,666 | -180,736 | -216,203 | -180,250 | -180,683 | -180,940 | 0 | -105 | -246 | -140 | -124 |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - | 3,275,000 | 3,476,000 | 600,000 | 6,836,000 | 1,600 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | - | -2,775,000 | -3,976,000 | - | -4,436,000 | -4,600 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,410 | 5,784 | 2,602 | 3,663 | 2,410 | 2,983,377 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -52,780 | -1,939 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -10,013 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -137 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,753 | -1,856,553 | -1,127,969 | 26,528 | 70,999 | 4,984,432 | -1,592 | -773 | -889 | -1,054 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,068 | -10,358 | 3,560 | -5,669 | 5,108 | -38,411 | 58 | 140 | 37 | 120 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,451 | -1,801,107 | -495,703 | 371,055 | -449,551 | 1,748,658 | 659 | -384 | 594 | -301 | -714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,291,581 | 2,490,473 | 1,994,770 | 2,365,826 | 1,916,274 | 3,664,933 | 4,324 | 3,940 | 4,534 | 4,233 | 3,518 |