キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 664 | 663 | 572 | 400 | -27 | -1,952 | -717 | 888 | 2,039 | 2,579 | 2,388 |
| 減価償却費 | 229 | 230 | 239 | 251 | 281 | 340 | 328 | 319 | 353 | 415 | 381 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -12 | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -4 | -16 | - | -54 | -223 | -79 | - | -32 | - | -37 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -388 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 41 | -18 | 47 | 2 | -48 | -10 | 95 | 30 | 130 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 35 | -47 | 20 | -9 | -108 | 93 | 136 | -34 | 34 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 25 | 11 | 15 | 7 | -7 | 10 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 5 | 16 | 16 | -12 | 8 | 13 | 18 | 20 | 1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 | -27 | -30 | -34 | -25 | -17 | -13 | -16 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 19 | 15 | 11 | 11 | 9 | 28 | 49 | 55 | 56 | 34 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | -1 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,350 | -409 | -422 | -66 | 2,631 | 468 | -661 | -1,462 | -806 | -587 | -309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 376 | -70 | -140 | -8 | -27 | 230 | -244 | -533 | -55 | -397 | -563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -76 | 5 | 131 | -23 | -133 | 4 | -261 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125 | 120 | 1,497 | 164 | -3,656 | -1,788 | 793 | 2,473 | 1,787 | -687 | 413 |
| その他 | -145 | 8 | 329 | 57 | -358 | -236 | 165 | 195 | 493 | -65 | -18 |
| 小計 | 1,276 | 648 | 2,002 | 816 | -1,047 | -3,236 | -336 | 2,098 | 3,779 | 782 | 2,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 | 22 | 27 | 20 | 23 | 15 | 12 | 15 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 | -11 | -10 | -10 | -36 | -43 | -56 | -54 | -35 | -26 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 法人税等の支払額 | -84 | -111 | -251 | -98 | -121 | -68 | -36 | -48 | -175 | -181 | -957 |
| 減損損失 | 13 | 0 | - | 19 | 16 | 44 | 1 | 12 | 11 | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - |
| のれん償却費 | - | - | - | 42 | 42 | 41 | 33 | 39 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 134 | 51 | 45 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 22 | - | 12 | 6 | 16 | 78 | 12 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -195 | -120 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 166 | 149 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | 539 | 1,774 | 741 | -1,141 | -3,072 | -238 | 2,006 | 3,564 | 664 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -135 | -164 | -395 | -275 | -287 | -139 | -417 | -800 | -251 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -49 | -98 | -87 | -140 | -65 | -24 | -11 | -87 | -73 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -147 | -371 | -28 | -41 | -23 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 19 | 18 | - | 66 | 266 | 80 | - | 54 | - | 55 |
| 非連結子会社への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82 |
| その他 | - | - | - | - | - | -49 | -68 | -79 | -44 | -44 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | 116 | 2 | - | - | 13 | 12 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50 | 50 | - | - | 93 | 513 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -30 | -30 | -30 | -30 | -22 | - | - | - | - | - |
| その他の投資による支出 | - | -115 | -117 | -154 | -163 | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による収入 | - | 40 | 45 | 53 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等の取得等による支出 | -87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等の解約等による収入 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -367 | -812 | -526 | -523 | -88 | 357 | -499 | -868 | -211 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 800 | 1,400 | 1,100 | 1,250 | 2,860 | 2,004 | 1,208 | 1,392 | 400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -1,178 | -1,006 | -1,182 | -1,355 | -1,734 | -1,470 | -1,051 | -1,049 | -3,177 | -1,083 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -74 | -69 | -38 | -44 | -56 | -63 | -53 | -59 | -40 | -21 |
| 配当金の支払額 | -47 | -45 | -45 | -43 | -45 | -22 | 0 | 0 | -55 | -193 | -193 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 510 | 2,860 | -1,047 | -1,654 | -669 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -96 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 563 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -71 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -594 | 96 | -164 | 243 | 3,907 | -576 | -851 | -442 | -3,011 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -13 | 0 | -3 | -16 | 16 | 63 | 24 | 35 | 61 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048 | -436 | 1,058 | 47 | -1,438 | 763 | -393 | 679 | 2,289 | -2,496 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,873 | 3,437 | 4,495 | 4,542 | 3,103 | 3,867 | 3,536 | 4,215 | 6,505 | 4,008 | 4,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - |