キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -31,535 | 26,705 | 104,093 | 22,165 | -292,184 | 71,072 | -149,898 | -266,793 | -294,721 | -384,031 |
| 減価償却費 | 12,550 | 10,555 | 10,768 | 11,363 | 6,891 | 5,512 | 4,919 | 4,624 | 8,318 | 7,259 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 26,716 | 106,865 | 53,432 |
| 減損損失 | 4,363 | 2,955 | - | - | 2,854 | 359 | 8,996 | 125 | 118 | 135,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 3,146 | 193 | 324 | 5,857 | 114,043 | 7,889 | 90,987 | 141 | -90,268 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,576 | 253 |
| 敷金及び保証金償却額 | -1,125 | 1,507 | 1,204 | 1,809 | 496 | 429 | 598 | 533 | 549 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 支払利息 | 1,960 | 4,715 | 2,022 | 3,697 | 15,952 | 2,668 | - | 75 | 136 | 398 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -400 | -1,550 | - | -30,081 | - | -25,021 |
| 投資有価証券清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,314 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | - | 0 | - | - | - | - | 1,054 | 105 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,717 | -6,613 | -34,921 | -56,562 | 11,954 | 306 | -180 | -239 | -23,657 | 22,073 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -534 | -8,591 | 6,711 | -519 | -160 | -128,835 | 21,125 | - | 0 | 90,131 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -2,375 | 1,755 | -30,410 | -49,891 | 44,733 | 1,203 | -1,837 | 662 | -45,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,779 | 2,296 | 1,549 | 180 | -22,690 | 10,316 | 793 | 641 | 1,677 | -8,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,099,960 | -1,100,382 | 24 | -417 | 246 | 2,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,003 | -3,002 | -514 | 167 | 1,924 | 1,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,646 | -3,992 | 53,370 | -21,943 | 11,554 | -66,998 | -9,438 | 5,861 | 7,108 | 4,305 |
| その他 | 12 | 40 | - | 2,634 | 958 | - | -272 | 257 | 43 | -688 |
| 小計 | -55,840 | -7,505 | 148,673 | -296,102 | -130,591 | -376,520 | -78,818 | -143,962 | -169,669 | -233,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 381 | 196 | 96 | 13,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,746 | -3,715 | -3,235 | -3,852 | -15,862 | -2,685 | - | -75 | -136 | -105 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,718 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 27,842 | - | 24,360 | - | - |
| 受取利息 | -412 | -338 | -171 | -88 | -13,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -4,475 | -7,449 | -18,181 | -5,858 | - | -7,370 | -947 | -8,682 | - |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 18,000 | -18,000 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -1,600 | -1,650 | - | -21,124 | -1,066 | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -50,000 | 50,000 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 1,600 | 1,650 | - | 21,124 | 1,066 | - | - | - |
| 瑕疵保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,171 | -5,840 | -553 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 6,869 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -319,987 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,598 | -4,344 | - | -163,631 | -894,343 | 1,013,759 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -351 | -84 | -88 | -117 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,950 | - | - | - | - | - |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -73,000 | -5,740 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 351 | 84 | 88 | 117 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 2,854 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,581 | 6,462 | -1,177 | -407 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 4,961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26,750 | -7,550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | -129,162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却益 | - | -4,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 101,586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,817 | -14,963 | 139,869 | -316,302 | -138,542 | -358,081 | -85,122 | -144,985 | -198,038 | -219,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -10,396 | -41,336 | -6,273 | -7,241 | -3,209 | -5,731 | -19,566 | -6,430 | -321 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,314 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,138 | -134 | -50 | -20,995 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | - | -8,172 | -3,047 | - | - | - | -132 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -319,984 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 29,077 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -3,963 | - | - | - | -220 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | - | - | -2,854 | -19,950 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | - | - | - | 18,000 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,566 | 2,197 | 2,941 | 2,801 | 1,664 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -311 | -294 | -29,527 | -520 | - | - | - | - | - | - |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 216 | 5 | 677 | 787 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 966 | 966 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 7,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -12,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,068 | -3,885 | -75,417 | -9,107 | -7,526 | -3,429 | 207 | -339,816 | -2,165 | -71,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 29,000 | 94,000 | - | 178,056 | 553,878 | 117,000 | - | - | - | 70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,284 | - | 68,320 | 314,272 | - | - | - | 517,975 | 99,900 | 97,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51 | -623 | -653 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,600 | 39,424 | - | 450 | - | 5,109 | - | 5,900 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -858 | -682 | -682 | -682 | -682 | -682 | -227 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,000 | -94,000 | - | -110,800 | -579,200 | -85,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 465,130 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,004 | -250 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | -15,643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,020 | 22,846 | 17,637 | 381,270 | -26,004 | 501,557 | -227 | 523,823 | 99,276 | 320,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,271 | 3,997 | 82,089 | 55,860 | -172,074 | 140,046 | -85,142 | 39,021 | -100,926 | 30,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,891 | 64,889 | 146,978 | 202,839 | 30,765 | 170,811 | 85,668 | 124,690 | 23,764 | 53,890 |