キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 169,189 | 545,726 | 888,100 | 407,354 | 583,204 | 557,123 | -716,014 | -397,064 | 311,075 | 508,671 |
| 減価償却費 | 61,008 | 75,392 | 91,470 | 141,336 | 199,184 | 226,975 | 253,561 | 47,241 | 97,164 | 131,652 |
| 減損損失 | 7,681 | 7,774 | 6,662 | 24,401 | 30,818 | 58,686 | 251,844 | 190,381 | 46,592 | 16,074 |
| のれん償却額 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 20,688 | 5,762 | 12,000 | 12,732 | 35,625 | 36,974 | 23,583 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 10,411 | 13,783 | 28,372 | 26,886 | -21,378 | 4,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | 881 | -2,592 | 6,502 | -4,446 | -1,335 | 400 | -1,081 | 230 | 425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 42,805 | 2,522 | -6,260 | 4,396 | -9,465 | -468 | -21,206 | 24,776 | 12,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,828 | 8,901 | 8,818 | 13,579 | 15,004 | 18,523 | -2,438 | 14,675 | -18,719 | -1,715 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,660 | -11,639 | -2,876 | -1,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -2,595 | -3,901 | -5,509 | -4,442 | -2,529 | -1,857 | -8,787 | -618 | -905 |
| 支払利息 | 8,204 | 6,788 | 4,833 | 6,669 | 8,074 | 8,028 | 8,370 | 10,229 | 10,692 | 14,987 |
| 為替差損益（△は益） | 12,586 | 11,322 | 3,488 | -347 | 2,656 | -5,432 | -28,985 | -1,306 | 210 | 700 |
| 商標権譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -3,000 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,492 | - | - | - | - | -6,471 | - | -93,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,889 | -107,399 | -106,335 | -87,835 | -418,266 | 376,222 | 201,748 | 428,615 | -111,194 | -283,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,283 | -104,487 | -141,148 | -520,873 | 243,143 | -95,258 | -472,774 | 213,684 | 473,977 | -136,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,571 | 287,083 | 108,476 | -337,400 | 65,694 | -147,626 | -134,935 | -220,837 | 109,832 | 35,616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -53,331 | 53,331 | -34,377 | -105,043 | 80,160 | 28,016 | 20,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,235 | 32,139 | 25,394 | -48,170 | 76,574 | -45,390 | -28,304 | 3,010 | 68,169 | -60,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,386 | 75,925 | 97,104 | -31,108 | 40,688 | -82,369 | 105,530 | -182,544 | 77,805 | -67,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,883 | -1,251 | -191,662 | 136,550 | -145,315 | -61,860 | 166,326 | 49,757 | -109,655 | 72,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,270 | -25,633 | 33,171 | -43,209 | 180,833 | -8,319 | -33,700 | -21,050 | -17,530 | 31,134 |
| 小計 | 235,518 | 874,042 | 858,465 | -367,779 | 817,904 | 863,468 | -496,192 | 186,381 | 1,000,547 | 226,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 2,463 | 3,709 | 5,127 | 4,187 | 2,465 | 1,837 | 8,786 | 618 | 887 |
| 利息の支払額 | -8,515 | -6,562 | -4,842 | -6,944 | -8,232 | -7,834 | -8,699 | -10,392 | -10,673 | -15,226 |
| 法人税等の支払額 | -66,077 | -124,549 | -135,050 | -353,009 | -172,304 | -263,964 | -250,248 | -190,424 | -79,340 | -111,994 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 71,272 | 1,590 | - | 51,528 | 29,731 | 5,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,200 | -2,415 | -1,356 | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -20,542 | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 20,542 | - | - |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 17,447 | -17,447 | - | - | - |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 47,263 | -13,943 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -20,678 | -4,407 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,154 | 6,260 | 2,708 | 10,440 | 8,313 | 21,997 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 40,816 | 17,132 | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -33,320 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 625 | 1,009 | 7,582 | 3,104 | 3,763 | 29,260 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 6,683 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,280 | 4,600 | 8,490 | - | -142,700 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -711 | - | - | - | - | - |
| その他 | -133 | 682 | - | - | -194 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,371 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 5,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,315 | 745,393 | 722,282 | -722,605 | 712,827 | 636,542 | -769,489 | 66,421 | 940,883 | 105,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,652 | -71,112 | -96,634 | -144,169 | -210,422 | -231,347 | -256,489 | -146,002 | -122,189 | -61,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,134 | -33,191 | -75,157 | -39,881 | -36,988 | -52,976 | -38,126 | -118,075 | -262,372 | -16,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,064 | 7,832 | 29,100 | 44,556 | 8,071 | 29,435 | 24,118 | 16,250 | 16,200 | 152,054 |
| 貸付けによる支出 | -10,600 | -58,700 | -96,037 | -98,700 | -64,300 | -500 | -1,350 | - | - | -91,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,875 | -14,779 | -5,051 | -9,673 | -10,624 | -295 | -16,972 | -4,252 | -6,792 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,456 | 20,950 | 10,031 | 2,258 | 15,485 | 5,436 | 11,822 | 19,099 | 31,300 | 11,000 |
| 商標権譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 3,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -80,338 | - | - | -89,529 | - | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 29,457 | 29,216 | 3,204 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - | 1,500 | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -54,058 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -23,500 | -14,730 | -29,715 | - | - | -62,000 | - | - | - |
| その他 | -1,240 | -1,240 | -315 | -315 | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 3,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,982 | -215,760 | -243,470 | -275,639 | -374,117 | -220,789 | -319,782 | -279,305 | -340,853 | -28,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -420,000 | 20,000 | 391,033 | -560,000 | -40,000 | 800,000 | 550,000 | -1,350,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 1,100,000 | 1,250,000 | 150,000 | 1,100,000 | 400,000 | 1,200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,708 | -442,362 | -455,546 | -563,816 | -591,052 | -787,040 | -671,655 | -750,499 | -836,105 | -722,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -149,968 | -82 | - | - | - | -72,652 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - |
| 配当金の支払額 | -33,564 | -37,149 | -55,951 | -73,645 | -88,390 | -85,745 | -92,781 | -90,490 | -2,537 | -38,430 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 438,400 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 65,760 | - | - | - | - |
| その他 | -1,099 | -1,099 | -1,099 | -1,099 | -457 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,628 | -500,610 | -42,596 | 852,472 | -139,868 | -258,707 | 1,135,563 | 109,010 | -987,647 | -185,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,586 | -11,322 | -2,014 | 49 | -2,909 | 7,220 | 28,898 | -135 | -8,010 | 6,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,374 | 17,700 | 434,201 | -145,723 | 195,931 | 164,265 | 75,189 | -104,010 | -395,626 | -102,053 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235,948 | 253,649 | 687,850 | 542,126 | 802,880 | 967,145 | 1,075,932 | 971,922 | 576,295 | 474,101 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 13,311 | - | 33,597 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 51,510 | - | - | - | - | - |