キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,477 | 5,220 | 4,929 | 7,701 | 8,604 | 504 | 6,070 | 15,229 | 18,239 | 20,166 | 26,907 |
| 減価償却費 | 1,947 | 2,064 | 1,909 | 1,837 | 1,878 | 1,896 | 1,756 | 2,032 | 2,262 | 2,525 | 3,163 |
| 減損損失 | 560 | 649 | 1,766 | 475 | 387 | 793 | 1,659 | 801 | 480 | 551 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 | -2 | 0 | 173 | 32 | -14 | - | - | -4 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -1 | -1 | -1 | -6 | -23 |
| 支払利息 | 148 | 133 | 120 | 125 | 112 | 117 | 106 | 89 | 87 | 117 | 158 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -10 | -5 | 13 | -158 | 287 | 146 | -148 | -296 | -281 | - |
| 負ののれん発生益 | -552 | - | - | - | - | - | - | - | - | -235 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -198 | - | - | - | - | - | - | -110 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 |
| 受取奨励金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | -40 | 79 | -428 | -812 | -875 | 968 | -2,211 | -1,819 | 979 | -2,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,443 | 554 | -1,191 | -502 | 2,590 | -1,892 | -1,025 | -1,775 | -3,981 | 1,203 | -1,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,039 | -2,581 | 1,625 | 2,234 | 3,859 | 3,947 | -4,327 | 3,939 | 4,441 | -2,114 | 7,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 254 | 169 | 284 | -70 | -94 | 134 | 824 | 712 | 290 | -535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | 96 | -61 | 223 | 101 | -413 | 190 | 342 | 194 | 339 | 971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1,073 | 2,950 | -3,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 4 | 75 | 96 | 87 | 123 | 145 | 136 | 103 | 77 | 71 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 58 | 238 | 153 | 213 | -503 | 33 | 27 | 18 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,728 | 1,728 | 284 | -457 | 489 | -228 |
| その他 | -116 | -53 | -373 | 449 | 370 | 147 | -31 | 1,214 | 977 | -320 | 609 |
| 小計 | 2,667 | 6,913 | 8,964 | 12,195 | 18,247 | 1,726 | 7,037 | 20,237 | 22,169 | 27,044 | 31,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 利息の支払額 | -148 | -133 | -121 | -124 | -113 | -118 | -105 | -89 | -86 | -122 | -160 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 198 | 242 | - | - | - | - | - | 110 |
| 奨励金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,832 | -1,628 | -3,618 | -1,897 | -3,677 | -1,176 | 417 | -3,174 | -8,623 | -5,109 | -9,920 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 174 | 271 | 270 | 166 | 88 | 202 | 30 | 120 | 91 | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | - | -618 | -54 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | 618 | 54 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -270 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | -333 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -2 | - | - | -2 | -12 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,021 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 50 | 20 | 14 | -174 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,021 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | -242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | - | - | -310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -713 | 389 | -364 | 97 | 887 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | 5,160 | 5,236 | 10,378 | 14,705 | 1,450 | 7,970 | 17,029 | 13,460 | 22,038 | 21,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111 | -1,377 | -1,184 | -1,622 | -1,148 | -1,747 | -1,478 | -2,361 | -2,969 | -2,884 | -3,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -83 | -373 | -224 | -230 | -84 | -161 | -118 | -197 | -475 | -137 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,589 | -550 | -717 | -912 | -1,081 | -674 | -832 | -1,123 | -1,155 | -1,253 | -1,033 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,042 | 526 | 892 | 1,330 | 1,150 | 741 | 1,687 | 1,424 | 614 | 557 | 467 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -131 | -102 | -199 | -210 | -158 | -204 | -348 | -374 | -338 | -276 | -134 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,124 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -55 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 非連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | - | 552 | - | - | 453 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 830 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -39 | -55 | -300 | -50 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 | 6 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -3 | - | -1,829 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | -40 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -1,531 | -1,717 | -1,182 | -3,543 | -1,188 | -679 | -2,599 | -4,404 | 792 | -4,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,058 | 768 | 1,354 | -982 | -1,856 | 13,206 | -14,750 | - | - | 250 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | 1,127 | 4,549 | 1,068 | 1,920 | 1,052 | 23 | 792 | 11,184 | 11,391 | 10,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,864 | -1,125 | -1,453 | -1,338 | -1,337 | -1,301 | -1,811 | -787 | -11,404 | -11,050 | -11,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | -1 | -1,528 | 0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,539 | -1,540 | -1,649 | -1,869 | -2,199 | -1,098 | -2,194 | -3,295 | -4,340 | -5,209 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,643 | -1,406 | -1,012 | -727 | -388 | -79 | -14 | -20 | -5 | -2 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -558 | -667 | -574 | -661 | -536 | -495 | -576 | -622 | -623 | -613 | -569 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,849 | -2,844 | 1,322 | -4,291 | -4,068 | 10,098 | -18,128 | -2,835 | -5,672 | -4,364 | -6,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,328 | 784 | 4,835 | 4,904 | 7,094 | 10,360 | -10,838 | 11,595 | 3,383 | 18,487 | 10,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,174 | 35,959 | 40,728 | 45,633 | 52,727 | 63,088 | 52,250 | 63,845 | 67,228 | 85,715 | 96,264 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - |