キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,914 | 11,017 | 13,522 | 17,391 | 13,506 | 25,273 | 19,764 | 16,901 | 14,290 | 21,186 | 22,790 |
| 減価償却費 | 9,542 | 9,193 | 9,872 | 9,892 | 11,245 | 10,629 | 11,025 | 10,580 | 10,613 | 11,484 | 11,281 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 269 | 854 | 694 | 404 | 277 | 380 | 443 |
| 減損損失 | 4,256 | 3,612 | 2,088 | 1,081 | 1,838 | 1,350 | 1,762 | 2,433 | 2,811 | 2,435 | 2,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | 30 | -105 | -14 | -10 | -13 | 56 | -24 | 8 | -50 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | -81 | 163 | 497 | 186 | 1,686 | -1,559 | -33 | 92 | 445 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,867 | -301 | -731 | -208 | -26 | -445 | -399 | -165 | -466 | -2,273 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -113 | -100 | -93 | -89 | -91 | -88 | -122 | -140 | -156 | -175 |
| 支払利息 | 659 | 521 | 449 | 327 | 269 | 246 | 249 | 245 | 263 | 461 | 604 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,363 | -42 | -227 | -332 | -68 | -132 | -189 |
| 固定資産除却損 | 927 | 645 | 1,005 | 287 | 440 | 496 | 200 | 271 | 260 | 759 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,811 | -1,224 | -118 | -1,808 | 3,130 | -4,845 | -591 | 1,669 | -2,405 | -1,592 | -765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,917 | -3,152 | -4,960 | 14,930 | 5,430 | -6,593 | -8,154 | -10,123 | -1,761 | -2,177 | 4,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,221 | 5,328 | 1,178 | -15,990 | 3,016 | 9,056 | 4,440 | -5,581 | 90 | -1,957 | -2,261 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,399 | 2,907 | 3,345 |
| その他 | 2,649 | 1,644 | 3,124 | 5,455 | -5,944 | 6,122 | -6,324 | -2,429 | 2,029 | 4,544 | -2,469 |
| 小計 | 38,029 | 27,071 | 25,999 | 34,335 | 30,963 | 43,957 | 21,881 | 13,210 | 27,282 | 36,264 | 40,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 44 | 40 | 41 | 42 | 49 | 52 | 83 | 101 | 117 | 126 |
| 利息の支払額 | -619 | -472 | -416 | -292 | -239 | -221 | -228 | -232 | -251 | -450 | -605 |
| 助成金の受取額 | 201 | 113 | - | - | - | 802 | 2,812 | 49 | 48 | 34 | 76 |
| 法人税等の還付額 | 425 | 217 | 196 | 174 | 154 | 1,410 | 147 | 2,070 | 190 | 145 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -7,642 | -4,267 | -5,953 | -6,379 | -1,880 | -13,444 | -2,441 | -6,808 | -5,401 | -9,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -156 | -17 | 111 | -12 | 63 | 7 | 262 | 99 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 584 | 43 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 981 | -746 | - | - | - |
| 感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -553 | -43 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -318 | -376 | 890 | 878 | 679 | -1,973 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75 | 484 | -262 | 1,595 | -366 | 1,598 | - | - | - | - | - |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | -1,236 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の返還による収入 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,154 | 19,333 | 21,553 | 28,304 | 25,278 | 42,964 | 10,576 | 12,139 | 19,962 | 30,711 | 30,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,504 | -12,067 | -7,995 | -11,254 | -8,928 | -5,559 | -7,441 | -5,417 | -66,434 | -9,329 | -10,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 1,509 | 6,228 | 878 | 8,674 | 2,729 | 787 | 952 | 863 | 924 | 1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,504 | -2,107 | -1,727 | -1,410 | -2,099 | -1,941 | -2,251 | -2,982 | -1,832 | -2,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -67 | -192 | -96 | -72 | -175 | -213 | -55 | -153 | -148 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -960 | -750 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 198 | 7 | 19 | 16 | 12 | 71 | 196 | 14 | 24 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,078 | -2 | -2,382 | -1,535 | - | - | -9 | -1,428 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -999 | -1,030 | -1,044 | -637 | -1,970 | -1,326 | -1,195 | -1,071 | -1,692 | -1,320 | -1,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,080 | 983 | 836 | 702 | 888 | 346 | 857 | 266 | 1,284 | 424 | 334 |
| 預り保証金の受入による収入 | 106 | 483 | 190 | 232 | 259 | 348 | 182 | 330 | 268 | 202 | 442 |
| 預り保証金の返還による支出 | -311 | -434 | -998 | -285 | -310 | -191 | -300 | -170 | -222 | -268 | -196 |
| その他 | -176 | -554 | -1,791 | -248 | -323 | -508 | -363 | -365 | -412 | -2,676 | -2,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,753 | -13,484 | -8,944 | -12,419 | -5,559 | -7,975 | -10,518 | -8,336 | -68,717 | -15,430 | -15,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | - | 4,060 | -3,070 | -970 | - | -27 | -100 | 38,340 | -7,978 | -18,055 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 17,000 | 9,000 | 8,300 | - | 290 | 200 | - | 25,200 | 13,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,028 | -20,865 | -22,407 | -16,991 | -2,951 | -3,030 | -2,881 | -10,422 | -10,974 | -9,986 | -3,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,985 | -1,627 | -2,371 | -1 | -4,997 | -1 | -5,361 | -5,001 | -1 | -7,145 | -2,857 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -840 | 840 |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -2,264 | -2,445 | -2,939 | -3,608 | -3,550 | -4,661 | -4,120 | -3,953 | -4,482 | -4,581 |
| その他 | -119 | -379 | -144 | -373 | -242 | -409 | -513 | -807 | -1,078 | -1,023 | -972 |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -1,190 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -30 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,156 | -8,168 | -14,308 | -15,077 | -12,780 | -7,891 | -13,245 | -20,452 | 47,531 | -18,457 | -15,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,245 | -2,319 | -1,699 | 808 | 6,938 | 27,097 | -13,187 | -16,649 | -1,224 | -3,176 | 123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,246 | 9,927 | 8,227 | 9,035 | 15,974 | 43,072 | 29,885 | 13,235 | 12,011 | 8,834 | 8,958 |