キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,691 | 7,477 | 9,683 | 10,152 | 10,646 | 12,164 | 13,260 | 12,930 | 15,184 | 15,626 | 14,758 |
| 減価償却費 | 4,526 | 4,452 | 4,353 | 4,455 | 4,281 | 4,290 | 4,522 | 4,604 | 4,610 | 4,768 | 4,862 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -165 | 76 | -190 | 54 | 230 | -50 | 25 | 128 | -107 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -471 | -109 | 0 | 6 | 155 | -5 | 28 | 7 | -160 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | 1,199 | 424 | 277 | 303 | 372 | -23 | 115 | 46 | 36 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -155 | -169 | -178 | -160 | -166 | -186 | -212 | -225 | -246 | -298 |
| 支払利息 | 554 | 436 | 325 | 217 | 181 | 174 | 169 | 170 | 288 | 429 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -2 | 12 | -25 | 15 | -30 | -63 | -61 | -91 | -13 | -154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -26 | -14 | -8 | -6 | 2 | -4 | 17 | 112 | 9 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 92 | 254 | -356 | -3 | -21 | -44 | -6 | - | 62 | -23 | -513 |
| 固定資産除却損 | 64 | 27 | 16 | 6 | 21 | 67 | 18 | 48 | 22 | 23 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | 43 | 2 | 14 | 17 | 9 | 804 | - | - | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | 0 | -24 | -1,075 | -536 | -104 | - | -3 | -81 | -9 | -874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,487 | 3,917 | -15,128 | -1,421 | -3,470 | 358 | -5,889 | -7,054 | -18,612 | 9,365 | -4,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -1,588 | -384 | -787 | -810 | 31 | -4,022 | -4,034 | -4,021 | -2,416 | 1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,187 | 4,171 | 12,556 | 1,231 | -700 | -645 | 4,822 | 5,710 | 21,901 | -9,460 | 7,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,128 | -3,590 | 1,109 | -29 | -2,723 | -629 | -1,251 | 817 | -3,373 | -2,557 | -459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,031 | 706 | 1,212 | 408 | 1,425 | 587 | 1,085 | 1,356 | 1,751 | 123 | 912 |
| その他 | -602 | -870 | 638 | 193 | 258 | 471 | -1,426 | 345 | 850 | -371 | 151 |
| 小計 | 9,807 | 16,005 | 14,350 | 13,232 | 8,639 | 17,311 | 11,421 | 15,502 | 18,715 | 15,113 | 24,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 163 | 161 | 179 | 163 | 169 | 192 | 218 | 223 | 245 | 300 |
| 利息の支払額 | -556 | -433 | -323 | -214 | -184 | -174 | -169 | -171 | -284 | -435 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -3,097 | -2,539 | -3,685 | -3,525 | -3,235 | -4,899 | -4,579 | -4,595 | -5,148 | -5,079 |
| 減損損失 | 26 | 7 | 103 | - | - | - | 208 | 52 | 153 | - | - |
| のれん償却額 | 431 | 223 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 0 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | 54 | 1 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -147 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,594 | 12,637 | 11,649 | 9,513 | 5,262 | 14,071 | 6,545 | 10,969 | 14,059 | 9,775 | 18,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -496 | -547 | -695 | -733 | -861 | -911 | -1,130 | -1,348 | -923 | -930 | -1,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 609 | 497 | 752 | 699 | 844 | 780 | 908 | 1,351 | 1,131 | 905 | 896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,122 | -4,072 | -1,800 | -2,191 | -4,011 | -4,880 | -2,362 | -3,545 | -4,481 | -5,648 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -6 | -2 | -40 | -8 | 0 | -23 | - | -56 | -154 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 212 | 2,031 | 703 | 735 | 295 | 905 | - | 30 | 50 | 1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -971 | -1,014 | -1,398 | -1,284 | -1,322 | -1,596 | -1,973 | -2,009 | -1,526 | -2,840 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -231 | -129 | -304 | -177 | -205 | -1,301 | -304 | -189 | -196 | -143 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 158 | 10 | 16 | 234 | 30 | 1,025 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -631 | -12 | -181 | - | - | - | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | -6,306 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -372 | -9 | -14 | -17 | -11 | -9 | -12 | -3 | -9 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 377 | 30 | 49 | 42 | 35 | 32 | 36 | 31 | 28 | 26 |
| その他 | -133 | 8 | 73 | 19 | 12 | -27 | 61 | -64 | -6 | -79 | 216 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 76 | - | 419 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1 | 37 | 1,919 | 794 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 74 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | -3,155 | -2,924 | -880 | -2,742 | -5,157 | -7,205 | -4,281 | -5,305 | -6,363 | -12,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | -5,340 | 1,913 | -10,600 | 1,040 | -2,212 | 3,892 | -600 | -7,166 | -1,986 | 6,395 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 6,600 | 3,950 | 6,501 | 7,080 | 9,650 | 4,700 | 6,950 | 10,030 | 5,180 | 17,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,155 | -12,724 | -7,808 | -8,914 | -6,724 | -10,915 | -6,834 | -6,081 | -5,958 | -6,016 | -9,354 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,980 | - | 5,979 | - | - | - | - | 4,972 | 982 | - |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 | -500 | -2,000 | - | - | -2 | - | -5,993 | -100 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,517 | 997 | - | - | - | - | 1,659 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,123 | -9 | -5 | -3,999 | -2 | 0 | 0 | -1,406 | -3,255 | - |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -930 | -945 | -830 | -808 | -779 | -784 | -1,275 | -981 | -952 | -955 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -910 | -1,101 | -1,389 | -1,417 | -1,569 | -1,881 | -2,282 | -2,630 | -3,489 | -3,688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,576 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 3,061 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -9,948 | -4,501 | -6,678 | -3,833 | -5,828 | -911 | -3,311 | -4,556 | -7,977 | 10,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -8 | -10 | 20 | -13 | 20 | 37 | 39 | 48 | 47 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,397 | -475 | 4,213 | 1,973 | -1,327 | 3,105 | -1,533 | 3,416 | 4,244 | -4,518 | 16,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,399 | 12,923 | 17,136 | 19,109 | 17,782 | 20,888 | 19,354 | 22,771 | 27,016 | 22,497 | 38,623 |