キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,949 | 9,227 | 4,345 | 5,532 | 7,365 | 5,923 | 8,064 | 8,421 | 9,376 | 7,724 | 9,145 |
| 減価償却費 | 3,078 | 4,706 | 6,940 | 6,672 | 6,775 | 7,193 | 6,871 | 6,827 | 6,539 | 6,516 | 6,542 |
| 減損損失 | 60 | 3,542 | 250 | 15 | 349 | 1,370 | 369 | 400 | 839 | 168 | 367 |
| のれん償却額 | 91 | 125 | 145 | 176 | 197 | 198 | 167 | 155 | 120 | 123 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 | -33 | 12 | -25 | -24 | -35 | 42 | -37 | 91 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 217 | 121 | -90 | 81 | -78 | 236 | -17 | -39 | -32 | 424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 4 | -1 | -3 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 | -9 | -2 | 6 | -7 | 8 | -8 | -8 | 6 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -13 | -10 | -9 | -6 | 68 | 37 | -82 | -26 | -13 | 43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 | 17 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -15 | 149 | -1,130 | -91 | 7 | -13 | -4 | -24 | 5 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | -33 | 300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 | 0 | -19 | -21 | -1 | -28 | 21 | 21 | -15 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | -299 | -459 | -500 | -469 | -462 | -237 | -99 | -12 | 3,642 | 4,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,221 | -3,358 | -4,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -106 | -196 | -192 | -197 | -235 | -180 | -174 | -165 | -164 | -209 |
| 支払利息 | 183 | 168 | 156 | 146 | 161 | 174 | 149 | 144 | 154 | 217 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -83 | 15 | -12 | 16 | -145 | -391 | -330 | -384 | -581 | -476 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | 372 | 313 | -1,510 | -772 | -629 | -886 | -993 | -1,077 | -1,892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -47 | -48 | -49 | 3 | -5 | -16 | -68 | -25 | -36 | -45 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 0 | -71 | 0 | -10 | -164 | -111 | -266 | -26 | 6 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 8 | 1 | 15 | 2 | 9 | - | - | - | 140 | 102 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | 1,718 | -1,861 | -2,288 | -1,484 | 3,342 | -4,555 | -5,725 | 704 | -2,848 | 3,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | -928 | 2,601 | -2,834 | -5,857 | -99 | 3,843 | 934 | -1,024 | 3,934 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 680 | 840 | 1,006 | 3,108 | -6,623 | 4,731 | 3,308 | -1,866 | -464 | -2,131 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 965 | -42 | -372 | -76 | -54 | -37 | -161 | 12 |
| その他 | -72 | 15 | 922 | 816 | 129 | 4,060 | -190 | 38 | -1,074 | 1,618 | 1,171 |
| 小計 | 8,549 | 9,245 | 14,188 | 8,719 | 8,614 | 13,628 | 18,049 | 12,411 | 9,807 | 15,399 | 18,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 143 | 221 | 217 | 223 | 261 | 212 | 208 | 183 | 193 | 239 |
| 利息の支払額 | -191 | -254 | -339 | -278 | -248 | -241 | -187 | -159 | -163 | -215 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -2,304 | -1,645 | -3,129 | -1,336 | -2,856 | -2,257 | -2,529 | -4,063 | -1,134 | -2,718 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 193 | - | -193 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 108 | 137 | 86 | 85 | 52 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -10,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,215 | 6,830 | 12,425 | 5,528 | 7,252 | 10,791 | 15,816 | 9,930 | 5,762 | 14,243 | 16,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -5,158 | -8,049 | -8,226 | -9,629 | -6,353 | -5,342 | -4,793 | -5,664 | -9,876 | -9,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 233 | 351 | 159 | 455 | 143 | 298 | 191 | 662 | 425 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -390 | -480 | -237 | -843 | -397 | -327 | -812 | -1,300 | -1,576 | -2,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -135 | -323 | -222 | -121 | -486 | -77 | -121 | -318 | -383 | -652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 9 | 169 | 40 | 119 | 447 | 310 | 359 | 322 | 153 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -269 | - | -606 | - | - | - | - | - | -1,670 |
| 貸付けによる支出 | -703 | -621 | -224 | -56 | -23 | -41 | -52 | -40 | -90 | -20 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 841 | 987 | 869 | 664 | 559 | 572 | 828 | 791 | 895 | 830 | 907 |
| その他 | -31 | -14 | 39 | 165 | 61 | -4 | -34 | 49 | -128 | 11 | -171 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -5,089 | -7,917 | -7,713 | -10,027 | -6,120 | -4,398 | -3,861 | -5,621 | -10,334 | -12,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | 20 | -10,040 | 1,352 | 5,010 | -6,961 | -2,571 | -847 | 2,635 | -2,588 | -1,836 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,800 | 14,900 | 14,429 | 11,773 | 14,700 | 5,400 | 6,100 | 5,400 | 11,859 | 14,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,623 | -6,601 | -14,049 | -11,212 | -9,428 | -11,529 | -10,548 | -10,022 | -7,402 | -7,887 | -8,778 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -3 | -3,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 5,866 | 3,686 | 433 | 523 | 542 | 105 | 97 | 153 | 26 |
| 配当金の支払額 | -424 | -537 | -952 | -1,256 | -1,250 | -1,382 | -1,320 | -1,594 | -1,842 | -1,711 | -2,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -180 | -11 | -7 | -9 | -7 | -7 | -5 | -6 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -14 | -52 | -15 | - | - | -66 | -16 | -8 | -3 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -179 | -180 | -178 | -181 | -203 | -215 | -243 | -238 | -245 | -412 |
| その他 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,105 | -1,694 | -4,524 | 3,416 | 6,345 | -4,861 | -8,788 | -6,524 | -1,366 | -431 | 1,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993 | 46 | -15 | 1,231 | 3,570 | -189 | 2,629 | -455 | -1,225 | 3,476 | 5,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,595 | 17,002 | 16,986 | 18,218 | 21,788 | 21,598 | 24,227 | 23,772 | 22,547 | 26,024 | 31,511 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |