キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 118,987 | 289,081 | 44,016 | 54,067 | -1,121,177 | 214,347 | 400,035 | 135,670 | 214,419 | 266,082 |
| 減価償却費 | 188,578 | 200,283 | 282,353 | 339,159 | 332,440 | 224,730 | 211,229 | 201,619 | 189,078 | 181,722 |
| 減損損失 | 17,912 | 21,594 | - | 16,760 | 295,647 | 11,235 | 23,357 | 20,762 | 7,424 | 18,122 |
| 固定資産除却損 | 12,013 | 17,416 | 5,881 | 9,788 | 81,267 | 325 | - | 1,650 | 4,473 | 612 |
| 株式報酬費用 | 4,745 | 5,369 | 5,556 | 6,912 | 5,104 | - | 3,001 | 1,125 | 3,030 | 4,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,686 | -16,074 | -15,800 | -10,609 | 66,465 | 55,669 | -28,066 | -35,703 | 67,712 | -72,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,182 | 1,866 | 25,999 | 10,841 | 17,595 | 21,789 | 10,393 | -6,574 | 776 | -5,322 |
| 為替差損益（△は益） | 23,077 | -8,619 | -725 | 663 | -7,431 | -1,242 | 3,581 | 872 | -6,110 | 16,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -573 | -994 | -2,080 | -1,623 | -2,419 | -1,656 | -2,288 | -3,537 | -5,070 |
| 支払利息 | - | - | 41,108 | 45,958 | 52,934 | 50,820 | 69,538 | 78,043 | 84,872 | 94,867 |
| 支払手数料 | 5,194 | 5,204 | 5,501 | 6,522 | 23,049 | 8,237 | 8,715 | 12,444 | 12,052 | 13,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,935 | -188,434 | -77,459 | -72,083 | 234,287 | 123,013 | -60,834 | 6,252 | -182,237 | 75,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,654 | -541,089 | -151,383 | -53,143 | 478,224 | 519,983 | 181,181 | 147,791 | -211,143 | 35,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,967 | -5,973 | 164,312 | -176,314 | -325,921 | 161,309 | 131,418 | -136,802 | 144,891 | -68,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,851 | -59,766 | 65,624 | -41,092 | -4,073 | 2,828 | -7,271 | 27,085 | 53,251 | 5,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,000 | -68,602 | 56,754 | 160,839 | -35,046 | 6,494 | -89,056 | -40,497 | 190,936 | 37,876 |
| 小計 | 629,892 | -327,447 | 435,877 | 309,829 | 92,488 | 1,404,904 | 855,567 | 411,453 | 569,892 | 597,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 573 | 994 | 2,080 | 1,623 | 2,419 | 1,656 | 2,288 | 3,537 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -40,967 | -38,917 | -37,990 | -46,932 | -51,650 | -50,330 | -80,986 | -77,990 | -85,527 | -96,593 |
| 支払手数料の支払額 | -5,208 | -5,203 | -6,700 | -9,455 | -22,700 | -8,025 | -7,594 | -16,154 | -10,579 | -17,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,880 | -88,836 |
| 法人税等の支払額 | -29,623 | -149,866 | -121,304 | -84,933 | -6,900 | -11,630 | -60,966 | -73,633 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 6,044 | 7,055 | - | 4,153 | - | 8,467 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -30 | 133 | - | 746 | -687 | - | - | - | - |
| 損害補償損失 | - | - | - | 9,486 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -25,266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 41,313 | 38,567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 2,257 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,907 | -520,861 | 270,876 | 170,588 | 12,860 | 1,337,337 | 707,676 | 245,963 | 487,204 | 399,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,016 | -129,583 | -243,342 | -200,849 | -168,265 | -139,044 | -145,777 | -169,029 | -140,620 | -107,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,290 | -98,216 | -12,302 | -13,480 | -29,905 | -7,666 | -22,775 | -66,772 | -22,700 | -141,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,516 | 26,075 | 17,200 | 36,554 | 29,663 | 162,229 | 33,618 | 10,940 | 8,570 | 6,608 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,662 | -123,685 | -58,261 | -65,468 | -4,451 | -19,441 | -7,412 | -24,964 | -14,767 | -31,630 |
| その他の支出 | -7,721 | -25,038 | -15,633 | -40,643 | -7,279 | -3,295 | -13,139 | -14,952 | -8,186 | -17,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 912 | 150 | - | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 108,207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,262 | -234,563 | -312,339 | -253,628 | -180,237 | -7,218 | -155,486 | -264,777 | -177,702 | -291,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 650,000 | 100,000 | 13,640 | -434,370 | -800,000 | 250,000 | 100,000 | 300,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 | 900,000 | 1,150,000 | 2,060,000 | 1,100,000 | - | 500,000 | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,433 | -839,486 | -859,684 | -867,754 | -1,049,033 | -1,433,789 | -715,975 | -640,484 | -319,937 | -236,562 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | -10,000 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,602 | -64,009 | -110,376 | -123,192 | -116,517 | -103,173 | -96,384 | -46,124 | -26,842 | -28,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 54,755 | 50,055 | 1,386 | 1,104 | 2,024 | 2,831 | 1,753 | 920 | 1,104 |
| 配当金の支払額 | -22,445 | -22,426 | -22,865 | -23,344 | -23,438 | -9 | -23,751 | -23,386 | -23,512 | -23,603 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | - | -77 | - | -20,485 | -95 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,873 | 536,826 | 57,052 | 150,734 | 417,259 | -1,235,044 | -583,279 | -18,241 | -89,371 | -137,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,606 | 17,813 | -2,869 | -5,687 | 1,967 | -5,631 | -24,061 | 18,655 | 6,225 | -20,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,165 | -200,784 | 12,720 | 62,008 | 251,849 | 89,442 | -55,149 | -18,400 | 226,355 | -49,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 824,773 | 623,989 | 636,709 | 698,717 | 950,566 | 1,040,009 | 984,859 | 966,459 | 1,192,815 | 1,143,341 |