キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,779 | 1,690 | 2,428 | 2,639 | 4,374 | 4,561 | 8,478 | 6,589 | 2,463 | 7,484 | 13,322 |
| 減価償却費 | 80 | 18 | 22 | 78 | 112 | 113 | 149 | 364 | 223 | 231 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 | 1 | 0 | 59 | -5 | 147 | -47 | 65 | -8 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 32 | 29 | 43 | 40 | 41 | 20 | 18 | 55 | 27 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -299 | 17 | -5 | -58 | 30 | -71 | -7 | 8 | -7 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -40 | -73 | 12 | -43 | -15 | -39 | 7 | -22 | -27 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 | -20 | -18 | -198 | -26 | -22 | -21 | -18 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 125 | 132 | 214 | 391 | 55 | 17 | 108 | 1,199 | 1,539 | 1,798 | 2,066 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 4 | -10 | 6 | -7 | 205 | 214 | -40 | -178 | 51 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,584 | 2,008 | -11,172 | -4,004 | -7,028 | -6,982 | -1,264 | 13,575 | -4,426 | 5,151 | -43,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,083 | -178 | -455 | 88 | -11,127 | -20,492 | 5,740 | 6,224 | -3,423 | 1,140 | -170,870 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -458 | -3,188 | 4,922 | -9,494 | 8,373 | 1,438 | 1,387 | -2,444 | 2,139 | 109 | -1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,919 | -3,531 | 13,254 | 3,421 | 8,140 | 8,359 | -418 | -12,740 | 6,948 | -6,132 | 63,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,811 | 6,177 | 967 | -10,187 | -272 | 840 | 407 | 45,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,027 | 12,814 | -10,668 | 4,040 | 1,610 | 2,470 | 373 | -12,687 | 2,033 | 1,035 | -2,607 |
| その他 | -1,166 | 961 | -230 | 549 | -322 | -1,106 | 2,552 | -1,030 | -587 | -183 | 38 |
| 小計 | 11,813 | 10,407 | -1,740 | 561 | 10,158 | -10,422 | 7,167 | -1,311 | 7,216 | 11,042 | -93,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 | 20 | 28 | 209 | 33 | 29 | 29 | 19 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | -125 | -132 | -214 | -391 | -55 | -17 | -108 | -1,199 | -1,539 | -1,798 | -2,066 |
| 法人税等の支払額 | -693 | -709 | -295 | -769 | -758 | -1,177 | -1,192 | -2,479 | -1,270 | -604 | -1,962 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -445 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 9,586 | -2,229 | -570 | 9,554 | -11,583 | 5,896 | -4,961 | 4,425 | 9,210 | -97,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -10 | -11 | -5 | -8 | -7 | -149 | -206 | -17 | -6 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 | -47 | -234 | -8 | -19 | -6 | -82 | -258 | -23 | -26 |
| その他 | 0 | 1 | -3 | 9 | -1 | -3 | -27 | 25 | 28 | 8 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 741 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -37 | -62 | -229 | -17 | -30 | -183 | -263 | 494 | -21 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,056 | 3,364 | -6,554 | -511 | -5,648 | 13,889 | -5,941 | 10,669 | 6,059 | -15,547 | 98,097 |
| 配当金の支払額 | -272 | -339 | -408 | -544 | -612 | -1,020 | -1,156 | -2,040 | -2,041 | -1,360 | -2,040 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,965 | -472 | - | -1,021 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -36 | -37 | -24 | -43 | -91 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,328 | 3,024 | -6,963 | -1,055 | -6,297 | 11,296 | -7,597 | 8,584 | 2,904 | -16,853 | 95,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 6 | -176 | 170 | -77 | -35 | 551 | 560 | 903 | -28 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,679 | 12,579 | -9,431 | -1,685 | 3,160 | -353 | -1,333 | 3,920 | 8,727 | -7,692 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,280 | 17,860 | 8,429 | 6,743 | 9,904 | 9,550 | 8,216 | 12,137 | 20,865 | 13,172 | 11,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |