キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 315,487 | 313,884 | 255,759 | 180,339 | 335,727 | 297,095 | 370,027 | 202,179 | 436,489 | 227,653 | 168,888 |
| 減価償却費 | 637,588 | 633,591 | 603,339 | 547,956 | 443,571 | 395,085 | 388,755 | 437,314 | 440,457 | 561,565 | 624,905 |
| 長期前払費用償却額 | 14,381 | 12,431 | 11,858 | 11,260 | 11,575 | 13,729 | 11,801 | 10,720 | 8,248 | 6,287 | 2,930 |
| 減損損失 | 7,452 | 90,813 | 166,958 | 78,386 | 63,254 | 90,741 | 21,243 | 7,484 | 74,280 | 23,541 | 45,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 21,961 | -431 | 2,862 | -6,956 | 14,848 | -19,712 | -1,933 | 13,176 | -31,020 | -2,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,516 | -22,905 | 603 | -4,367 | -9,727 | -4,233 | -22,486 | 8,544 | -8,503 | -31,702 | -1,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,372 | -21,997 | -20,179 | -19,642 | -17,633 | -16,712 | -15,387 | -14,476 | -13,741 | -15,296 | -18,958 |
| その他の営業外損益（△は益） | -72,363 | -129,529 | -60,724 | -50,958 | -30,587 | -28,285 | -45,275 | -50,324 | -32,981 | 8,575 | - |
| その他の特別損益（△は益） | -2,533 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | -59,708 | - |
| 支払利息 | 90,353 | 69,724 | 53,697 | 43,135 | 34,057 | 27,237 | 24,786 | 22,264 | 21,275 | 44,855 | 65,814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 208,625 | 24,511 | 13,522 | 7,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,798 | -110,933 | -255,156 | -33,595 | -175,342 | 111,729 | -62,571 | -75,999 | -10,127 | -61,086 | -17,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,389 | 102,593 | -32,879 | -67,621 | 155,238 | 89,008 | -90,116 | 34,477 | -93,064 | -165,083 | 54,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,366 | -350,844 | -1,434 | -100,540 | 538,379 | -174,951 | -493,983 | -28,282 | -14,139 | -3,013 | 505,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 366,351 | 47,941 | 18,311 | -14,275 | 70,080 | 146,729 | -123,725 | -8,377 | -88,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,796 | -42,337 | -42,521 | 43,703 | -32,014 | -48,913 | -52,685 | 170,165 | -117,397 | -48,581 | 94,367 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,626 | -24,314 | 767 | -9,779 | -7,401 | -15,835 | -7,078 | -11,667 | -4,339 | -9,424 | -7,838 |
| その他 | -2,957 | 104,326 | -38,788 | 32,607 | 222,829 | 29,170 | -163,834 | 66,001 | 53,771 | -93,166 | 63,899 |
| 小計 | 531,159 | 552,525 | 1,011,625 | 889,988 | 1,445,213 | 855,097 | -86,511 | 1,131,825 | 654,190 | 359,539 | 1,498,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,468 | 13,324 | 12,197 | 12,323 | 11,035 | 10,837 | 10,298 | 10,095 | 9,832 | 11,451 | 16,120 |
| その他の収入 | 77,568 | 140,631 | 65,700 | 54,821 | 35,252 | 38,811 | 46,493 | 54,150 | 35,074 | 95,697 | - |
| 利息の支払額 | -88,903 | -70,376 | -54,560 | -39,686 | -31,449 | -25,476 | -25,159 | -22,617 | -21,247 | -45,576 | -65,155 |
| その他の支出 | -6,621 | -13,428 | -4,976 | -3,862 | -4,665 | -10,526 | -1,217 | -3,826 | -17,613 | -44,564 | - |
| 法人税等の支払額 | -19,881 | -108,553 | -116,816 | -130,213 | -78,251 | -127,245 | -91,724 | -79,172 | -78,717 | -145,247 | -9,634 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 35,416 | -4,191 | 394 | -27 | -130 | -89 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -294 | - | - | - | 89,366 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 847 | 29,437 | 2,650 | 2,353 | 11,372 | 423 | 13 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | - | - | - | -467 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,056 | -158,500 | 946 | 7,925 | -108,946 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 177,629 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 39,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,662 | 514,123 | 913,170 | 783,370 | 1,377,135 | 741,498 | -147,821 | 1,090,455 | 581,518 | 231,300 | 1,439,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,110,000 | 2,360,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,260,000 | 2,160,000 | 2,060,000 | 2,160,000 | 100,000 | - | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,517 | -334,573 | -467,094 | -80,090 | -140,244 | -230,406 | -826,530 | -251,170 | -203,219 | -606,913 | -367,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,117 | -10,092 | -48,733 | -53,071 | -13,408 | -39,223 | -16,373 | -2,452 | -9,760 | -30,783 | -3,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,834 | -33,901 | -57,561 | -24,354 | -11,654 | -13,414 | -13,387 | -18,716 | -12,886 | -31,869 | -13,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,092 | 153,014 | 254,554 | 111,776 | 95,333 | 108,284 | 77,332 | 101,241 | 235,786 | 405,081 | 33,656 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,530 | - |
| その他 | -1,426 | -2,476 | 2,966 | 7,636 | -18,755 | 3,911 | -13,937 | -11,683 | -9,199 | -6,495 | -15,274 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,160,000 | -2,360,000 | -2,160,000 | -2,160,000 | -2,260,000 | -2,160,000 | -2,060,000 | -2,160,000 | -100,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 39,188 | - | - | - | 200,492 | - | 700,000 | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -18,922 | - | - | -7,200 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,803 | -207,763 | -315,867 | -38,103 | -95,929 | 29,643 | -792,896 | 517,218 | 720 | -363,509 | 775,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 337,023 | 12,976 | 100,000 | -600,000 | -200,000 | 1,100,000 | -1,000,000 | -400,000 | -1,600,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,553,277 | 1,503,400 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,206,678 | 5,660,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674,096 | -1,652,227 | -1,600,938 | -1,552,546 | -1,353,376 | -1,389,767 | -1,412,286 | -1,262,804 | -1,257,294 | -3,671,184 | -474,374 |
| リース債務の返済による支出 | -300,659 | -299,076 | -282,534 | -261,847 | -187,570 | -135,388 | -119,187 | -128,267 | -145,834 | -253,236 | -299,661 |
| 配当金の支払額 | -62,377 | -65,479 | -63,589 | -63,265 | -63,262 | -63,228 | -63,127 | -63,211 | -63,171 | -63,276 | -63,180 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -560,000 | -410,000 | -100,000 | -100,000 | -50,000 | -300,000 | -300,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -532 | -25 | -51 | - | -266 | - | -115 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 296,375 | 296,375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,450 | -440,516 | -547,735 | -677,710 | -1,104,209 | -638,650 | 705,398 | -1,554,398 | -659,622 | 72,303 | -2,037,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,592 | -134,157 | 49,566 | 67,556 | 176,996 | 132,491 | -235,319 | 53,275 | -77,383 | -59,906 | 177,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 534,800 | 400,643 | 450,209 | 517,766 | 694,762 | 827,253 | 591,934 | 645,209 | 567,826 | 507,920 | 685,658 |