キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,796,546 | 1,051,852 | 1,557,986 | 1,810,070 | 1,688,446 | 889,976 | 3,495,156 | 4,063,095 | 4,505,801 | 6,069,351 | 6,598,352 |
| 減価償却費 | 605,292 | 653,659 | 668,678 | 703,991 | 724,183 | 729,258 | 708,752 | 737,366 | 707,376 | 698,559 | 666,299 |
| 減損損失 | 83,477 | 391,040 | 23,137 | 108,372 | 311,217 | 2,020,772 | 43,610 | 55,467 | 40,612 | 336 | 18,339 |
| のれん償却額 | - | 15,192 | 30,385 | 30,385 | 30,385 | 30,385 | 30,385 | 30,385 | 30,385 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | 3,578 | -2,547 | -6,317 | 24,728 | 4,068 | -6,039 | -1,871 | 903 | -2,988 | -3,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 38,070 | -8,783 | 21,079 | 143,701 | -10,361 | 361,945 | -40,320 | 25,200 | 47,081 | 17,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,830 | 58,998 | 46,327 | 81,148 | 115,954 | 143,058 | 85,032 | 79,353 | 42,327 | 63,375 | 51,889 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,873 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,655 | 26,084 | 25,174 | 16,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,547 | -87,919 | -110,730 | -105,359 | -98,659 | -89,805 | -77,203 | -77,750 | -74,208 | -83,143 | -105,811 |
| 支払利息 | 38,716 | 49,808 | 52,229 | 56,524 | 55,518 | 58,203 | 69,138 | 70,588 | 67,532 | 51,755 | 35,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -400 | - | 77 | - | -3,606 | -148,715 | -355,993 | 909 | 300 | - |
| 固定資産除却損 | 4,270 | 3,415 | 3,310 | 2,240 | 1,382 | 3,648 | 389 | 3,189 | 1,324 | 5,235 | 620 |
| 本社移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201,630 | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,590 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,181 | -5,190 | -30,697 | 9,592 | -4,638 | -14,075 | 19,608 | 8,452 | -34,482 | 2,424 | 42,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,852 | -10,248 | -40,403 | 20,088 | 17,640 | -56,221 | 103,580 | 8,424 | 8,520 | 1,327 | -10,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184,802 | 207,645 | -533,499 | -297,160 | -37,365 | -592,079 | 300,848 | -554,790 | -185,850 | -1,729,727 | 700,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80,897 | -14,327 | -49,771 | -1,747 | -1,715 | 89,524 | 13,275 | -13,083 | -4,753 | 60,202 | 5,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,752 | 23,852 | 13,942 | -31,174 | -10,515 | 19,429 | -53,713 | 20,538 | 10,587 | 1,187 | -12,211 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 85,444 | 204,142 | 447,272 | -14,756 | 17,962 | -9,876 | -55,507 | 251,817 | 1,246,509 | 726,859 | 451,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,271 | -16,308 | -86,900 | 2,762 | 43,046 | 43,210 | -16,943 | -51,244 | -30,742 | 8,003 | 19,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,646 | 47,819 | 228,682 | -1,633 | -13,792 | -117,554 | -113,090 | -20,592 | -130,014 | -30,834 | 9,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,605 | 9,293 | -79,260 | 80,464 | 38,382 | -39,341 | 88,986 | -78,780 | 1,555 | -12,915 | 16,712 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -23 | 18,130 | 7,647 | -16,186 | 152,568 | 158,109 | 208,446 | 116,786 | 70,913 | 29,588 | 27,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,338 | 31,521 | 128,278 | 10,881 | -72,654 | 28,122 | -5,068 | -4,958 | 149,567 | 188,755 | 30,495 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,950 | 11,676 | 2,460 | 28,246 | 3,297 | 3,033 | 5,553 | 2,842 | 2,790 | 25 | 2,831 |
| 小計 | 2,499,092 | 2,688,407 | 2,290,904 | 2,491,590 | 3,131,899 | 3,324,895 | 5,026,584 | 4,251,578 | 6,523,706 | 5,933,100 | 8,623,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,167 | 24,120 | 22,444 | 17,123 | 9,249 | 17,338 | 288 | 187 | 150 | 8,367 | 31,906 |
| 利息の支払額 | -36,507 | -51,410 | -49,976 | -54,894 | -59,856 | -59,340 | -70,909 | -70,960 | -65,072 | -51,478 | -34,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -397,549 | -624,316 | -760,420 | -813,724 | -1,071,534 | -1,445,567 | -860,354 | -1,885,760 | -2,353,340 |
| 本社移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,630 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,803 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -11,100 | -34,896 | - | -18,340 | - | - |
| アレンジメントフィー | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 3,102 | -3,834 | - | 2,642 | 67,718 | 3,052 | - | - | - | - |
| 関係会社売却益 | - | - | - | - | - | -13,735 | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | -5,866 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 25,587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -676,733 | -783,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,019 | 1,878,041 | 1,865,822 | 1,829,502 | 2,320,872 | 2,469,167 | 3,884,429 | 2,735,238 | 5,598,429 | 4,205,859 | 6,268,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,971,194 | -2,023,401 | -1,853,760 | -1,877,501 | -865,830 | -634,740 | -687,204 | -869,848 | -291,336 | -433,407 | -264,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -132,696 | -17,006 | -3,959 | -33,713 | -9,360 | -4,512 | -13,342 | -2,032 | -3,366 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,957 | 51,957 | 26,094 | 14,188 | 25,677 | 18,846 | 44,864 | 47,435 | - | 23,342 | 20,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -187,577 | -115,920 | -156,014 | -71,870 | -51,637 | -63,469 | -37,710 | -8,770 | -10,087 | -19,194 | -35,092 |
| 権利金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -572 | - | -4,481 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 190,730 | 201,518 | 218,696 | 272,223 | 263,820 | 264,716 | 277,591 | 261,229 | 281,649 | 275,886 | 308,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,200 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,570 | 17,430 |
| その他 | - | - | - | 31,711 | -25,347 | -19,403 | -72,936 | -94,087 | -3,087 | -6,590 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,208,435 | 443,436 | 449,115 | 138,530 | 11,386 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,677 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,450 | 400 | - | 231 | - | 5,120 | 461,310 | 996,251 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -504,000 | -515,300 | -333,869 | -360,540 | -120,000 | -110,000 | -35,000 | -45,738 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 17,578 | 222,153 | 17,481 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 73,538 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の清算による支出 | - | - | - | -3,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 825,603 | 1,059,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | - | 27,247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,771 | -367,651 | -21,395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の解約による収入 | 8,144 | 97,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -349,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -41,136 | -152,732 | -8,437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449,480 | -3,305,471 | -1,292,842 | -940,099 | 418,982 | 190,839 | 413,000 | 411,659 | -6,401 | -162,958 | 49,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,958,090 | -3,348,855 | -3,536,308 | -2,799,068 | -2,201,092 | -1,906,063 | -3,714,431 | -3,498,904 | -3,674,742 | -3,657,330 | -3,467,076 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 369,189 | 268,892 | 579,791 | 81,427 | - | - | 37,798 | 74,186 | 92,091 | 42,201 |
| 配当金の支払額 | -333,819 | -436,275 | -218,213 | -305,348 | -322,338 | -338,733 | -338,133 | -390,017 | -507,856 | -678,672 | -1,021,848 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,845,910 | 5,062,000 | 1,850,000 | 4,000,000 | 700,000 | 4,400,000 | 6,030,880 | 3,450,000 | 200,000 | - | - |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,207,910 | - | - | 0 | -107,438 | - | - | -711,577 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | 2,100,000 | 5,500,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,500,000 | -600,000 | -5,500,000 | -1,600,000 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,207,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,116 | 1,646,058 | -135,629 | 1,475,374 | -3,349,442 | 2,155,203 | 1,978,315 | -1,112,700 | -3,978,411 | -4,243,911 | -4,441,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 808 | -4,088 | -365 | -775 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,654 | 218,627 | 438,159 | 2,360,688 | -609,951 | 4,814,435 | 6,275,745 | 2,034,197 | 1,613,615 | -201,010 | 1,875,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,798,964 | 4,017,591 | 4,455,750 | 6,816,439 | 6,206,487 | 11,020,922 | 17,296,668 | 19,330,865 | 20,944,481 | 20,743,470 | 22,619,318 |