キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04百万円 | 2017-04百万円 | 2018-04百万円 | 2019-04百万円 | 2020-04百万円 | 2021-04百万円 | 2022-04百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,082 | 2,024 | 1,724 | 2,010 | 1,760 | 268 | 2,656 | 2,272 | 3,030 | 2,740 |
| 減価償却費 | 243 | 243 | 207 | 207 | 226 | 260 | 221 | 144 | 230 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -43 | -75 | -72 | -139 | -96 | -154 | -67 | -170 | -159 |
| のれん償却額 | 98 | 53 | 64 | 77 | 63 | 62 | - | - | 63 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 | 37 | 414 | -9 | 2 | 31 | -19 | -32 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -8 | 10 | -25 | 4 | 2 | 39 | 37 | 2 | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 | 3 | -6 | 6 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 34 | -25 | 80 | 9 | 28 | 11 | 18 | 3 | 13 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 | -3 | -3 | -8 | -5 | -4 | -2 | -3 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 72 | 9 | 14 | 0 | 20 | 2 | 2 | 8 | -11 |
| 減損損失 | 92 | 88 | 333 | 27 | 153 | 1,060 | 233 | 39 | 30 | 159 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 135 | -86 | 58 | 168 | 259 | 186 | -275 | -116 | -382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -415 | 126 | -152 | -478 | 223 | -117 | -674 | -370 | -945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43 | -16 | -87 | 3 | 25 | -202 | -99 | -167 | 1 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 72 | 66 | -10 | -330 | 143 | 0 | 104 | 466 | 411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | -36 | 116 | -47 | 92 | 0 | 13 | 20 | 93 | -104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126 | 13 | 242 | -19 | -112 | 10 | 238 | 1 | 79 | -75 |
| その他 | - | - | - | -5 | 31 | 6 | 19 | 32 | 37 | 52 |
| 小計 | 2,495 | 2,247 | 2,743 | 2,079 | 1,479 | 2,097 | 2,417 | 1,433 | 3,372 | 2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | - | - | -4 | -4 | -2 | -3 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -1,000 | -699 | -973 | -796 | -628 | -1,080 | -1,026 | -772 | -936 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -858 | -11 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 18 | 68 | - | - | - | 88 | 12 | 10 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -24 | -12 | 0 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 868 | 242 | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | -83 | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | - | -13 | -393 | - | -5 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -22 | -10 | -9 | -7 | -5 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | -2 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去費用 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561 | 1,250 | 2,047 | 1,111 | 687 | 1,470 | 2,310 | 649 | 2,600 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 7 | 5 | 10 | 4 | 49 | 3 | 6 | 31 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -218 | -313 | -239 | -382 | -106 | -176 | -174 | -318 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -12 | -16 | -21 | -8 | -106 | -18 | -14 | -24 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | - | - | - | - | - | -55 | -15 | -97 | -859 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -27 | - | - | - | - | -20 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -117 | - | - | - | -888 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89 | -62 | -55 | -35 | -67 | -36 | -38 | -11 | -42 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 31 | 19 | 29 | 26 | 23 | 29 | 11 | 22 | 12 |
| その他 | 2 | 1 | 0 | 36 | -13 | -2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -8 | -15 | - | - | -31 | -39 | -9 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 106 | 16 | 100 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -15 | -17 | -42 | -5 | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -594 | - | -693 | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 231 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -260 | -733 | -269 | -1,240 | -126 | -188 | -206 | -1,328 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 460 | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -26 | - | - | -30 | -171 | -152 | -135 | -514 |
| 連結子会社の株式の発行による収入 | - | - | - | - | 685 | 8 | 0 | 2 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -76 | -213 | - | - | - | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | 10 | 7 | 12 | 12 | 43 | 42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -9 |
| 配当金の支払額 | -70 | -87 | -94 | -107 | -119 | -120 | -95 | -119 | -107 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | -27 | -23 | - | - | -1,363 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -180 | -350 | -250 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 42 | 99 | 6 | 0 | - | 26 | 29 | - | - |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -75 | - | -30 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 580 | 200 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -25 | -13 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -21 | -18 | -10 | -2 | -24 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -66 | -39 | -114 | 457 | 372 | -377 | -507 | -1,069 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690 | 924 | 1,274 | 727 | -95 | 1,717 | 1,744 | -65 | 202 | -797 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | 0 | - | -8 | -13 | - | - | -144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,145 | 5,069 | 6,344 | 7,085 | 6,990 | 8,701 | 10,432 | 10,367 | 10,570 | 9,628 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |