キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,844,865 | 1,881 | 2,177 | 1,547 | 942 | -5,609 | 1,784 | -2,285 | -649 | 655 |
| 減価償却費 | 1,617,196 | 1,647 | 1,463 | 1,354 | 1,471 | 1,394 | 1,259 | 960 | 724 | 552 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 54 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,895 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | 21 | 104 | 8 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,309 | 11 | 15 | -9 | -24 | 4 | -45 | 0 | - | 19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,940 | 1 | 10 | 37 | 4 | 66 | 36 | 50 | 50 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,110 | -9 | -9 | -14 | -10 | -8 | -8 | -10 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 61,422 | 60 | 51 | 40 | 49 | 66 | 97 | 103 | 84 | 150 |
| 店舗解約損 | 30,870 | 28 | 46 | 37 | 31 | 169 | 98 | 87 | 175 | 41 |
| 減損損失 | 377,011 | 392 | 382 | 241 | 375 | 1,157 | 966 | 1,309 | 1,071 | 420 |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 固定資産除却損 | 60,097 | 86 | 57 | 56 | 49 | 74 | 110 | 70 | 9 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -79 | - | 7 | 1 | - | -83 | -4 | -59 | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | 0 | -3 | -7 | -3 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,105 | 37 | 74 | 66 | 54 | 41 | 69 | -9 | -18 | -11 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 66 | 87 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,196 | -21 | -38 | -39 | -11 | -60 | 57 | -136 | -27 | -66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,406 | -9 | -10 | 12 | 5 | 59 | 15 | -53 | 23 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,556 | 78 | 110 | 68 | -57 | -434 | 76 | 63 | 92 | 134 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -199,445 | 15 | -51 | -64 | 27 | 353 | -197 | -71 | -71 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,142 | 6 | -7 | -31 | 13 | -43 | -26 | 189 | 44 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,329 | 71 | 54 | 249 | -54 | -381 | 39 | 40 | 79 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,614 | 143 | -94 | -149 | 161 | 0 | -105 | 140 | 33 | -124 |
| その他 | 99,079 | 43 | 108 | -125 | 109 | -194 | 367 | 253 | 53 | 134 |
| 小計 | 3,853,858 | 4,425 | 4,186 | 3,592 | 3,262 | -2,297 | -1,681 | -253 | 1,633 | 2,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,077 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -68,099 | -61 | -50 | -39 | -50 | -63 | -96 | -102 | -84 | -150 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 4,797 | 1,962 | 0 | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 98 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -6,084 | -1,047 | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -2 | - | 0 | -1 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | -546 | -129 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 198 | 21 | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,360 | -11 | 0 | 6 | -1 | 0 | -11 | 6 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -891,578 | -734 | -955 | -915 | -489 | -164 | -17 | -792 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 35 | 70 | 584 | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -33 | - | -9 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 33 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 6,440 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 8,852 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904,257 | 3,638 | 3,344 | 2,651 | 2,743 | -2,517 | 3,011 | 824 | 1,739 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -278,706 | -188 | -193 | -391 | -193 | -193 | -193 | -193 | -300 | -338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,706 | 188 | 193 | 391 | 293 | 193 | 193 | 193 | 193 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,830,876 | -1,994 | -1,164 | -2,224 | -2,745 | -2,148 | -462 | -599 | -364 | -678 |
| 固定資産の除却による支出 | -84,936 | -49 | -84 | -46 | -69 | -360 | -237 | -170 | -462 | -163 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,010 | -311 | -9 | -270 | -199 | - | - | - | - | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 174 | 12 | 162 | 9 | - | 750 | 8 | 197 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -30 | -127 | -228 | -55 | -55 | - | - | -2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,018 | 14 | 22 | 116 | 34 | 130 | 30 | 23 | 14 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -435,743 | -232 | -226 | -312 | -287 | -167 | -128 | -123 | -63 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191,051 | 214 | 151 | 154 | 153 | 327 | 435 | 151 | 235 | 178 |
| その他 | -22,416 | -90 | -108 | -111 | -89 | -86 | -90 | -87 | -94 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,035 | -21 | -9 | -11 | -18 | -28 | -11 | 0 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,174 | -46 | -89 | -32 | -41 | -68 | -21 | -9 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,589 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -73 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 97,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,112,961 | -3,339 | -1,632 | -2,876 | -4,798 | -2,458 | 264 | -807 | -587 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 100 | - | 97 | 5,750 | -2,295 | - | -155 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,767,000 | 3,360 | 1,300 | 2,000 | 6,248 | 1,900 | 6,900 | - | - | 3,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899,371 | -2,360 | -2,430 | -2,435 | -2,649 | -2,872 | -2,892 | -2,330 | -2,030 | -1,625 |
| 株式の発行による収入 | 37,975 | 38 | 199 | 17 | 112 | 30 | 49 | 130 | 663 | 6,619 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 851 | - | 782 | - |
| 配当金の支払額 | -253,115 | -253 | -298 | -372 | -472 | -474 | -108 | -110 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -32,478 | -25 | -16 | -13 | -20 | -28 | -27 | -18 | -13 | -26 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -136 | -4 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -880 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -230 | -60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,341 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,668 | -239 | -1,218 | -803 | 3,315 | 4,305 | 2,342 | -2,332 | -753 | 4,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,448 | -6 | 5 | -12 | -6 | 0 | 21 | 15 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,484 | 52 | 498 | -1,041 | 1,252 | -669 | 5,640 | -2,299 | 408 | 6,324 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,134,145 | 2,186 | 2,684 | 1,642 | 2,895 | 2,247 | 7,887 | 5,587 | 6,094 | 12,418 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |