キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,129 | 3,003 | 2,951 | 2,514 | 1,481 | -1,701 | 899 | 336 | 2,020 | 2,618 | 2,089 |
| 減価償却費 | 843 | 895 | 995 | 958 | 922 | 840 | 740 | 797 | 821 | 829 | 897 |
| 減損損失 | 12 | 23 | 117 | 324 | 433 | 638 | 628 | 326 | 261 | 113 | 299 |
| のれん償却額 | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | 78 | 78 | 78 | 170 | 200 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 | 0 | 2 | -6 | -9 | 18 | -8 | -19 | -23 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 28 | 35 | 39 | 37 | 9 | 8 | 26 | 34 | 40 | 60 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 | -3 | -15 | -27 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 1 | -1 | 0 | -8 | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 102 | -57 | 113 | -76 | -142 | -762 | -750 | 497 | 326 | 339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | 103 | -247 | -139 | -55 | -230 | 168 | -11 | -139 | -28 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 51 | 14 | 6 | -179 | 40 | 44 | 252 | 7 | -89 | 264 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 106 | -39 | 60 | 104 | -86 | -18 | -79 | 70 | -80 | -59 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -159 | 23 | -20 | 197 | 189 | -582 | 523 | -63 | -298 | 210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 7 | 51 | 3 | -30 | -12 | -2 | 4 | 37 | 32 | 112 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | 10 | -17 | 61 | -53 | -22 | 32 | 20 | 1 |
| その他 | 41 | 59 | 14 | -8 | -9 | 88 | 77 | 35 | 0 | 43 | 39 |
| 小計 | 4,082 | 4,100 | 4,002 | 3,977 | 2,692 | -1,481 | -3,433 | 1,445 | 3,585 | 3,720 | 4,348 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| 利息の支払額 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -7 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 33 | 5 | 21 | 11 | 13 | - | 14 | 74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | -1,021 | -780 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,302 | -4,609 | -211 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 353 | 4,744 | 1,026 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -1,007 | -835 | -1,105 | -1,196 | -46 | -154 | -456 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 | 3 | 28 | 17 | -21 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -7 | -5 | -5 | -6 | -3 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085 | 3,100 | 3,169 | 2,906 | 1,500 | -1,151 | 1,170 | 2,031 | 3,531 | 2,712 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,500 | -6,000 | -7,000 | -3,500 | -7,500 | -10,500 | -10,500 | -10,500 | -5,300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | 10,500 | 10,500 | 11,700 | 7,300 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,137 | -1,769 | -1,257 | -956 | -374 | -739 | -1,085 | -1,234 | -1,758 | -1,701 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | 0 | - | -5 | 0 | - | -38 | -29 | -21 | -66 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 | -18 | -8 | -3 | -1 | - | - | - | -6 | -24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -53 | -34 | -105 | -10 | -23 | -33 | -36 | -55 | -60 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 15 | 24 | 2 | 5 | 17 | 67 | 36 | 26 | 109 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -156 | -17 | -16 | -58 | -55 | -24 | - | -276 | -143 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -392 | - | - | - | -1,267 | - | -1,352 |
| その他 | -31 | -7 | -37 | -44 | -31 | -47 | -40 | 8 | 9 | -19 | 6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,339 | -1,836 | -1,923 | 1,553 | -2,982 | -808 | -1,105 | -1,619 | 54 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | -325 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -33 | -67 | -136 | -125 | -137 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -59 | -43 | -68 | -53 | -44 | -42 | -37 | -18 | -30 | -33 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | -45 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -633 | -684 | -684 | -685 | -684 | -342 | -205 | -205 | -479 | -691 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -744 | -728 | -753 | -738 | 41 | -282 | -311 | -679 | -892 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | 1,016 | 605 | 229 | 2,315 | -4,092 | 79 | 614 | 1,232 | 1,873 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,659 | 4,676 | 5,281 | 5,510 | 7,826 | 3,733 | 3,813 | 4,445 | 5,677 | 7,551 | 9,295 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |