キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,613 | 1,435 | 2,485 | 3,257 | 3,227 | 4,589 | 7,910 | 12,469 | 13,887 | 11,408 | 10,883 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | - | - | - | - | - | 578 | 672 | 559 | 763 | 1,061 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | -297 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 116 | 361 | 178 | -205 | 451 | 111 | 913 | -317 | -294 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 213 | 266 | 270 | 247 | 123 | -14 | -381 | -141 | -75 | -80 |
| 支払利息 | 81 | 111 | 148 | 182 | 103 | 81 | 79 | 171 | 228 | 274 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -149 | -166 | -240 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | - | 521 | -682 | 668 | 8 | 494 | 222 | -702 | 916 | -1,276 | 940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | - | - | -207 | - | - | - | - | - | - | -1,076 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,127 | 9,530 | -5,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -1,054 | -3,302 | 1,760 | 2,664 | -3,476 | -2,147 | -15,521 | -12,468 | 3,768 | 4,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | 2,428 | -863 | -2,353 | 1,396 | 1,182 | 4,157 | 4,716 | 2,345 | -3,343 | 4,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -983 | -53 | 24 | -129 | -124 | 273 | -8 | -159 | 143 | 0 | -103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | 267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,491 | -1,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 456 | 446 | 589 | 652 | 1,769 | 2,512 | 3,459 | 6,594 | 1,991 | 5,880 | 9,592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,383 | -222 | -356 | 579 | -354 | -844 | -492 | -1,198 | -760 | 824 | 2,410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | 215 | -889 | 787 | 74 | -65 | 71 | 100 | -1,561 | 1,647 | -1,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -273 | -148 | -471 | -675 | -1,421 | -1,427 | -3,553 | -5,599 | -2,082 | -6,534 | -6,344 |
| その他 | -431 | 220 | 88 | -275 | 177 | -120 | -482 | -186 | -878 | -1,681 | -403 |
| 小計 | 4,531 | -4,431 | -7,089 | 14,042 | 9,826 | -2,388 | 950 | -8,999 | 4,940 | 22,546 | 17,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 | 5 | 11 | 15 | 19 | 128 | 124 | 272 | 210 | 128 |
| 利息の支払額 | -83 | -111 | -148 | -182 | -104 | -82 | -80 | -169 | -231 | -299 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -243 | -761 | -1,536 | -1,086 | -1,012 | -1,889 | -3,140 | -4,771 | -3,541 | -1,648 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | - | - |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -712 | 577 | 132 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 1,351 | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -2,028 | - | - | - | - |
| 信託終了損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -7,786 | -11,203 | - | - | - |
| のれん償却額 | 102 | 102 | - | 26 | 35 | 35 | 59 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8 | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,164 | -9,250 | -5,180 | 8,816 | 1,311 | -6,796 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 491 | 487 | 560 | 483 | 604 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 180 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | -4,685 | -7,993 | 12,335 | 8,651 | -3,463 | -891 | -12,185 | 301 | 18,915 | 15,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -133 | -140 | -224 | -488 | -348 | -349 | -176 | -304 | -1,552 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 182 | 0 | - | - | - | - | - | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -33 | -116 | -38 | -56 | -79 | -31 | -94 | -599 | -210 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -30 | -20 | - | - | - | - | - | -144 | -76 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | - | - | 207 | - | - | - | - | 4 | - | 1,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -439 | -464 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 227 |
| その他 | -14 | 19 | -23 | -1 | -26 | -41 | -1 | 15 | 2 | 7 | -23 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 183 | 10 | -14 | 109 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -83 | - | - | - | - | - | - | - | -65 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 20 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | - | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -595 | -1,833 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -262 | -896 | -1,708 | -549 | -469 | -155 | -199 | -2,695 | -2,068 | 1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,228 | 4,357 | 6,489 | -11,254 | -3,555 | 2,135 | 5,225 | 6,052 | 1,121 | -14,216 | -5,873 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 2,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,800 | 720 | 7,000 | 2,700 | 15,000 | - | 9,660 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -2,096 | -96 | -3,351 | -3,191 | -3,229 | -4,312 | -5,100 | -3 | -7,000 | -3,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16 | - | - | -27 | - | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | -719 | 0 | -1,268 | 0 | 0 | -2,655 | -2,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 80 | 80 | 83 | 97 | 275 | 167 | 235 | 307 | 468 | 865 | 522 |
| 配当金の支払額 | -598 | -602 | -605 | -770 | -947 | -903 | -1,894 | -2,428 | -3,916 | -3,786 | -3,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -21 | -20 | -28 | -26 | -17 | -35 | -34 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -52 | -65 | -77 | -84 | -83 |
| その他 | 1 | 0 | -2 | -3 | -41 | -47 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | 4,739 | 9,869 | -10,504 | -7,479 | 5,079 | 606 | 13,746 | 2,529 | -15,251 | -17,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 4 | -5 | 5 | -9 | 26 | 78 | 53 | 179 | 31 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | -204 | 973 | 128 | 613 | 1,172 | -362 | 1,414 | 314 | 1,627 | -762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,637 | 2,433 | 3,406 | 3,534 | 4,218 | 5,391 | 5,028 | 6,442 | 6,757 | 8,384 | 7,622 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |