キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 901 | -10,517 | -7,386 | -26 | 667 | -2,908 | 3,941 | 11,127 | 13,811 | 16,252 | 17,303 |
| 減価償却費 | 2,273 | 1,760 | 1,457 | 1,239 | 1,346 | 873 | 737 | 781 | 1,024 | 1,180 | 1,851 |
| のれん償却額 | 326 | 322 | 322 | 435 | 559 | 280 | 252 | 260 | 282 | 280 | 280 |
| 出資金償却 | 264 | 616 | 751 | 1,072 | 774 | 305 | 361 | 797 | 633 | 511 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 72 | 400 | -17 | -84 | 76 | 18 | -106 | 298 | 117 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 | -68 | -63 | 1 | 37 | 3 | -18 | 35 | -346 | 189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -214 | 9 | 1 | 4 | - | 31 | 113 | 57 | -21 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 64 | 86 | 35 | 46 | 73 | 41 | -19 | 51 | 34 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -271 | -290 | -259 | -104 | -14 | -4 | -9 | -143 | -151 | -336 |
| 支払利息 | 30 | 41 | 81 | 76 | 59 | 90 | 77 | 79 | 56 | 103 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 962 | 3,866 | -306 | 458 | 47 | -205 | -59 | -90 | -896 | -1,127 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -939 | -28 | -15 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -1,348 | - | - | -304 | 38 | -299 | 162 | - |
| 減損損失 | 79 | 620 | 334 | 278 | - | 174 | - | - | 172 | 50 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,663 | -5,249 | 6,715 | 1,658 | -8,537 | 10,239 | -7,644 | 551 | 3,926 | -3,050 | 8,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 1,533 | -3,393 | 570 | 237 | 1,569 | 864 | 2,330 | -4,558 | -5,679 | -12,495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,175 | 239 | -333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -229 | -591 | 513 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,828 | -93 | -1,640 | -2,668 | 1,402 | -6,003 | 9,433 | -631 | -4,371 | 1,704 | -5,147 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,105 | 146 | 571 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250 | -53 | -360 | 0 | -444 | -29 | 240 | 676 | -827 | 125 | 632 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -701 | 486 | 797 | -1,374 | 537 | 37 |
| その他 | -1,652 | 1,556 | -583 | 1,334 | 995 | -355 | -230 | -632 | 529 | -32 | -703 |
| 小計 | 16,509 | -6,831 | -801 | 1,662 | -2,328 | 3,960 | 8,321 | 13,844 | 8,062 | 11,977 | 10,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 260 | 310 | 267 | 104 | 13 | 5 | 9 | 201 | 448 | 336 |
| 利息の支払額 | -30 | -41 | -81 | -76 | -59 | -90 | -77 | -79 | -56 | -103 | -146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,382 | -706 | -521 | 325 | -143 | -190 | -268 | -1,213 | -2,643 | -4,542 | -3,367 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,072 | - | - |
| 仕入割引 | -485 | -159 | -129 | -92 | -224 | -35 | -157 | -129 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | - | - | -361 | 212 | -16 | -231 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 271 | 426 | 254 | 317 | -166 | 289 | 55 | -3 | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9 | -565 | 475 | -101 | 234 | 12 | 3 | -90 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67 | -57 | 239 | -151 | -195 | -27 | 602 | -640 | - | - | - |
| 商品化権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -197 | - | - | - | - |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 939 | -276 | 929 | -242 | 23 | 236 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -560 | -235 | 53 | 293 | 832 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 2,185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,353 | -7,319 | -1,094 | 2,178 | -2,427 | 3,692 | 7,980 | 12,561 | 5,563 | 7,779 | 7,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -559 | -862 | -1,246 | -1,723 | -353 | -943 | -812 | -1,528 | -1,101 | -1,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 643 | 6,250 | 225 | 48 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | -370 | -267 | -144 | -553 | -233 | -243 | -531 | -234 | -289 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -256 | -47 | -70 | -5,126 | -439 | -77 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | - | 13 | 528 | 3,623 | 85 | 492 | 79 | 73 | 908 | 87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -7 | -200 | - | -10 | -99 | -10 | - | -254 | -234 | -10 |
| 出資金の払込による支出 | -138 | -969 | -582 | -943 | -267 | -260 | -1,475 | -1,012 | -303 | -74 | -30 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,167 | -8 | - |
| 持分法適用関連会社株式売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,416 | - |
| 貸付けによる支出 | -7,121 | -4,640 | -4,520 | -179 | -30 | -87 | 0 | -483 | -370 | -388 | -402 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,502 | 2,037 | 2,574 | 68 | 54 | 38 | 56 | 18 | 6 | 71 | 272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -41 | -90 | -31 | -66 | -80 | 0 | -25 | -33 | -103 | -179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | 355 | 307 | 452 | 43 | 23 | 109 | 14 | 57 | 7 | 48 |
| その他 | -312 | -375 | -423 | -129 | -187 | -64 | -113 | -42 | 12 | -26 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 652 | - | - | 2,818 | - | - | - | - | 1,732 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 2,202 | 1,800 | - | - | 502 | 273 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - | - | - | 200 | - | 109 | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の償還による収入 | 3,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -3,927 | 4,399 | 3,217 | 876 | -1,072 | -1,586 | -7,642 | -4,101 | 1,100 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,400 | -11,133 | 3,869 | 1,809 | -5,760 | 53 | 946 | 5,349 | -499 | -5,100 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -300 | -3,200 | -2,580 | -4,656 | -5,329 | -4,063 | -5,051 | -3,617 | -2,961 | -2,207 |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,500 | - | - | 8,250 | 2,990 | 4,858 | - | 2,950 | 6,280 | - |
| 配当金の支払額 | -1,990 | -1,659 | -1,659 | -169 | -331 | -331 | -322 | -645 | -1,959 | -2,615 | -3,108 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -365 | - | - | - | -6,310 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | - | -955 | - | - | - | - | -486 | - | -3,037 | - |
| その他 | -127 | -269 | -76 | -22 | -39 | 147 | -33 | 109 | -19 | -61 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | 2,136 | -2,021 | -962 | -2,537 | -2,835 | 1,385 | -725 | -3,145 | -13,520 | -5,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,377 | -9,109 | 1,282 | 4,434 | -4,088 | -215 | 7,779 | 4,193 | -1,683 | -4,660 | -18 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | 700 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,200 | 23,090 | 24,373 | 28,807 | 24,725 | 24,510 | 32,304 | 36,497 | 34,814 | 30,854 | 30,835 |