キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 428,770 | 622,337 |
| 減価償却費 | 23,084 | 24,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 2,800 |
| 敷金償却額 | 1,900 | - |
| 受取利息 | -22 | -2,102 |
| 保険金収入 | -27,495 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,805 | -23,736 |
| 固定資産圧縮損 | 16,939 | - |
| 上場関連費用 | - | 17,365 |
| 支払利息 | 3,364 | 787 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -28,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,083 | -40,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,288 | -31,018 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -715,658 | -759,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,008 | -19,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,350 | 1,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,323 | -8,491 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 6,403 | 4,904 |
| 小計 | -230,863 | -189,307 |
| 利息の受取額 | 22 | 2,102 |
| 利息の支払額 | -3,364 | -3,088 |
| 保険金の受取額 | 27,495 | - |
| 法人税等の還付額 | 546 | 5,410 |
| 法人税等の支払額 | -93,190 | -197,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,055 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,354 | -382,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,035 | -110,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,545 | 78,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,374 | -7,166 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -69,646 |
| 敷金の返還による収入 | 30 | - |
| 敷金の差入による支出 | -33,018 | -16,940 |
| 預り敷金の受入による収入 | 41,137 | 4,400 |
| 預り敷金の返還による支出 | - | -2,670 |
| 保険の解約による収入 | - | 2,511 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,254 | -9,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,971 | -130,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 1,230,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 735,263 |
| 上場関連費用の支出 | - | -17,365 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,250 | - |
| 配当金の支払額 | -34,200 | -58,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,050 | 1,889,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,275 | 1,376,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,425 | 1,639,195 |