キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -260,290 | -128,078 | -30,648 | -383,385 | -325,620 | -163,366 | 80,301 | -204,644 | -396,194 | 49,927 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,282 | 1,526 | 2,159 | 6,210 | 309 | 25,399 | 22,553 | 28,177 | 72,853 |
| 減損損失 | 1,299 | 6,300 | 3,840 | 6,973 | 6,472 | - | - | - | 124,775 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 21,209 | 21,209 | 21,209 | 11,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 6,669 | 4,539 | 14,283 | -1,788 | -2,860 | 1,760 | 38,810 | -2,359 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -9 | 0 | -8 | -46 | -22 | -9 | -529 | -1,049 | -219 |
| 支払利息 | 221 | - | 350 | 1,936 | 10,505 | 6,636 | 27,796 | 19,324 | 8,950 | 21,420 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,920 | 20,333 | 5,872 | -129,544 | -183,671 | 6,882 | 8,717 | -19,228 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 12,631 | 2,827 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,835 | 12,481 | 12,333 | -159,346 | 65,467 | 65,001 | -385,520 | -57,108 | 55,681 | -149,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,811 | 34,544 | -5,726 | -307,784 | -8,990 | -16,235 | 321,922 | -125,707 | 14,855 | 599,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -57,419 | 45,207 | -134,539 | 83,634 | -308,459 | 50,872 | 322,078 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 45,744 | 42,674 | -279 | 373 | -33,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,391 | -22,814 | -1,395 | 8,750 | -18,764 | -25,295 | 75,860 | 216,431 | -204,087 | -377,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,224 | -23,158 | 31,950 | -7,045 | 2,659 | -17,040 | 57,210 | -16,281 | 6,221 | -51,803 |
| その他 | -13,677 | -2,063 | 11,645 | -18,320 | 2,984 | 37,297 | -723 | 45,758 | 82,648 | -15,863 |
| 小計 | -286,559 | -111,658 | 39,333 | -851,608 | -214,798 | -334,256 | 168,545 | -335,511 | -198,381 | 430,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 10 | 0 | 8 | 46 | 22 | 9 | 529 | 1,049 | 219 |
| 利息の支払額 | -221 | - | -16 | -1,440 | -10,419 | -6,521 | -27,796 | -19,324 | -8,950 | -21,420 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,901 | -1,900 | -2,765 | -1,886 | -1,975 | -4,693 | -28,744 | -464 | -55,614 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -2,177 | - | - | -6,101 | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -19 | -74 | 97 | -90 | 2 | - | - | - | - |
| 店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,838 | -344 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 4,300 | 3,094 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 10,281 | 14,068 | 44 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | 2,617 | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | -88,483 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却額 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗等撤退損失引当金繰入 | - | - | - | 6,182 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約益 | - | - | -2,237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却費 | 1,140 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | 2,047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | -988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 103,580 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,073 | -113,479 | 37,417 | -944,288 | -227,056 | -342,730 | 136,064 | -383,050 | -206,746 | 353,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,347 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -3,925 | -2,071 | -5,276 | - | - | - | -28,152 | -26,857 | -254,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -139 | - | - | - | - | - | - | -5,300 | -394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -5,702 | -967 | -9,663 | -770 | - | -2,400 | -300 | -1,835 | - |
| その他 | -147 | -147 | -30 | - | - | - | - | -40,621 | - | -14,504 |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -5,224 | -653 | -13,482 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 2,617 | 1,690 | 9,057 | - | 800 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 6,457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -9,125 | 5,078 | -5,882 | -5,994 | 147 | -15,882 | -69,074 | 6,354 | -268,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 10,740 | 214,598 | -72,188 | -2,178 | -200,306 | -215,242 | -8,901 | -220,415 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,389 | -20,525 | -115,799 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,483 | -66,134 |
| 株式の発行による収入 | 241,380 | - | 239,713 | 462,712 | 440,420 | 149,993 | 232,158 | 528,515 | - | 149,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 10,290 | 11,693 | 16,196 | - | 7,604 | - | 25,236 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,693 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,913 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -7,848 | - | -7,365 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,380 | - | 250,453 | 687,600 | 372,076 | 164,011 | 24,486 | 569,488 | -44,604 | -159,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -549 | -6 | 148 | -396 | -3,277 | 1,038 | 1,333 | 432 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,464 | -123,154 | 292,943 | -262,423 | 138,629 | -181,849 | 145,707 | 118,696 | -244,564 | -74,299 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,236 | 138,082 | 431,025 | 168,602 | 307,231 | 126,587 | 282,094 | 425,291 | 180,726 | 203,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 9,800 | 24,500 | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1,205 | - | - | - | - |