キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,739,015 |
| 減価償却費 | 71,713 |
| 減損損失 | 105,477 |
| のれん償却額 | 11,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,944 |
| 為替差損益（△は益） | -8,122 |
| 補助金収入 | -1,928 |
| 株式交付費 | 9,432 |
| 上場関連費用 | 23,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - |
| 固定資産除却損 | 35 |
| 新株予約権戻入益 | -61,051 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -521,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 188,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302,357 |
| その他 | 103,658 |
| 小計 | 3,198,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,752 |
| 補助金の受取額 | 1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,097,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - |
| その他 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,202,810 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 388,335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,157 |
| 上場関連費用の支出 | -23,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,574,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,223,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,612,190 |