キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,612,830 | 576,520 | 1,622,473 | 1,764,644 | -2,219 | -452,967 | 3,326,275 | 5,318,827 | 7,205,690 | 6,453,688 | 8,420,948 |
| 減価償却費 | 618,272 | 513,176 | 530,407 | 519,381 | 631,013 | 944,634 | 941,204 | 1,215,498 | 1,658,118 | 2,416,564 | 3,308,698 |
| 減損損失 | 10,732 | 233,082 | 6,584 | 53,044 | 3,285 | 614,770 | 327,275 | 102,733 | 99,792 | 50,191 | 310,304 |
| のれん償却額 | - | - | 7,139 | 38,790 | 83,833 | 126,864 | 78,793 | 68,255 | 79,134 | 133,726 | 256,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 2,090 | 49,503 | 100,617 | 1,167 | - | - | - | - | 179,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,716 | -60,585 | 102,475 | 31,903 | -93,845 | 56,624 | 251,701 | 189,360 | 240,376 | -118,195 | 423,979 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -263,273 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,599 | -1,920 | 1,369 | -2,067 | -3,596 | -4,477 | 40 | -263 | 1,444 | -179 | -454 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,761 | -2,448 | 18,671 | 19,007 | 32,683 | -65,583 | -48,551 | 73,988 | 49,872 | 64,988 | 137,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196,846 | -190,018 | -206,268 | -220,835 | 42,320 | -38,715 | 48,113 | 50,455 | -27,692 | -159,413 | -129,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -339,865 | -63,457 | - | - | - | -6,608 | - | - | - | -9,625 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -113,262 | -34,732 | 141,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,085 | -16,788 | -13,695 | -12,286 | -8,395 | -5,379 | -15,698 | -14,374 | -41,376 | -39,063 | -52,403 |
| 支払利息 | 21,053 | 17,187 | 21,505 | 23,402 | 35,440 | 56,079 | 52,019 | 60,761 | 83,339 | 278,254 | 583,538 |
| 為替差損益（△は益） | 8,436 | 1,440 | 6,920 | -8,320 | -266 | -8,725 | -6,698 | 11,293 | 2,548 | 64,451 | -58,128 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -32,169 | -339 | -4,356 | -6,580 | -12,189 | -4,088 | -1,364 | -89,559 | -418 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,202 | 10,757 | 32,057 | 9,040 | 7,122 | 50,047 | 10,586 | 6,560 | 28,448 | 78,173 | 39,823 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -15,918 | - | - | - | - | -476,026 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,618 | -543,424 | 199,089 | 126,628 | 839,574 | -207,423 | -32,251 | -518,776 | -1,650,420 | -265,218 | -1,749,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 563,535 | 478,271 | -511,473 | -216,432 | -1,419,221 | 2,216,567 | -2,619,039 | -2,962,423 | -5,597,111 | -10,734,293 | -9,892,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 253,938 | -171,113 | -87,257 | 57,657 | -259,826 | 776,614 | -74,350 | -81,303 | -728,562 | -913,541 | -549,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,220 | 68,905 | -60,490 | 22,896 | -510,275 | 42,655 | 2,858 | 140,493 | 134,793 | -569,902 | 127,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,529 | -33,466 | 3,875 | -15,452 | -1,328 | 546,620 | -352,373 | -140,289 | 13,830 | 239,407 | -227,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,066 | 126,628 | 82,152 | -53,115 | -202,489 | 19,675 | 386,867 | -98,102 | 287,827 | 544,226 | 235,584 |
| その他 | 49,743 | 13,255 | -30,725 | -86,545 | 25,067 | -5,220 | -869,577 | -275,717 | -494,910 | 771,464 | -348,544 |
| 小計 | 3,784,988 | 956,004 | 1,694,732 | 2,100,322 | -718,905 | 4,650,637 | 1,854,680 | 3,284,002 | 1,381,015 | -2,314,614 | 894,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 12,992 | 12,197 | 10,890 | 8,691 | 2,602 | 14,621 | 13,394 | 40,588 | 38,284 | 47,059 |
| 利息の支払額 | -20,716 | -16,494 | -21,515 | -22,294 | -37,588 | -56,103 | -51,583 | -60,900 | -82,335 | -276,046 | -585,562 |
| 法人税等の支払額 | -931,334 | -415,655 | -177,085 | -640,992 | -527,286 | -223,450 | -684,600 | -1,710,295 | -1,894,684 | -2,643,735 | -1,402,579 |
| 法人税等の還付額 | 20,063 | - | 207,528 | - | 6,429 | 6,017 | 1,087 | 10,724 | 7,368 | 15,787 | 1,195 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,497 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -183 | -216 | - | -79,934 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 539,610 | 141,115 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,092 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,855,291 | 536,847 | 1,715,857 | 1,447,926 | -1,268,660 | 4,379,703 | 1,134,205 | 1,536,926 | -548,046 | -5,180,323 | -1,045,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -403,879 | -1,019,835 | -459,951 | -846,954 | -548,632 | -1,457,731 | -628,023 | -1,642,602 | -2,717,157 | -2,680,825 | -3,958,018 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 114,143 | 7,019 | 49,331 | 34,352 | 20,820 | 6,727 | 1,462 | 133,560 | 461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -480,368 | -416,281 | -6,956 | -390,019 | -303,755 | -134,347 | -257,633 | -443,009 | -493,950 | -705,667 | -643,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -328,732 | -706,568 | -11,570 | - | - | -26,131 | - | -3,277,416 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,328 | 37,537 | 142,786 | 3,878 | 1,248,037 | 306,863 | 255,370 | 163,808 | 38,920 | 154,166 | 44,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294,842 | -935 |
| その他 | - | - | 750 | 599 | -631 | -629 | -8,837 | -20,001 | -44,595 | -41,837 | -49,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | - | - | 54,012 | 310,183 | 22,009 | 112,004 | 10,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -12,000 | -65,024 | -44,003 | -23,000 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 51,365 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -300,000 | -25,148 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 16,740 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | - | - | -162,141 | -49,080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金による収入 | - | 5,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,819 | -1,393,307 | -700,103 | -2,239,112 | 669,530 | -1,222,120 | -529,300 | -1,951,209 | -3,215,320 | -6,712,863 | -4,548,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,250,000 | 520,000 | 450,000 | 5,010,384 | 305,068 | -500,000 | 4,118,000 | 6,624,500 | 12,170,800 | 13,140,950 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 | 700,000 | 1,900,000 | 400,000 | 2,600,000 | - | - | 4,500,000 | 4,560,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,648 | -473,321 | -908,971 | -630,620 | -3,304,780 | -1,010,198 | -883,955 | -1,349,596 | -366,724 | -2,976,554 | -1,373,740 |
| リース債務の返済による支出 | -96,393 | -142,858 | -89,653 | -1,939 | -31,113 | -294,236 | -274,021 | -342,472 | -393,866 | -721,859 | -933,875 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -72,000 | -72,000 | -72,000 | -84,000 | -72,000 | -72,000 | -108,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | - | -159 | -61 | - | - | -162 | - | -363 | -731 | -277 |
| 配当金の支払額 | -318,543 | -328,628 | -328,275 | -339,871 | -350,707 | -174,642 | -219,275 | -492,930 | -865,652 | -1,050,224 | -1,151,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,428 | -2,479 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 242,148 | - | - | 53,545 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -6,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,629 | 505,191 | -107,059 | 2,113,616 | 1,651,783 | 1,353,990 | -1,895,869 | 1,849,000 | 9,425,892 | 11,907,001 | 9,870,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,267 | -19,347 | -25,593 | -5,978 | 22,913 | 52,460 | 135,133 | 109,825 | 145,912 | 99,939 | 101,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,574 | -370,614 | 883,101 | 1,316,450 | 1,075,566 | 4,564,033 | -1,155,830 | 1,544,542 | 5,808,437 | 113,753 | 4,377,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,257,306 | 3,886,691 | 4,769,793 | 6,086,244 | 7,330,752 | 11,894,785 | 10,738,954 | 12,283,497 | 18,091,934 | 18,205,688 | 22,582,973 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 168,941 | - | - | - | - | - | - |