キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,973 | 15,143 | 16,265 | 16,686 | 17,534 | 21,223 | 21,131 | 15,355 | 14,457 | 16,270 | 20,824 |
| 減価償却費 | 2,732 | 2,646 | 2,707 | 3,128 | 3,620 | 3,975 | 4,234 | 4,589 | 4,876 | 5,048 | 5,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -5 | 9 | 2 | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 72 | -11 | 27 | 27 | 97 | -65 | -115 | 22 | 25 | 95 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 | - | - | 1 | 16 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 47 | 46 | 32 | 32 | 24 | 16 | -2 | -2 | 5 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 35 | 41 | 37 | 33 | 23 | 28 | -5 | 11 | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 | -11 | -11 | -12 | -10 | -10 | -8 | -10 | -30 | -121 |
| 支払利息 | 29 | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 固定資産除却損 | 11 | 11 | 21 | 26 | 12 | 9 | 4 | 9 | 21 | 9 | 2 |
| 減損損失 | 90 | 75 | 234 | 171 | 149 | 134 | 215 | 262 | 858 | 723 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 31 | -73 | 71 | -27 | -39 | -307 | -1,450 | -3,318 | -1,258 | -1,636 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -542 | -451 | -670 | -714 | -405 | -505 | 149 | 665 | 827 | 555 | 47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,196 | -871 | -1,151 | -791 | -1,861 | -748 | -1,568 | -1,872 | -1,210 | -2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,044 | 348 | 314 | 1,012 | 1,164 | 484 | 1,212 | -337 | 519 | 1,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -510 | 271 | -39 | -79 | 568 | 240 | -322 | -825 | 514 | 320 | 353 |
| その他 | 269 | 782 | 794 | 378 | -218 | 391 | 338 | 118 | 418 | -166 | 212 |
| 小計 | 13,936 | 18,506 | 18,809 | 18,935 | 21,558 | 24,895 | 25,159 | 18,249 | 16,482 | 20,812 | 24,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 20 | 119 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 | -16 | -14 | -13 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,530 | -4,377 | -4,952 | -5,218 | -5,349 | -5,440 | -7,505 | -6,907 | -4,246 | -4,820 | -5,467 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,382 | 14,113 | 13,843 | 13,706 | 16,202 | 19,447 | 17,650 | 11,337 | 12,235 | 16,004 | 19,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -120 | -164 | -180 | -1,168 | -3,144 | -228 | -1,261 | -1,288 | -7,488 | -3,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 120 | 114 | 185 | 180 | 1,149 | 3,144 | 201 | 1,288 | 1,328 | 7,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -3,231 | -3,671 | -4,031 | -5,068 | -4,656 | -4,243 | -4,602 | -5,156 | -5,074 | -7,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -13 | -7 | -43 | -31 | -11 | -42 | -44 | -159 | -178 | -534 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,046 | -991 | -1,055 | -1,167 | -1,162 | -1,417 | -1,110 | -1,231 | -1,125 | -1,013 | -980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 404 | 421 | 438 | 396 | 392 | 485 | 395 | 570 | 624 | 544 | 574 |
| その他 | -180 | -238 | -253 | -192 | -283 | -224 | -255 | -244 | -369 | -398 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100 | - | -100 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | -4,054 | -4,599 | -8,134 | -4,141 | -7,919 | -2,339 | -6,612 | -6,186 | -12,280 | -4,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | -1,739 | - | 0 | 0 | -25,135 |
| 配当金の支払額 | -947 | -1,137 | -1,516 | -3,791 | -4,171 | -4,550 | -5,308 | -5,266 | -5,266 | -5,266 | -4,826 |
| リース債務の返済による支出 | -739 | -673 | -639 | -674 | -666 | -670 | -694 | -687 | -669 | -654 | -557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -433 | -460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497 | -2,244 | -2,615 | -4,467 | -4,837 | -5,220 | -7,742 | -5,954 | -5,936 | -5,921 | -30,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,366 | 7,813 | 6,628 | 1,105 | 7,222 | 6,307 | 7,568 | -1,228 | 113 | -2,197 | -15,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,693 | 28,507 | 35,135 | 36,241 | 43,463 | 49,771 | 57,340 | 56,112 | 56,225 | 54,028 | 38,049 |