キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,094 | 44,684 | 51,567 | 61,226 | 59,233 | 36,531 | 48,180 | 38,591 | 43,795 | 39,359 | 62,007 |
| 減価償却費 | 9,218 | 9,151 | 9,258 | 9,523 | 10,885 | 11,241 | 12,200 | 12,804 | 13,016 | 14,424 | 14,647 |
| 減損損失 | 883 | 1,575 | 368 | 1,018 | 779 | 880 | 967 | 825 | 408 | 5,604 | 290 |
| のれん償却額 | 1,632 | 1,866 | 1,306 | 1,245 | 892 | 627 | 624 | 498 | 498 | 499 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,247 | -1,082 | 405 | 14 | 1,215 | -977 | 1,099 | -574 | -1,720 | -1,106 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | -820 | 187 | 811 | -829 | -1,209 | 454 | 374 | 398 | 46 | 274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -2 | 20 | 25 | -14 | 39 | -42 | -23 | 47 | -78 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -901 | -3,428 | -744 | -1,432 | -948 | -1,568 | -1,502 | -1,166 | -1,140 | -1,543 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,595 | -2,578 | -2,726 | -2,568 | -2,468 | -2,370 | -2,290 | -1,684 | -1,629 | -1,925 | -2,234 |
| 支払利息 | 121 | 104 | 94 | 93 | 98 | 85 | 73 | 64 | 132 | 279 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88 | -3,195 | -208 | -1,677 | -877 | -506 | -128 | -90 | -98 | -186 | 66 |
| 固定資産除却損 | 433 | 272 | 186 | 310 | 169 | 162 | 140 | 131 | 179 | 202 | 294 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | -186 | -130 | -5,929 | -2,434 | -10,772 | -18,817 | -9,169 | -5,663 | -5,934 | -25,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 6 | 103 | 31 | 299 | 746 | 2,164 | 1,159 | 1,377 | 154 | 1,267 |
| 補助金収入 | - | - | -194 | - | - | - | - | - | - | -743 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,850 | 12,985 | -11,165 | 384 | 17,719 | 4,450 | -7,977 | -22,334 | -19,164 | 1,173 | -37,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 2,785 | -1,444 | 1,460 | -15,229 | 933 | 1,648 | -5,900 | -3,584 | -11,161 | -5,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,307 | -168 | -24,979 | -3,407 | 2,220 | -263 | 509 | -4,065 | -6,029 | 1,350 | -6,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,080 | -10,997 | 29,362 | 1,151 | -18,698 | -44,958 | 951 | 25,093 | 74,985 | -24,303 | 47,100 |
| その他 | -1,970 | 2,099 | 3,898 | -234 | 1,287 | 1,227 | 5,092 | -4,992 | 1,397 | 676 | -115 |
| 小計 | 50,764 | 53,343 | 55,150 | 62,193 | 53,300 | -5,390 | 43,349 | 29,543 | 97,203 | 17,530 | 49,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,598 | 2,585 | 2,731 | 2,573 | 2,467 | 2,371 | 2,290 | 1,686 | 1,627 | 1,909 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -122 | -103 | -93 | -92 | -98 | -85 | -73 | -64 | -132 | -278 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -15,137 | -21,200 | -10,359 | -17,649 | -21,841 | -18,086 | -9,020 | -18,078 | -12,319 | -14,264 | -13,013 |
| 補助金の受取額 | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | 743 | - |
| 合併関連費用 | 139 | 298 | - | 144 | - | 310 | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用の支払額 | -155 | -307 | - | -144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -82 | -159 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | 82 | 159 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -15 | -133 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 15 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業再編費用の支払額 | -178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,836 | 34,342 | 47,575 | 46,880 | 33,828 | -21,191 | 36,546 | 13,086 | 86,379 | 5,639 | 38,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -738 | -177 | -46 | -980 | -1,048 | -1,093 | -964 | -945 | -1,045 | -1,451 | -1,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,077 | 996 | 679 | 1,044 | 936 | 1,009 | 939 | 941 | 962 | 953 | 1,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,557 | -10,648 | -9,800 | -11,202 | -18,992 | -15,054 | -15,002 | -22,716 | -12,737 | -16,508 | -22,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938 | 6,150 | 1,397 | 2,523 | 2,583 | 1,759 | 386 | 186 | 941 | 1,226 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,686 | -2,960 | -2,568 | -2,467 | -1,584 | -3,157 | -1,986 | -2,749 | -2,591 | -3,620 | -6,068 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -217 | -78 | -114 | -138 | -123 | -820 | -221 | -58 | -391 | -988 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -1,048 | -1,665 | -393 | -2,260 | -2,236 | -1,279 | -4,810 | -5,674 | -11,863 | -7,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | 1,125 | 1,881 | 8,524 | 3,353 | 14,687 | 24,977 | 10,502 | 6,903 | 6,594 | 30,924 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 10 | 10 | 59 | - | - | 500 | - |
| 貸付けによる支出 | -179 | -449 | -157 | -230 | -265 | -55 | -143 | -1,145 | -934 | -466 | -2,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 442 | 337 | 779 | 238 | 266 | 172 | 341 | 565 | 723 | 792 |
| その他 | -137 | -165 | -96 | -13 | -83 | -48 | -49 | -84 | -215 | -17 | -585 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -10,401 | - | - | -4,584 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 211 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,004 | -6,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,245 | -13,409 | -10,154 | -12,947 | -17,024 | -4,732 | 2,304 | -20,539 | -14,217 | -24,917 | -8,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -1,908 | -1,600 | -1,729 | -1,726 | -1,831 | -1,885 | -1,729 | -1,727 | -1,687 | -1,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,010 | -3 | -4 | -13,340 | -2 | -2 | -15,254 | -2 | -35,740 | -11,003 | -638 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 75 | 457 |
| 配当金の支払額 | -7,094 | -7,367 | -8,233 | -9,413 | -10,372 | -10,795 | -11,430 | -11,138 | -12,245 | -12,550 | -12,025 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,631 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 400 | 400 | 200 | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -623 | -334 | -511 | -400 | -320 | -581 | -48 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | 70 | 230 | -30 | -110 | -250 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 | -8 | -11 | -6 | -6 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,179 | -2,358 | -314 | - | - | -1,265 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11 | -2 | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,996 | -11,807 | -9,865 | -24,860 | -12,617 | -14,472 | -29,151 | -12,918 | -19,698 | -23,534 | -14,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -32 | 15 | -12 | -8 | 4 | 67 | 39 | 39 | 97 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,422 | 9,092 | 27,571 | 9,060 | 4,176 | -40,391 | 9,765 | -20,332 | 52,502 | -42,714 | 15,841 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,618 | - | - | 329 | - | - | - | - | 1,036 | 5,095 | 29 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - | 467 | 102 | 2 | 187 | 282 | - | - | 117 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,462 | 167,554 | 195,593 | 205,085 | 209,264 | 169,060 | 179,108 | 158,776 | 212,315 | 174,813 | 190,684 |