キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,494,341 | 608,095 | 337,373 | 1,054,295 | 259,986 | 474,894 | 550,759 | 1,692,470 | 1,276,241 | 1,534,540 |
| 減価償却費 | 37,452 | 35,838 | 42,284 | 59,744 | 125,164 | 97,301 | 81,575 | 76,588 | 61,397 | 68,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,201 | -23,419 | 35,166 | 5,741 | 17,917 | -6,694 | -37,537 | 111,093 | 352,777 | 74,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 433 | 272 | -181 | 835 | 662 | 624 | 949 | -1,778 | 972 | 1,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,519 | -2,433 | -2,105 | -3,203 | -8,545 | -6,228 | -6,018 | -4,149 | -1,175 | -1,423 |
| 支払利息 | 67,639 | 30,908 | 26,391 | 23,276 | 33,937 | 38,330 | 43,026 | 35,771 | 46,333 | 68,747 |
| 為替差損益（△は益） | 90,037 | 53,611 | 5,696 | -723,877 | -1,472 | 1,207 | -9,150 | -77,674 | -14,410 | -25,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,073 | -67,646 | -60,482 | -87,617 | -125,381 | -147,617 | -218,760 | -175,523 | -237,317 | -181,769 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,680 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,765 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,680 | 573 | 678 |
| 盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,178 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,068 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,916,971 | 220,930 | 890,192 | -2,115,553 | 492,394 | -1,691,890 | 356,650 | 1,434,693 | 201,840 | -1,185,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397,408 | -401,305 | -446,270 | -373,629 | -1,105,231 | -436,627 | 1,251,534 | -2,960,922 | -1,657,922 | -1,439,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 191,299 | -19,935 | -27,179 | -529,808 | 402,595 | 160,983 | -11,895 | 28,048 | -16,332 | -152,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,073 | 139,468 | -32,322 | -82,174 | 19,706 | -225,589 | 253,088 | -383,315 | 276,819 | -91,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,173 | -2,674 | 23,954 | -12,614 | 19,033 | 43,259 | -32,368 | 16,981 | 119,722 | 50,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 383,946 | 21,895 | 38,409 | 84,975 | -81,574 | -8,102 | -14,539 | 38,780 | 21,091 | -14,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,611 |
| その他 | 18,483 | -273,507 | 147,622 | 346,255 | -53,300 | 16,849 | 86,172 | 18,320 | -336,652 | 133,961 |
| 小計 | -205,468 | 149,248 | 900,004 | -2,308,298 | 40,228 | -1,679,490 | 2,868,835 | -563,214 | 103,104 | -1,187,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,900 | 39,002 | 38,787 | 45,857 | 51,198 | 50,091 | 61,730 | 80,258 | 68,534 | 88,663 |
| 利息の支払額 | -60,387 | -38,692 | -26,069 | -23,804 | -34,675 | -38,418 | -42,737 | -36,340 | -46,831 | -69,454 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,680 | - |
| 法人税等の支払額 | -181,762 | -140,977 | -70,764 | -96,318 | -52,760 | -68,891 | -134,919 | -99,666 | -414,842 | -91,642 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 13,064 | 2,846 | - | 10,307 | - | 51,201 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 8,324 | 17,895 | 2,072 | 6,581 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -421,860 | 13,945 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,527 | 2,124 | -16,652 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -177,500 | -73,072 | -78,544 | 45,054 | 16,367 | -10,209 | 589,928 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 6,414 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -1,300 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -97,777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | -78,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,718 | 8,580 | 841,958 | -2,382,563 | 17,054 | -1,733,862 | 2,752,908 | -608,655 | -275,354 | -1,208,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,568 | -32,709 | -53,915 | -565,671 | -153,420 | -133,880 | -26,817 | -17,103 | -15,009 | -23,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | 77,559 | 3,511 | 12,630 | 4,594 | 2,874 | 15,334 | - | 560 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -45,263 | -6,356 | -13,740 | -7,988 | -320 | -6,897 | -1,740 |
| 貸付けによる支出 | - | -16,619 | -28,093 | -69,080 | -7,434 | - | -407,750 | -9,458 | -1,920 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 587 | 3,463 | 14,590 | 29,893 | 6,050 | 892 | 2,229 | 473,064 | 2,274 |
| その他 | -33,165 | -25,520 | -31,293 | -11,704 | 2,621 | -182 | -109 | -32 | -171 | -2,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -191,450 | -11,020 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,159 | 50,000 | 102,746 | 36,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -11,000 | -12,000 | -111,623 | -106,133 | -1,628 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,040 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 263,792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,869 | 356,249 | -68,327 | -673,375 | -200,233 | -320,915 | -437,459 | -24,683 | 449,624 | -25,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133,143 | -1,505,000 | -225,000 | 1,450,000 | -450,000 | 2,410,000 | -900,000 | 800,000 | 700,000 | 1,198,628 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 1,600,000 | 400,000 | 697,500 | 2,019,800 | 1,040,000 | 1,920,000 | 1,000,000 | 450,000 | 1,399,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,420 | -269,235 | -353,796 | -573,032 | -951,091 | -1,200,220 | -1,079,392 | -1,030,488 | -1,172,604 | -1,297,656 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,780 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,021 | -45,270 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -68,250 | -68,767 | -27,600 | -69,412 | -69,257 | -64,605 | -191,295 |
| その他 | -5,856 | -7,074 | 4,944 | -5,674 | -5,674 | -8,345 | -6,399 | -9,179 | -9,179 | -10,014 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 398,737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,867 | -181,309 | 224,886 | 1,500,542 | 544,266 | 2,213,834 | -135,204 | 491,054 | -138,879 | 1,099,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,561 | 188,911 | 997,524 | -1,561,801 | 348,113 | 159,056 | 2,180,245 | -142,285 | 35,390 | -134,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,662 | 2,367,573 | 3,365,098 | 1,789,453 | 2,137,567 | 2,296,623 | 4,476,869 | 4,334,583 | 4,369,973 | 4,235,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,281 | 5,391 | -992 | -6,404 | -12,974 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,284 | - | - | -13,843 | - | - | - | - | - | - |