キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 263,592 | 107,437 | 184,294 | -27,187 | 41,473 | -917,120 | -359,019 | -33,600 | 339,178 | 391,292 | 250,184 |
| 減価償却費 | 292,902 | 269,961 | 267,650 | 248,363 | 240,455 | 228,384 | 180,955 | 145,446 | 138,669 | 143,548 | 181,756 |
| 減損損失 | 72,874 | 63,811 | - | 77,288 | 21,048 | 380,316 | 258,871 | 61,197 | 34,910 | 4,238 | 48,883 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -510 | -493 | -527 | -7,854 | - |
| 受取利息 | -11,461 | -9,576 | -8,908 | -7,550 | -6,036 | -4,273 | -2,305 | -2,432 | -3,014 | -1,701 | -3,199 |
| 支払利息 | 22,577 | 16,010 | 12,787 | 10,705 | 9,245 | 13,950 | 26,129 | 36,939 | 42,578 | 35,925 | 28,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 15,071 | -1,589 | -1,324 | -794 | 0 | -549 | -41,682 | -40,996 | -599 | -102 |
| 固定資産除却損 | 2,132 | 102 | 1,782 | 3,945 | 150 | 2,163 | 800 | 22 | 246 | 15 | 616 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 7,479 | - | 19,782 | 19,870 | 30,423 | 1,146 | 35,571 | 6,675 | 786 | - |
| 店舗移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,971 | - |
| 受取補償金 | -4,263 | - | -3,963 | - | - | - | - | - | - | -35,856 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,219 | -39,158 | -3,657 | -11,412 | -6,726 | -667 | 3,771 | -7,346 | -5,009 | -10,317 | 912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | 1,608 | -519 | -597 | 140 | -1,866 | -235 | -37 | 17,076 | -8,872 | -5,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -34,147 | 15,747 | -37,773 | 5,006 | -19,149 | -42,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,243 | 7,461 | -15,631 | -23,548 | -2,266 | 75,788 | -23,140 | -48,296 | -4,436 | -34,439 | 5,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,201 | -22,637 | 9,290 | 13,478 | -6,249 | -82,209 | 15,444 | 25,439 | 31,367 | -24,005 | 9,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,575 | -3,519 | 1,426 | -12,511 | 49,203 | -29,419 | -21,461 | -5,866 | -1,821 | 7,710 | 42,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -56,774 | 3,758 | 15,439 | 17,365 | 9,832 | 9,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,095 | -50,043 | 3,034 | -6,629 | 61,179 | -97,436 | 29,309 | 63,847 | 23,389 | -35,040 | -31,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,327 | 4,827 | -2,359 | -1,877 | 4,519 | -656 | -9,316 | 11,530 | -4,587 | 1,720 | 4,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,877 | 21 | -891 | 456 | -58 | -25,111 | 25,032 | 34,909 | 3,874 | -996 | 1,012 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,368 | 7,442 |
| その他 | 24,604 | 19,152 | 28,564 | -4,754 | 1,379 | -16,817 | -18,295 | -25,475 | -12,616 | -4,517 | -7,317 |
| 小計 | 639,752 | 422,884 | 467,039 | 289,892 | 441,154 | -593,393 | -175,849 | 219,937 | 576,805 | 422,062 | 500,985 |
| 利息の受取額 | 1,077 | 632 | 1,297 | 1,276 | 1,103 | 610 | 293 | 207 | 200 | 537 | 2,652 |
| 利息の支払額 | -22,659 | -15,509 | -12,824 | -10,849 | -9,269 | -14,952 | -22,722 | -34,215 | -41,539 | -42,466 | -28,439 |
| 法人税等の支払額 | - | -199,720 | -46,900 | -99,062 | -22,101 | -82,435 | -20,130 | -46,850 | -31,436 | -33,971 | -34,578 |
| 補償金の受取額 | 4,263 | - | 3,963 | - | - | - | - | - | - | 35,856 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16,332 | -16,332 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -50,655 | -301,881 | -35,547 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,040 | 3,957 | 14,618 | -11,790 | -1,787 | -13,139 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 24,952 | 5,808 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,695 | 333,359 | 47,029 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 4,527 | 1,686 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 23,560 | - | 21,131 | - | 12,458 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 34,872 | -9,310 | 9,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -10,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 10,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,967 | 208,286 | 436,136 | 181,257 | 432,019 | -682,475 | 127,408 | 186,108 | 504,029 | 382,018 | 440,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,685 | -294,686 | -216,655 | -190,424 | -199,221 | -105,117 | -75,707 | -76,809 | -81,130 | -82,490 | -351,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -75,662 | -1,850 | -6,668 | -1,756 | -8,042 | -200 | -1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 650 | 4,500 | 1,430 | 845 | 21 | 550 | 170,279 | 49,776 | 600 | 3,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,001 | - |
| 貸付けによる支出 | -7,476 | -6,955 | -138,576 | -12,645 | -19,296 | -15,255 | -9,475 | -6,124 | -3,872 | -2,875 | -1,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,013 | 73,407 | 80,785 | 89,068 | 76,538 | 48,597 | 44,001 | 37,371 | 27,355 | 21,636 | 14,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,379 | -20,488 | -10,339 | -25,127 | -15,046 | -2,246 | -10,650 | -912 | -168 | - | -11,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,215 | 13,606 | 9,837 | 19,691 | 15,361 | 36,220 | 26,239 | 24,016 | 29,560 | 1,754 | 3,898 |
| その他 | -8,735 | -341 | -1,145 | -10 | - | - | - | 8,988 | -11,153 | -4,103 | -1,703 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -110,000 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 45,135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,047 | -234,807 | -271,592 | -72,882 | -216,482 | -39,629 | -31,709 | 45,053 | 2,324 | -55,676 | -346,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 87,500 | -12,500 | -75,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 600,000 | 2,210,000 | 1,410,000 | 500,000 | 800,000 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,573 | -986,883 | -974,647 | -957,473 | -869,040 | -1,096,782 | -1,113,606 | -956,643 | -888,863 | -2,665,478 | -872,712 |
| 配当金の支払額 | -60,200 | -60,181 | -59,745 | -60,042 | -59,869 | -59,816 | -192 | -27 | 0 | -28,410 | -28,814 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -121,743 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,773 | -47,064 | -34,392 | -117,516 | -328,909 | 1,053,401 | 296,201 | -369,170 | -223,106 | -868,888 | 98,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,852 | -73,585 | 130,151 | -9,141 | -113,372 | 331,296 | 391,899 | -138,007 | 283,248 | -542,547 | 192,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 634,751 | 561,166 | 691,318 | 682,176 | 568,804 | 911,608 | 1,303,508 | 1,165,500 | 1,448,748 | 906,201 | 1,098,694 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,507 | - | - | - | - | - |