指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-01千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,145,633 |
| 売掛金及び契約資産 | 953,052 |
| 商品及び製品 | 204,876 |
| 仕掛品 | 12,971 |
| 原材料及び貯蔵品 | 268,561 |
| その他 | 625,911 |
| 貸倒引当金 | -25,469 |
| 流動資産合計 | 6,185,537 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 25,113 |
| 減価償却累計額 | -20,544 |
| 建物附属設備（純額） | 4,568 |
| 機械装置及び運搬具 | 476,925 |
| 減価償却累計額 | -63,452 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 413,473 |
| 工具、器具及び備品 | 640,476 |
| 減価償却累計額 | -312,924 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 327,552 |
| 使用権資産 | 283,462 |
| 減価償却累計額 | -103,465 |
| 使用権資産（純額） | 179,996 |
| 建設仮勘定 | 11,594 |
| 有形固定資産合計 | 937,184 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 433,328 |
| その他 | 13,663 |
| 無形固定資産合計 | 446,991 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,243,062 |
| 繰延税金資産 | 10,347 |
| その他 | 147,623 |
| 貸倒引当金 | -40,085 |
| 投資その他の資産合計 | 1,360,949 |
| 固定資産合計 | 2,745,125 |
| 資産合計 | 8,930,662 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 232,801 |
| 短期借入金 | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 129,946 |
| 契約負債 | 308,524 |
| 未払法人税等 | 54,839 |
| 有給休暇引当金 | 46,997 |
| リース債務 | 103,336 |
| その他 | 288,782 |
| 流動負債合計 | 1,175,228 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 430,566 |
| 繰延税金負債 | 8,363 |
| 退職給付に係る負債 | 20,893 |
| リース債務 | 96,468 |
| その他 | 54,160 |
| 固定負債合計 | 610,453 |
| 負債合計 | 1,785,682 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,348,554 |
| 資本剰余金 | 6,979,675 |
| 利益剰余金 | -1,812,673 |
| 株主資本合計 | 6,515,555 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,774 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 605 |
| 為替換算調整勘定 | 202,553 |
| その他の包括利益累計額合計 | 218,932 |
| 新株予約権 | 38,781 |
| 非支配株主持分 | 371,710 |
| 純資産合計 | 7,144,980 |
| 負債純資産合計 | 8,930,662 |