キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,976 | 7,176 | 7,208 | 6,812 | 7,639 | 18,677 | 12,326 | 9,003 | 4,924 | 528 | 708 |
| 減価償却費 | 6,192 | 6,500 | 6,144 | 5,896 | 5,925 | 5,583 | 5,657 | 5,629 | 5,653 | 6,069 | 5,884 |
| 減損損失 | 362 | 959 | 680 | 692 | 1,170 | 244 | 212 | 368 | 535 | 568 | 926 |
| 無形固定資産償却費 | 170 | 179 | 186 | 148 | 165 | 158 | 214 | 245 | 244 | 241 | 252 |
| 長期前払費用償却額 | 76 | 78 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 54 | 49 | 57 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 48 | 122 | 63 | 97 | 109 | 62 | 260 | 273 | 104 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 | -1 | -347 | -20 | -11 | -31 | -21 | -180 | -36 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364 | 196 | 213 | -1 | -13 | -55 | -30 | -42 | -5 | -42 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 | 13 | -578 | 52 | -660 | 16 | 302 | 58 | 29 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | -3 | -4 | 1 | - | 0 | 2 | - | -10 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 | -24 | -45 | -7 | 29 | 11 | 0 | -87 | -19 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 | -34 | -12 | -10 | -10 | -11 | -13 | -14 | -17 | -26 |
| 受取保険金 | -247 | -86 | -16 | -1,020 | - | -297 | - | - | - | -176 | -194 |
| 支払利息 | 182 | 171 | 159 | 148 | 139 | 120 | 112 | 107 | 125 | 206 | 265 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | 42 | -226 | -404 | 159 | 157 | -698 | -681 | -398 | -95 | -60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 328 | 3,305 | 920 | -1,740 | 500 | 75 | -4,064 | -2,715 | 2,982 | -3,817 | -2,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294 | -1,178 | 191 | -763 | -2,371 | 1,872 | -950 | -1,890 | -2,699 | -1,842 | -4,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,762 | 1,653 | -862 | -226 | 1,102 | 982 | -2,014 | 760 | 645 | -1,202 | 1,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | -35 | 142 | 52 | 86 | 17 | -75 | 107 | 129 | 47 | 254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207 | 55 | 427 | 213 | -462 | 1,279 | -656 | 415 | 111 | -427 | 61 |
| その他 | 68 | 6 | -25 | -4 | 1 | 5 | 12 | 27 | -24 | 17 | 34 |
| 小計 | 17,536 | 20,101 | 15,378 | 9,719 | 14,280 | 28,388 | 10,152 | 11,919 | 12,320 | 522 | 3,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 26 |
| 保険金の受取額 | 247 | 86 | 16 | 1,020 | - | 297 | - | - | - | 176 | 194 |
| 利息の支払額 | -181 | -171 | -153 | -150 | -141 | -119 | -112 | -107 | -120 | -219 | -269 |
| 災害損失の支払額 | -111 | -602 | - | -380 | - | -84 | - | - | - | -223 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -4,199 | -2,580 | -3,103 | -2,263 | -3,711 | -8,870 | -2,169 | -3,046 | -983 | -364 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| その他の特別損益（△は益） | - | 26 | 115 | 29 | 77 | - | 2 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -457 | -87 | -4 | -45 | -20 | -145 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | 177 | 1,048 | - | 809 | - | 197 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入額 | -17 | - | -14 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,404 | 15,249 | 12,696 | 7,115 | 11,885 | 24,781 | 1,180 | 9,656 | 9,167 | -709 | 3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,079 | -12,856 | -7,985 | -4,236 | -5,143 | -3,870 | -3,408 | -3,157 | -4,962 | -5,538 | -5,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 | 2 | 805 | 111 | 423 | 48 | 57 | 272 | 36 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -162 | -86 | -119 | -181 | -87 | -150 | -28 | -62 | -254 | -623 |
| 固定資産の除却による支出 | -41 | -12 | -111 | -56 | -89 | -75 | -56 | -240 | -206 | -96 | -46 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -109 | -50 | -29 | -89 | -85 | -119 | -57 | - | -30 | -111 | -323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -85 | -67 | -102 | -181 | -160 | -50 | -112 | -97 | -88 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 194 | 79 | 259 | 101 | 328 | 177 | 96 | 157 | 173 | 78 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | 142 | 106 | -67 | 52 | 65 | 2 | -42 | -6 | -67 | -29 |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,632 | -12,828 | -7,593 | -3,607 | -5,415 | -3,495 | -3,496 | -3,427 | -4,935 | -5,945 | -5,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -165 | -1,560 | -660 | -660 | -660 | -105 | -465 | -660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,982 | -2,739 | -3,039 | -2,724 | -2,021 | -1,496 | -1,084 | -599 | -99 | -8 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,390 | -1,416 | -1,368 | -1,189 | -1,202 | -1,108 | -1,241 | -1,358 | -1,524 | -1,764 | -1,841 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,350 | 0 | 0 | - | - | -4,000 | -4,049 | - |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 | -1,131 | -1,108 | -1,084 | -1,227 | -1,570 | -1,599 | -1,627 | -1,552 | -1,425 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,287 | -2,539 | -7,537 | -5,368 | -4,492 | -4,556 | -4,217 | -7,357 | -7,840 | -3,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,266 | 1,133 | 2,562 | -4,029 | 1,101 | 16,793 | -6,872 | 2,011 | -3,125 | -14,496 | -6,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,529 | 21,663 | 24,226 | 20,196 | 21,297 | 38,091 | 31,218 | 33,230 | 30,104 | 15,607 | 8,907 |