キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,589 | 5,808 | 5,706 | 1,334 | 5,866 | 8,653 | 8,860 | 4,746 | 9,683 | 10,088 |
| 減価償却費 | 3,292 | 3,927 | 4,803 | 5,411 | 5,343 | 5,582 | 5,132 | 6,729 | 7,278 | 7,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 23 | 64 | 58 | 25 | 71 | 12 | 13 | 52 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | -2 | 206 | 25 | -28 | 1 | 2 | -1 | -131 |
| 減損損失 | 220 | 244 | - | 1,107 | 326 | 177 | 63 | 297 | 460 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 | -35 | -37 | -34 | -32 | -33 | -31 | -31 | -34 |
| 支払利息 | 29 | 22 | 25 | 34 | 35 | 25 | 28 | 28 | 31 | 52 |
| 補助金収入 | - | -131 | - | - | -18 | -35 | 0 | -200 | -600 | - |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 133 | 152 | 166 | 170 | 194 | 195 | 192 | 185 | 192 | 211 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -23 | -21 | -24 | -47 | -48 | -48 | -48 | -48 | -49 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 16 | -155 | 12 | 153 | -15 | 2 | -28 | 6 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -981 | -214 | -1,445 | 105 | 121 | -432 | -722 | -1,461 | -219 | -1,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 368 | -283 | -50 | -800 | -1,260 | 1,256 | 129 | -2,161 | 1,795 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | 439 | 323 | 944 | 2,498 | -1,603 | 1,138 | 2,226 | 1,228 | 2,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 528 | -476 | 1,073 | 1,536 | -878 | -61 | 407 | 2,973 | -1,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 103 | 79 | 165 | 104 | 24 | 27 | 34 | 17 | 2 | 44 |
| その他 | 32 | 6 | 48 | 32 | 41 | 23 | 13 | 33 | 48 | -76 |
| 小計 | 9,341 | 10,566 | 8,828 | 10,205 | 14,806 | 12,968 | 14,742 | 10,591 | 22,850 | 16,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 | -22 | -32 | -31 | -20 | -24 | -25 | -28 | -49 |
| 補助金の受取額 | - | 26 | - | 6 | 32 | 35 | 0 | 200 | 120 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -2,209 | -2,509 | -2,458 | -2,829 | -1,551 | -3,137 | -4,319 | -3,350 | -1,541 | -4,662 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -165 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 18 | 35 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -43 | -2 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 566 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -44 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -44 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -298 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -67 | - | -63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,112 | 8,073 | 6,357 | 7,152 | 13,263 | 9,853 | 10,406 | 7,610 | 21,408 | 11,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -9,691 | -8,095 | -6,740 | -5,380 | -6,823 | -9,900 | -17,367 | -12,395 | -16,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | - | - | 0 | 268 | 79 | 235 | 9 | 2 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -30 | -41 | -5 | -158 | -125 | -81 | -87 | -33 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -6 | -4 | -10 | - | - | - | -22 | -25 | -20 |
| 差入保証金の払込による支出 | -615 | -375 | -430 | -374 | -190 | -159 | -201 | -425 | -369 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 50 | 197 | 341 | 75 | 125 | 272 | 83 | 70 | 75 |
| 建設協力金の支払による支出 | -457 | -356 | -151 | -215 | -232 | -30 | -30 | -26 | -258 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | - |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 90 | 47 | 303 | 71 | - | - | - | - | 25 | - |
| その他 | -6 | -120 | 31 | 25 | -57 | -70 | -5 | -67 | -47 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 315 | - | - | - | 40 | 5 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -46 | - | -487 | -1,181 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -15 | - | -414 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,698 | -10,411 | -8,365 | -8,502 | -5,673 | -7,006 | -9,620 | -17,889 | -13,030 | -16,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900 | - | -23 | 2,800 | -3,250 | 1,200 | -1,200 | -150 | -400 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359 | -805 | -1,549 | -2,760 | -4,083 | -3,131 | -2,592 | -2,979 | -4,195 | -3,949 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -283 | -146 | -122 | -164 | -128 | -405 | -96 | -73 | -62 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 93 | 29 | 7 | - | - | - | - | 87 | 70 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -243 | -323 | - | 0 | 0 | - | -803 |
| 配当金の支払額 | -308 | -350 | -351 | -352 | -350 | -376 | -403 | -403 | -403 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 665 | - | 5,500 | 13,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | 1,653 | 2,961 | 2,329 | -7,506 | -2,436 | 897 | 9,370 | -4,985 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | -684 | 953 | 978 | 83 | 410 | 1,683 | -909 | 3,392 | -3,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,115 | 5,431 | 6,384 | 7,363 | 7,446 | 7,857 | 9,540 | 8,630 | 12,023 | 8,488 |