キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 613,759 | 1,454,812 | 1,413,309 | 4,458,186 | 2,744,700 | 3,720,383 | 4,938,793 | 7,790,107 | 7,126,054 | 5,662,395 |
| 減価償却費 | 1,457,706 | 1,474,435 | 1,246,009 | 958,231 | 1,043,714 | 1,036,132 | 1,072,066 | 1,124,368 | 1,170,104 | 1,336,692 |
| 減損損失 | 240,578 | 234,855 | 297,204 | 143,654 | 250,816 | 142,486 | 143,095 | 165,132 | 55,232 | 224,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,511 | 100,917 | 62,253 | 26,908 | 80,009 | 71,890 | 93,863 | 96,943 | 72,052 | 87,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,223 | -3,549 | -26,118 | 45,761 | -55,880 | - | - | - | 41,129 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,465 | 1,640 | -11,815 | 10,699 | 38,251 | 11,781 | 3,967 | 22,581 | 17,563 | 48,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -532,490 | -218,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,710 | -4,081 | -4,819 | -9,026 | -10,814 | -4,389 | -5,272 | -35,305 | -31,402 | -32,604 |
| 固定資産除却損 | 266,687 | 196,244 | 121,163 | 88,175 | 93,536 | 113,454 | 69,287 | 66,103 | 93,481 | 103,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,773 | 202,989 | 325,686 | 260,481 | 126,169 | -39,561 | -731,711 | -420,170 | -906 | -662,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -834,862 | -64,925 | 1,191,686 | -1,330,092 | 1,650,572 | -738,451 | -628,940 | -2,594,647 | -220,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,694 | 19,098 | -313,517 | -511,087 | -109,235 | 254,393 | -55,339 | 6,971 | -82,124 | 269,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,287 | -106,432 | -114,669 | -18,937 | 49,095 | -26,135 | 27,658 | 38,013 | 42,389 | 31,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,277 | 134,104 | -33,532 | 99,030 | -226,196 | 41,382 | 171,600 | 455,371 | -157,885 | 154,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -212,582 | -30,136 | 242,718 | -138,721 | 138,721 | -236,489 | 236,489 | -33,051 | -17,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,951 | 111,436 | 167,692 | -78,650 | -317,551 | 657,993 | -499,093 | 249,842 | -94,701 | -119,213 |
| その他 | 445,715 | 223,538 | -231,709 | 30,783 | 63,429 | -61,387 | -5,150 | 6,860 | -260,579 | 188,831 |
| 小計 | 5,312,344 | 3,465,530 | 3,516,436 | 6,586,093 | 1,290,110 | 7,709,572 | 3,897,160 | 8,473,345 | 4,830,218 | 6,837,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,710 | 4,081 | 4,819 | 9,026 | 10,814 | 4,389 | 5,272 | 35,305 | 31,402 | 32,604 |
| 法人税等の支払額 | -1,396,106 | -1,567,927 | -1,221,471 | -1,472,011 | -1,107,127 | -4,508 | -1,688,663 | -1,703,232 | -2,727,788 | -1,950,752 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -351,665 | -701,023 | - | - |
| 支払利息 | 15,426 | 23,091 | 28,529 | 6,635 | 3,608 | 1,852 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -14,912 | -22,699 | -29,303 | -5,601 | -3,965 | -1,852 | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | -955,620 | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 426,991 | -359,157 | -59,108 | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業整理損 | - | - | 258,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,626,560 | 449,874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906,036 | 1,878,984 | 2,270,480 | 5,117,506 | 189,832 | 7,707,600 | 2,213,769 | 6,805,418 | 2,133,832 | 4,918,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826,053 | -1,542,349 | -1,459,535 | -1,080,246 | -1,519,552 | -1,744,433 | -1,349,758 | -1,627,847 | -4,033,097 | -1,991,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,309 | -85,663 | -17,966 | -57,844 | -37,106 | -41,494 | -24,682 | -19,720 | -55,860 | -37,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -853 | -866 | -914 | -945 | -957 | -595,749 | -978 | -988 | -1,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -277,556 | -283,686 | -278,625 | -198,407 | -241,055 | -171,042 | -210,455 | -203,687 | -321,977 | -184,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 626,078 | 492,798 | 450,829 | 360,622 | 195,444 | 187,565 | 226,634 | 190,890 | 149,039 | 102,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -116,018 | -103,401 | -113,303 | -105,028 | -38,926 | -68,819 | -88,287 | -86,842 | -88,166 | -91,751 |
| その他 | -24,971 | -34,478 | -22,166 | -27,203 | -16,703 | -41,714 | -30,405 | -35,206 | 147,137 | -60,302 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -400,000 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,656 | -1,557,633 | -1,441,635 | -1,109,021 | -1,658,844 | -1,880,896 | -2,472,705 | -1,783,392 | -4,203,912 | -2,264,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -5,653 | -6,016 | -2,839 | -1,639 | -7,289 | -2,991 | -1,321 | -3,030 | -613 | -163 |
| 自己株式の処分による収入 | 219 | 165 | 66 | 177 | 547 | - | - | 122 | 151 | - |
| 配当金の支払額 | -557,506 | -557,390 | -557,313 | -557,274 | -1,114,732 | -975,480 | -836,047 | -1,114,673 | -1,532,578 | -1,532,816 |
| その他 | -3,487 | -135 | -67 | -50 | -163 | -144 | -34 | -65 | -12 | -2 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,760 | 160,800 | -334,600 | -247,800 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,668 | -402,577 | -894,753 | -806,587 | -1,121,637 | -978,616 | -837,402 | -1,117,646 | -1,533,053 | -1,532,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,466 | -61,166 | 20,821 | -38,845 | 37,598 | -23,648 | -36,317 | -82,103 | 106,898 | -628,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641,245 | -142,393 | -45,086 | 3,163,052 | -2,553,050 | 4,824,439 | -1,132,656 | 3,822,276 | -3,496,235 | 492,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,422,698 | 8,280,305 | 8,235,218 | 11,398,270 | 8,845,220 | 13,669,659 | 12,537,002 | 16,359,278 | 12,863,043 | 13,355,934 |