キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 319,693 | 474,976 | 476,188 | 669,691 | 572,287 | 368,423 | 644,840 | 607,759 | 763,718 | 585,706 | 672,895 |
| 減価償却費 | 82,896 | 77,258 | 77,084 | 81,331 | 87,676 | 84,763 | 92,209 | 85,785 | 82,924 | 86,607 | 96,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,235 | -7,978 | 15,802 | 21,427 | 26,741 | 9,876 | -21,093 | 31,952 | 33,892 | 12,673 | 32,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,070 | 5,886 | 15,954 | -254 | 16,795 | -1,452 | -2,560 | 9,273 | -4,287 | 14,432 | 18,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,331 | -279 | 192 | 4,815 | 2,061 | -2,076 | -468 | 5,021 | 4,694 | 687 | 3,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 3,918 | -4,323 | 1,523 | 4,985 | -520 | -1,031 | -5,141 | 1,931 | -732 | 606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,882 | -25,943 | -28,388 | -45,074 | -32,548 | -22,723 | -24,448 | -31,979 | -42,094 | -51,678 | -62,533 |
| 為替差損益（△は益） | 144,968 | -25,245 | 105,792 | -91,430 | 23,621 | -45,179 | -145,892 | -89,058 | -145,154 | 20,630 | -125,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,907 | -1,578 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,080 | 162,154 | -66,290 | -160,774 | 94,453 | 223,234 | -261,985 | -4,386 | -303,623 | 233,754 | 184,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,567 | 96,822 | -87,867 | 7,939 | -31,264 | 34,628 | -140,580 | -201,193 | 172,842 | -94,743 | -167,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,579 | -88,332 | 344,285 | 15,565 | -73,341 | -194,766 | 146,398 | 98,904 | 136,927 | -101,843 | -241,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 30,522 | -31,895 | 13,688 | -25,824 | 15,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,021 | 7,153 | -13,819 | 19,833 | 9,820 | -13,676 | -10,794 | 20,389 | 35,206 | -61,024 | 7,972 |
| その他 | 18,295 | -15,372 | 6,124 | 21,966 | -8,277 | 2,703 | 18,932 | 6,902 | 15,123 | 3,324 | 15,454 |
| 小計 | 506,453 | 665,018 | 771,319 | 543,077 | 692,680 | 445,563 | 331,164 | 529,482 | 762,883 | 620,391 | 449,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,919 | 23,827 | 27,996 | 42,944 | 34,163 | 25,639 | 24,434 | 30,010 | 40,884 | 52,084 | 62,022 |
| 利息の支払額 | -1,644 | -2,574 | -3,174 | -2,906 | -2,702 | -1,960 | -1,984 | -1,862 | -1,028 | -2,111 | -3,111 |
| 法人税等の支払額 | -308,757 | -1,812 | -210,537 | -171,575 | -255,493 | -175,641 | -97,242 | -249,889 | -256,228 | -267,679 | -152,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27,150 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -12,428 | 7,116 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 14,760 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,221 | -330 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -69,417 | -2,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,971 | 684,459 | 585,604 | 411,540 | 468,647 | 293,600 | 256,371 | 307,741 | 546,509 | 402,685 | 356,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -956,432 | -2,280,833 | -2,962,838 | -3,401,406 | -4,505,430 | -3,221,725 | -2,906,347 | -4,015,031 | -4,131,484 | -3,855,894 | -3,517,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,627,772 | 703,252 | 2,683,360 | 3,878,842 | 3,583,598 | 3,717,744 | 3,336,179 | 2,382,047 | 4,307,367 | 3,755,636 | 3,651,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,641 | -17,874 | -11,753 | -64,055 | -48,598 | -13,592 | -42,215 | -17,754 | -170,602 | -26,340 | -24,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,101 | - | - | - | - | 44,160 | 104 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,273 | -26,500 | -152,194 | -125,471 | - | -60,225 | -76,118 | - | - | -89,225 | -7,250 |
| その他 | -49,861 | -44 | 48,414 | -3,333 | -12,225 | -17,490 | -13,120 | -11,702 | -10,326 | -9,557 | -4,932 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 113,450 | 108,798 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -112,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 92,979 | 155,826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -11,501 | -3,867 | -5,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,574 | -1,633,501 | -305,898 | 438,091 | -873,858 | 404,710 | 298,378 | -1,662,440 | 39,113 | -225,276 | 96,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,000 |
| 配当金の支払額 | -131,571 | -104,895 | -105,497 | -105,440 | -105,247 | -105,262 | -105,476 | -103,809 | -104,936 | -131,684 | -133,501 |
| その他 | -45,591 | -48,067 | -57,406 | -59,924 | -57,502 | -40,923 | -37,031 | -33,103 | -28,645 | -32,353 | -50,510 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,162 | -202,963 | -162,903 | -165,366 | -162,749 | -146,186 | -142,508 | -136,912 | -133,582 | -164,037 | -265,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,959 | -18,679 | -59,531 | 15,878 | -13,581 | 33,101 | 72,767 | 79,540 | 73,648 | -14,960 | 92,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,423 | -1,170,685 | 57,271 | 700,143 | -581,542 | 585,227 | 485,009 | -1,412,071 | 525,689 | -1,589 | 280,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,421,239 | 1,250,554 | 1,307,825 | 2,007,969 | 1,426,426 | 2,011,654 | 2,447,336 | 1,035,265 | 1,560,954 | 1,559,365 | 1,839,827 |