キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,024,793 | 1 | 414 | 400 | 819 | 1,202 | 1,322 | 1,049 | 143 | 8 |
| 減価償却費 | 587,784 | 637 | 626 | 531 | 522 | 606 | 608 | 589 | 613 | 730 |
| 減損損失 | 149,923 | 336 | 625 | 134 | 114 | 51 | 200 | 244 | 257 | 184 |
| のれん償却額 | 611,307 | 656 | 700 | 692 | 706 | 738 | 700 | 635 | 557 | 763 |
| 負ののれん発生益 | -590,721 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,332 | -58 | -36 | -52 | 30 | -28 | -6 | -11 | 18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -4 | 2 | -16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 51 | -2 | -5 | - | 3 | -29 | 0 | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,622 | 38 | 47 | 62 | 39 | 24 | 66 | 42 | 35 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,176 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -10 |
| 支払利息 | 160,728 | 127 | 106 | 82 | 74 | 75 | 65 | 55 | 66 | 178 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -88 | -41 | -74 |
| 過年度消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,562 | 18 | 0 | 8 | -58 | -1 | -2 | 3 | 1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 20,583 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 59 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | 8 | -1 | - | - | -1 | - | - | -19 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 14,574 | - | - | - | - | - | - | 119 | 3 | 22 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 35 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,706 | 1,634 | -1,061 | 228 | 373 | 365 | -1,319 | 482 | 1,437 | 392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,163 | -232 | 148 | 12 | -342 | 56 | 286 | 68 | -26 | -1,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573,653 | -648 | 46 | -506 | -258 | -582 | -500 | 13 | 137 | 910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -449 | 26 | 5 | -48 | 44 | -617 |
| 有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| その他 | -54,779 | 117 | 79 | -26 | 181 | 62 | 262 | 82 | 97 | 618 |
| 小計 | 492,100 | 2,712 | 1,810 | 1,664 | 1,922 | 2,629 | 1,648 | 3,322 | 3,771 | 1,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -164,194 | -130 | -108 | -86 | -73 | -75 | -66 | -55 | -71 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -836 | -726 | -436 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 41 | 74 |
| 過年度消費税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | -51 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -61 | - | -1 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -606,664 | -485 | -376 | -684 | -278 | -609 | -870 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 30,108 | 29 | 28 | 40 | 37 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,555 | -62 | - | - | 118 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,301 | 94 | 39 | 14 | 17 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,758 | 2,103 | 1,330 | 895 | 1,572 | 1,945 | 713 | 2,520 | 2,714 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,017 | 19 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 8 | 30 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,575 | -563 | -403 | -400 | -349 | -508 | -379 | -380 | -472 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,790 | 0 | 0 | 152 | 22 | 41 | 2 | 32 | 16 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,429 | -13 | -2 | -58 | -108 | -44 | -87 | -162 | -147 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,095 | 51 | 6 | - | - | 2 | - | - | 35 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,209 | -68 | -83 | -53 | -42 | -373 | -145 | -158 | -63 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,031 | 164 | 136 | 79 | 109 | 68 | 86 | 197 | 37 | 101 |
| 貸付による支出 | -148,903 | -219 | -42 | -31 | -10 | -8 | - | - | -112 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,482 | 208 | 90 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,647 | -336 | -131 | -150 | -476 | - | - | -180 | -2,401 | -30 |
| 事業譲受による支出 | -51,760 | -114 | - | -52 | - | -116 | - | - | - | -3,622 |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| その他 | -170,751 | 2 | -106 | -82 | -21 | -23 | -1 | -11 | -37 | 79 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | -126 | -152 | -40 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 383 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -22,600 | -6 | 0 | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 268,320 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | 0 | -5 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 23,453 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,754 | -871 | -527 | -501 | -734 | -1,076 | -292 | -703 | -3,120 | -4,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入による収入 | 4,300,000 | 3,410 | 2,600 | 2,250 | 2,600 | 2,500 | 2,000 | 1,700 | 6,100 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,977,615 | -3,658 | -2,999 | -2,960 | -2,675 | -2,729 | -2,609 | -2,419 | -2,358 | -3,716 |
| リース債務の返済による支出 | -143,078 | -176 | -214 | -223 | -233 | -281 | -263 | -222 | -200 | -218 |
| 配当金の支払額 | -143,367 | -125 | -126 | -125 | -129 | -129 | -131 | -131 | -127 | -224 |
| 社債の償還による支出 | -314,000 | -264 | -154 | -154 | -154 | -128 | -27 | - | -228 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -173 | -36 | -2 | - | -340 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -228,073 | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,054 | -2 | - | -13 | - | -20 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 1,478 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1 | 0 | - | 103 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,462 | -816 | -894 | 354 | -766 | -728 | -1,034 | -1,072 | 2,771 | 939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,049 | 415 | -91 | 749 | 71 | 140 | -613 | 743 | 2,366 | -2,211 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,319,372 | 3,734 | 3,643 | 4,393 | 4,464 | 4,604 | 3,991 | 4,734 | 7,100 | 4,891 |