キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 43,194 | 54,231 | 60,797 | 75,605 | 83,754 | 84,069 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 19,235 | 20,030 | 22,240 | 24,020 | 26,917 | 26,746 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,185 | 981 | 996 | 0 | 1,932 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -1,116 | -1,168 | -2,700 | -5,111 | -6,490 | -4,637 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 919 | 738 | 995 | 1,491 | 1,730 | 1,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -206 | -249 | -254 | -262 | -432 | -415 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | -1,690 | -1,131 | -910 | -2,078 | -2,608 | -2,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 975 | 490 | 772 | 397 | 1,151 | 1,352 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,355 | -3,948 | -2,384 | -3,270 | 409 | -2,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 533 | -14,485 | -5,020 | -1,436 | -10,932 | 1,333 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,710 | 4,966 | -2,068 | -2,949 | -3,166 | 1,594 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,070 | 8,653 | 4,821 | 9,892 | -820 | -476 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 67,167 | 66,935 | 77,285 | 96,297 | 91,445 | 106,507 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 1,028 | 108 | 1,178 | 4,043 | 4,865 | 3,294 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 149 | 1,065 | 1,336 | 1,368 | 1,371 | 1,495 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -932 | -745 | -1,007 | -1,469 | -1,732 | -1,842 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -10,245 | -15,271 | -19,595 | -19,432 | -21,972 | -18,946 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -2,172 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 57,167 | 52,093 | 59,197 | 80,807 | 73,978 | 90,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -15,718 | -18,697 | -25,595 | -29,702 | -39,487 | -56,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 269 | 201 | 102 | 93 | 59 | 128 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,353 | -867 | -949 | -1,361 | -1,182 | -3,220 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,385 | -7,449 | -3,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,152 | 11,307 | 11,636 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,949 | -1,823 | -3,417 | -1,037 | -2,335 | -1,824 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,142 | 101 | 2,489 | 8,060 | 14 | 5,488 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,679 | 693 | 1,218 | 3,528 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -373 | -548 | -424 | -317 | -868 | -1,139 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 425 | 401 | 372 | 210 | 332 | 1,791 |
| その他 | - | - | - | - | - | 642 | 1,454 | -1,877 | -517 | -66 | -38 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1 | - | - |
| 連結範囲変更を伴う子会社出資持分譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,114 | - | - |
| 連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,671 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -16,886 | -16,105 | -26,620 | -42,994 | -38,456 | -43,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,581 | 236 | -145 | -316 | 32 | -96 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -5,444 | -5,597 | -6,175 | -6,411 | -7,804 | -8,170 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -33 | -3,154 | -519 | -9,691 | -15,205 | -20,992 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -8,065 | -8,825 | -13,220 | -15,676 | -22,852 | -23,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -295 | -357 | -318 | -323 | -256 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 14,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -202 | -400 | -13,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -15,420 | -17,900 | -20,379 | -31,418 | -46,086 | -53,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 2,714 | 5,464 | 7,920 | 13,417 | -2,411 | 11,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 27,574 | 23,551 | 20,118 | 19,811 | -12,975 | 5,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 55,678 | 79,229 | 99,347 | 119,159 | 106,184 | 111,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,253 | 27,079 | 35,999 | 37,595 | 37,930 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 11,936 | 12,339 | 13,160 | 13,258 | 16,787 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産減損損失 | 553 | 443 | 141 | 2,378 | 301 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10 | -74 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215 | 418 | 1,157 | 410 | 597 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -1,517 | -1,245 | -1,364 | -1,236 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,067 | 762 | 304 | 131 | 464 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -984 | -4 | -172 | -126 | -209 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -51 | -231 | -700 | -43 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 210 | -3,981 | -1,490 | -202 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 511 | 303 | 813 | 1,028 | 1,253 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,183 | -2,845 | -4,010 | -1,462 | -1,592 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933 | -886 | -4,479 | -4,649 | -3,586 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590 | 741 | 596 | 643 | 2,026 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 6,386 | 3,297 | 1,722 | -727 | -3,384 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 45,455 | 40,279 | 40,779 | 44,923 | 49,126 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 1,332 | 1,234 | 1,414 | 1,250 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,022 | -965 | -431 | -139 | -453 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -8,147 | -14,511 | -3,936 | -9,175 | -10,269 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | - | 1,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,661 | 26,136 | 37,645 | 37,023 | 39,654 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,011 | -10,972 | -16,390 | -26,585 | -24,801 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 93 | 1,576 | 830 | 124 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -721 | -768 | -967 | -1,159 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -1,291 | -3,542 | -2,612 | -4,492 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 24,560 | 4,609 | 3,164 | 374 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -582 | -426 | -622 | -1,501 | -1,526 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 516 | 413 | 554 | 1,028 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 516 | 1,475 | 84 | 1,420 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -1,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,855 | 13,235 | -14,640 | -25,698 | -29,229 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | -2,036 | 536 | 79 | 1,949 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,000 | - | 602 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -11,000 | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,792 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -10,262 | -101 | -5,035 | -19 | -16 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -4,697 | -9,273 | -7,727 | -7,105 | -8,065 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -103 | -24 | -248 | -219 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -138 | -411 | -48 | -50 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -20,432 | -31,668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,801 | -30,359 | -43,968 | -7,041 | -9,146 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,080 | -12 | -703 | 246 | -820 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,923 | 8,999 | -21,666 | 4,529 | 458 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56 | 335 | 200 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,150 | 44,205 | 22,785 | 27,509 | 28,103 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -172 | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - |