キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 54,202 | 48,795 | 98,320 | 122,472 | 140,033 | 142,043 | 108,330 | 196,115 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 52,485 | 61,986 | 63,045 | 66,234 | 71,820 | 78,298 | 86,461 | 88,914 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | - | - | - | 18,384 | 30,728 | 16,465 | 9,356 | 15,075 | 3,733 | 33,854 | 8,450 |
| 従業員給付の増減額 | - | - | - | -1,823 | 5,969 | -2,407 | -3,510 | -14,675 | -6,343 | -413 | 263 |
| 引当金の増減額 | - | - | - | 975 | -4,433 | 1,657 | -929 | 2,846 | -3,573 | 555 | 1,482 |
| 受取利息 | - | - | - | -4,373 | -4,401 | -1,851 | -1,334 | -3,373 | -5,542 | -6,305 | -6,601 |
| 受取配当金 | - | - | - | -1,351 | -1,506 | -913 | -944 | -987 | -959 | -861 | -556 |
| 支払利息 | - | - | - | 3,342 | 3,711 | 3,543 | 3,314 | 3,970 | 4,941 | 7,554 | 7,487 |
| 持分法による損益 | - | - | - | 560 | 2,444 | -1,317 | -985 | -4,326 | -4,730 | -6,314 | -8,113 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 4,450 | 4,825 | 4,388 | 4,732 | 4,778 | 5,117 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -1,251 | -1,492 | -15,803 | -15,505 | -33,376 | -14,604 | -570 | -41,265 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 1,846 | 692 | 143 | 217 | 226 | 283 | 530 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | - | - | - | -644 | 3,754 | 21,580 | 6,057 | 3,327 | -11,319 | 6,124 | -11,791 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | - | - | - | 3,375 | -8,919 | 8,315 | 10,972 | -4,065 | 17,414 | 11,558 | 55,795 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | -3,877 | -2,092 | -8,090 | -17,914 | -41,613 | 4,346 | -9,547 | -12,355 |
| 未払消費税等の増減額 | - | - | - | 492 | -1,923 | -2,397 | -2,065 | 2,252 | 6,804 | -2,518 | -135 |
| その他の資産及び負債の増減額 | - | - | - | -236 | -2,250 | -2,122 | -10,132 | 6,681 | -491 | -1,645 | -1,178 |
| その他 | - | - | - | 1,264 | -8,427 | 7,661 | 6,949 | 5,780 | 2,515 | -4,777 | -7,431 |
| 小計 | - | - | - | 143,334 | 132,466 | 190,710 | 177,004 | 153,975 | 217,491 | 226,546 | 274,727 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 4,378 | 4,403 | 1,850 | 1,425 | 3,334 | 5,538 | 6,557 | 6,320 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 2,111 | 2,661 | 2,631 | 2,061 | 3,225 | 4,412 | 4,046 | 4,951 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,239 | -3,522 | -3,370 | -3,233 | -3,749 | -4,829 | -7,127 | -7,314 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -23,328 | -21,152 | -26,172 | -31,681 | -39,145 | -54,538 | -20,123 | -39,333 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | -74 | -559 | -118 | 0 | - | - | - | - |
| 非継続事業の税引前当期利益 | - | - | - | 2,427 | 680 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法株式に係る減損損失 | - | - | - | 14,107 | 4,232 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,414 | 3,886 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | 688 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費用 | - | - | - | 1,244 | 440 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 123,256 | 114,856 | 165,650 | 145,576 | 117,640 | 168,074 | 209,898 | 239,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -70,185 | -73,703 | -76,889 | -73,842 | -68,383 | -65,786 | -88,104 | -96,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4,441 | 1,264 | 17,226 | 17,763 | 40,255 | 13,722 | 1,726 | 45,933 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -9,822 | -8,338 | -9,148 | -6,877 | -4,663 | -6,236 | -6,986 | -8,104 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,884 | 74 | 205 |
| 金融資産の取得による支出 | - | - | - | -3,495 | -26 | -652 | -1,342 | -2,155 | -11,381 | -4,992 | -36,136 |
| 金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | 6,940 | 11,621 | 2,200 | 3,555 | 3,682 | 9,027 | 20,815 | 8,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 3,276 | 2,754 | - | 1,142 | - | - | - | 2,589 |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | - | - | - | - | -516 | -257 | - | - | - | -462 | - |
| その他 | - | - | - | -4,078 | 4,100 | 2,471 | -1,966 | 1,176 | 701 | 547 | -394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,809 | -5,601 | - | - | -74,366 | - | - |
| 持分法で処理される投資の株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,404 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -72,923 | -66,651 | -66,247 | -61,567 | -30,087 | -132,434 | -77,382 | -84,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額 | - | - | - | -3,283 | -1,759 | 3,051 | -3,949 | 4,066 | 73,849 | -90,993 | 284 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | - | - | - | - | 40,000 | -10,000 | -30,000 | - | 53,000 | -53,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 8,543 | 3,545 | 33,500 | 538 | 2,362 | 20,466 | 116,955 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -11,962 | -13,735 | -15,547 | -18,328 | -14,299 | -16,933 | -37,497 | -8,531 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,953 | - | 29,876 | 79,697 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -20,000 | -20,000 | - | -25,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -18,455 | -17,555 | -17,526 | -27,273 | -31,630 | -38,406 | -39,136 | -43,159 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -4,889 | -4,789 | -3,585 | -3,779 | -4,100 | -4,104 | -14,372 | -9,739 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -40,062 | -6 | -7 | -40,041 | -30,022 | -91,341 | -90,695 | -130,009 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,640 | -49,274 | -22,077 | -151 | -8,170 | -2,557 | -93 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -8,835 | -8,939 | -10,168 | -9,412 | -8,960 | -9,793 | -9,630 |
| その他 | - | - | - | -171 | 103 | 745 | 211 | 145 | -1,641 | 1,245 | 183 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | - | - | - | - | - | - | -66 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -78,923 | -52,306 | -60,387 | -123,055 | -111,061 | -6,753 | -137,684 | -225,603 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | - | - | - | -754 | -7,925 | 3,891 | 8,891 | 4,831 | 9,873 | -1,592 | 12,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -29,344 | -12,024 | 42,908 | -30,155 | -18,677 | 38,759 | -6,760 | -58,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 153,725 | 141,701 | 181,609 | 151,454 | 132,777 | 171,537 | 164,776 | 106,693 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | -4,799 | - | -2,999 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 50,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 7,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 7,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 6,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医薬事業構造改革費用 | 16,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -11,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 146,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解消金の支払 | -3,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -21,947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 116,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -15,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -30,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |