キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,021,867 | 1,188,311 | 1,225,124 | 1,115,764 | 987,897 | 992,231 | 1,010,683 | 1,046,827 | 232,830 | 864,770 | 3,471,797 |
| 減価償却費 | 512,807 | 494,161 | 596,443 | 888,046 | 636,211 | 714,120 | 709,092 | 743,084 | 931,666 | 1,136,490 | 1,150,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,788 | 13,135 | 10,079 | -3,775 | 13,692 | 6,887 | -28,281 | -15,367 | 2,301 | -11,828 | 49,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,601 | -9,360 | 38,727 | -63,084 | 2,291 | 44,407 | 52,504 | -13,912 | -78,610 | -58,613 | 10,677 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,030 | 9,494 | - | -10,100 | 13,332 | -3,838 | 18,180 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,282 | 8,290 | 37,286 | -10,848 | -4,300 | 29,721 | -41,346 | 8,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,637 | -184,554 | -185,482 | -193,720 | -196,174 | -195,712 | -190,316 | -201,580 | -203,908 | -248,680 | -256,360 |
| 支払利息 | 7,629 | 5,852 | 5,223 | 4,518 | 3,776 | 4,076 | 3,731 | 15,956 | 33,218 | 53,252 | 63,380 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 41,000 | 4,315 | 7,109 | 1,000 | 3,833 | 7,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,016 | 8,074 | 24,358 | -255,436 | 2,132 | 2,974 | 2,635 | 12,668 | 22,541 | -264 | -2,150,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,337 | -45,470 | -297,844 | -388,904 | -186,144 | -109,538 | -167,821 | -619,700 | -308,683 | -446,013 | -517,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,591 | -65,197 | -221,531 | -39,095 | 251,471 | 103,281 | -133,150 | -74,822 | -453,002 | 544,540 | 166,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,356 | -58,929 | 7,868 | -19,264 | -22,345 | -85,937 | 19,834 | -1,123,287 | 837,689 | -18,988 | -52,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,085 | -5,701 | 40,105 | 102,298 | -73,149 | 48,188 | 8,514 | 491,598 | -262,782 | -231,057 | -266,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -150,885 | 150,885 | -16,339 | -12,271 | 28,610 | -152,097 | -556,271 | 708,201 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,412 | -35,224 | -31,407 | 132,731 | -132,997 | -1,309 | 47,548 | -47,795 | 12,156 | 88,045 | -8,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,423 | 60,513 | -47,861 | -22,107 | 32,851 | 38,598 | -44,348 | 81,704 | 14,235 | -174,915 | -17,290 |
| その他 | -15,125 | 21,903 | -26,917 | 11,583 | 13,557 | -8,046 | -34,870 | 70,072 | 33,763 | -20,667 | -3,631 |
| 小計 | 1,182,358 | 1,410,715 | 868,611 | 1,580,491 | 1,374,324 | 1,619,568 | 1,278,389 | 206,253 | 668,205 | 2,142,921 | 1,673,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,637 | 184,554 | 185,482 | 193,720 | 196,174 | 195,712 | 190,316 | 201,794 | 204,122 | 249,866 | 256,360 |
| 利息の支払額 | -9,504 | -5,856 | -4,504 | -4,717 | -4,279 | -4,672 | -3,959 | -16,105 | -33,238 | -53,434 | -63,365 |
| 事業再構築費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -302,207 | -2,987 | - |
| 法人税等の支払額 | -397,397 | -343,449 | -422,816 | -342,949 | -322,078 | -296,767 | -337,650 | -346,943 | -446,717 | -106,271 | -230,560 |
| 法人税等の還付額 | 1,801 | 280 | - | 4,165 | - | - | - | - | - | 100,412 | 2,384 |
| 減損損失 | - | - | - | 27,982 | - | - | - | - | 85,967 | - | - |
| 事業再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,302 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,882 | 2,799 | 4,756 | 131,848 | 46,273 | 885 | 555 | 194 | 11,736 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -11,046 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 20,402 | 5,454 | -6,060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | -127,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損（△は益） | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,895 | 1,246,244 | 626,774 | 1,430,711 | 1,244,141 | 1,513,841 | 1,127,096 | 44,998 | 90,165 | 2,330,506 | 1,638,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,044 | -477,829 | -2,491,580 | -1,129,770 | -288,657 | -470,051 | -1,236,444 | -3,955,507 | -4,740,384 | -83,779 | -225,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 59,100 | 430,046 | 410 | - | - | 249 | - | 241,267 | 2,161,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -44,360 | -5,281 | -5,145 | -9,456 | -11,437 | -46,107 | -80,123 | -84,361 | -37,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823,085 | -299,177 | -170,672 | -4,688 | -5,134 | -5,580 | -5,584 | -5,746 | -5,933 | -5,035 | -3,354 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 713,088 | 204,775 | 610,479 | 639,813 | 272,871 | 263,953 | 321,835 | 824,964 | 523,896 | 582,856 | 672,147 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,544 | -10,544 | -30,746 | -38,470 | -39,273 | -38,276 | -36,615 | -36,615 | -33,615 | -157,911 | -30,234 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 100,000 | - | - | 78,490 | - | - | 106,293 | 134,491 | - |
| その他 | -5,112 | 40,190 | 951 | 3,087 | 2,719 | 15,741 | -224,442 | 93,550 | 153,867 | 8,195 | -725 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -73,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -34,866 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,697 | -542,585 | -1,966,829 | -105,264 | -270,075 | -165,178 | -1,192,688 | -3,125,212 | -4,076,001 | 635,723 | 2,536,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,145,000 | -1,040,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | 200,000 | - | 300,000 | 30,000 | 396,000 | 5,159,302 | 40,000 | 240,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,992 | -79,992 | -73,326 | -119,992 | -176,698 | -251,878 | -154,608 | -201,370 | -674,118 | -613,029 | -616,594 |
| 配当金の支払額 | -239,416 | -240,426 | -238,842 | -238,334 | -374,068 | -474,680 | -475,037 | -466,299 | -473,218 | -472,281 | -497,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -198,586 | -85,410 | -211 | -90 | -40 | -164,930 | -167 | - | -418,207 | -991,488 |
| その他 | -14,102 | -40,972 | -40,696 | -39,785 | -41,204 | -82,303 | -15,181 | 79,250 | -9,515 | -187,829 | 173,541 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 7,070 | - | - | 4,772 | - | - | 3,030 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,669 | -559,977 | -231,205 | -398,323 | -292,062 | -774,128 | -413,758 | 4,570,715 | 31,177 | -2,491,348 | -1,902,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,955 | 2,435 | 3,227 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,472 | 143,680 | -1,571,259 | 927,122 | 682,004 | 574,533 | -479,350 | 1,494,458 | -3,952,222 | 478,109 | 2,272,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,094,479 | 4,238,160 | 2,666,900 | 3,594,023 | 4,276,028 | 4,850,561 | 4,371,210 | 5,930,778 | 1,978,556 | 2,456,665 | 4,729,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 65,109 | - | - | - |